نمط مخطط Bitcoin ونشاط الحيتان يحذران من انخفاض السعر بنسبة 20% أخرى

النقاط الرئيسية:

• نموذج الراية الهبوطية المتطور يُبقي احتمال هبوط سعر BTC نحو 56,000 دولار قائماً.

• تدفقات الحيتان المتزايدة إلى منصة Binance تعزز من النظرة السلبية.

قد ينخفض Bitcoin (BTC) أكثر في فبراير مع تلاقي هيكله البياني الهبوطي مع نشاط الحيتان المتجدد على Binance.

تشكيلة الراية الهبوطية تشير إلى انخفاض سعر BTC بنسبة 20%

يظهر أن Bitcoin يشكل نموذج راية هبوطية على مخططه اليومي.

يتكون نمط الراية الهبوطية عندما يتماسك السعر داخل خطوط اتجاه متقاربة بعد هبوط حاد، يُسمى “سارية العلم”. وغالباً ما يُحل هذا النموذج بموجة هبوط إضافية تعادل تقريباً الانخفاض الأولي.

مخطط السعر اليومي لـ BTC/USD. المصدر: TradingView

على مخطط BTC، ظهر هذا الهيكل بعد عملية بيع حادة نحو منطقة 60,000 دولار. ومنذ ذلك الحين، تقلص السعر إلى مثلث ضيق بينما بقي دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يشير إلى ضعف الزخم.

يمكن أن يمهد أي كسر حاسم دون دعم الراية الطريق للتحرك دون علامة 56,000 دولار، أي أقل بنحو 20% من المستويات الحالية، خلال فبراير.

وعلى العكس، فإن اختراق الحد العلوي للراية، والذي يتوافق مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (20-day EMA؛ الموجة الخضراء) عند حوالي 72,700 دولار، قد يُبطل النموذج الهبوطي تماماً.

تدفقات الحيتان على Binance تضيف إلى نموذج BTC الهبوطي

اعتباراً من 17 فبراير، قفزت نسبة تدفق الحيتان الخاصة بـ Bitcoin (متوسط 7 أيام) إلى مستوى قياسي بلغ 0.619 مقارنة بـ 0.40 في بداية الشهر، وفقًا لمصدر البيانات CryptoQuant.

تقارن هذه النسبة تدفقات البورصة من أكبر 10 معاملات BTC إلى إجمالي التدفقات. ووفقًا لـ Darkfost، المحلل المرتبط بـ CryptoQuant، فإن ارتفاعها يمكن تفسيره على أنه زيادة في ضغط البيع من الحيتان.

نسبة تدفق حيتان Bitcoin (Binance). المصدر: CryptoQuant

قد يكون جزء من القفزة الأخيرة مرتبطًا بحوت معروف يُعتقد أنه Garrett Jin.

يُلقب بـ 195DJ، أو “الحوت فائق الوحدة”، ويقال إن هذا الكيان كان نشطًا بشكل خاص على Binance، حيث نقل ما يقرب من 10,000 BTC إلى المنصة في التحويلات الأخيرة، وفقًا للبيانات التي تتبعها CryptoQuant.

مقتنيات وتغير رصيد BTC لدى كبار مالكي Bitcoin. المصدر: CryptoQuant

قاع Bitcoin المتين قريب

إشارة Matrixport تقدم توازناً قصير الأجل أمام النموذج الهبوطي.

هذا الأسبوع، أطلق “مؤشر الخوف والطمع” الخاص بـ Bitcoin إشارة محتملة لبلوغ القاع: حيث انخفض المتوسط المتحرك لـ 21 يوماً دون الصفر وبدأ الآن في الارتفاع.

معنويات Bitcoin تصل إلى أدنى مستوياتها بشكل حاد. المصدر:  Matrixport

تاريخياً، توافقت هذه التركيبة مع “قيعان متينة”، مما يعني أن البائعين قد يفقدون الزخم.

ذو صلة: موجة تراكم Bitcoin تضع حاجز 80,000 دولار مرة أخرى في الأفق: محلل

هذا لا يستبعد حدوث هبوط آخر، لكنه يزيد من احتمالات حدوث ارتداد تصحيحي قبل أي كسر دائم للأسفل.