تفوقت Devon Energy (DVN) على تقديرات الأرباح والإيرادات للربع الرابع

أعلنت Devon Energy (DVN) عن أرباح ربع سنوية بقيمة 0.82 دولار للسهم، متجاوزة تقدير Zacks الإجماعي البالغ 0.81 دولار للسهم. ويقارن ذلك مع أرباح بقيمة 1.16 دولار للسهم في العام الماضي. تم تعديل هذه الأرقام للعناصر غير المتكررة.

يمثل هذا التقرير الربعي مفاجأة في الأرباح بنسبة +0.82%. قبل ربع سنة، كان من المتوقع أن تحقق هذه الشركة المتخصصة في استكشاف النفط والغاز أرباحًا بقيمة 0.93 دولار للسهم، بينما حققت فعليًا أرباحًا بلغت 1.04 دولار، مما يمثل مفاجأة بنسبة +11.83%.

على مدار الأرباع الأربعة الأخيرة، تجاوزت الشركة تقديرات ربحية السهم الإجماعية ثلاث مرات.

سجلت Devon Energy، التي تندرج تحت قطاع "Oil and Gas - Exploration and Production - United States" لدى Zacks، إيرادات بلغت 4.12 مليار دولار للربع المنتهي في ديسمبر 2025، متجاوزة تقدير Zacks الإجماعي للإيرادات بنسبة 2.51%. ويقارن ذلك مع إيرادات العام الماضي البالغة 4.4 مليار دولار. وقد تجاوزت الشركة تقديرات الإيرادات الإجماعية أربع مرات خلال الأرباع الأربعة الماضية.

ستعتمد استدامة تحرك السعر الفوري للسهم بناءً على الأرقام التي تم إصدارها مؤخرًا وتوقعات الأرباح المستقبلية بشكل كبير على تعليقات الإدارة خلال مكالمة الأرباح.

أضافت أسهم Devon Energy حوالي 21.9% منذ بداية العام مقابل انخفاض S&P 500 بنسبة 0.1%.

ما التالي لشركة Devon Energy؟

بينما تفوقت Devon Energy على السوق حتى الآن هذا العام، فإن السؤال الذي يدور في أذهان المستثمرين هو: ما التالي للسهم؟

لا توجد إجابات سهلة على هذا السؤال الرئيسي، ولكن أحد المقاييس الموثوقة التي يمكن أن تساعد المستثمرين في ذلك هو توقعات أرباح الشركة. ولا يشمل ذلك فقط توقعات الأرباح الإجماعية الحالية للربع (أو الأرباع) القادمة، بل أيضًا كيف تغيرت هذه التوقعات مؤخرًا.

تُظهر الأبحاث التجريبية وجود ارتباط قوي بين تحركات الأسهم على المدى القريب واتجاهات مراجعة تقديرات الأرباح. يمكن للمستثمرين تتبع مثل هذه المراجعات بأنفسهم أو الاعتماد على أداة تصنيف مجربة مثل Zacks Rank، التي لها سجل حافل في استغلال قوة مراجعات تقديرات الأرباح.

قبل إصدار هذا التقرير الربعي، كان اتجاه مراجعات التقديرات لشركة Devon Energy سلبيًا. وبينما يمكن أن يتغير حجم واتجاه مراجعات التقديرات بعد تقرير الأرباح الذي تم إصداره للتو، فإن الوضع الحالي يترجم إلى تصنيف Zacks Rank #4 (بيع) للسهم. وبالتالي، من المتوقع أن تتخلف الأسهم عن أداء السوق في المستقبل القريب. يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة لأسهم Zacks #1 Rank (شراء قوي) اليوم هنا.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف ستتغير التقديرات للربع القادم والسنة المالية الحالية في الأيام القادمة. تقدير ربحية السهم الإجماعي الحالي هو 0.83 دولار مع إيرادات بقيمة 3.93 مليار دولار للربع القادم و3.36 دولار مع إيرادات بقيمة 15.57 مليار دولار للسنة المالية الحالية.

يجب أن يدرك المستثمرون أن توقعات القطاع يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أداء السهم أيضًا. من حيث تصنيف الصناعة لدى Zacks، فإن قطاع "Oil and Gas - Exploration and Production - United States" يقع حاليًا في أسفل 9% من أكثر من 250 قطاعًا لدى Zacks. تُظهر أبحاثنا أن أعلى 50% من الصناعات المصنفة لدى Zacks تتفوق على أدنى 50% بنسبة تزيد عن 2 إلى 1.

سهم آخر من نفس القطاع، Permian Resources (PR)، لم يعلن بعد عن نتائجه للربع المنتهي في ديسمبر 2025. من المتوقع إصدار النتائج في 25 فبراير.

من المتوقع أن تحقق هذه الشركة أرباحًا ربع سنوية بقيمة 0.28 دولار للسهم في تقريرها القادم، مما يمثل تغيرًا سنويًا بنسبة -22.2%. وتمت مراجعة تقدير ربحية السهم الإجماعي للربع بنسبة انخفاض بلغت 17.4% خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى المستوى الحالي.

من المتوقع أن تبلغ إيرادات Permian Resources نحو 1.29 مليار دولار، بانخفاض 0.3% عن ربع العام الماضي.