- Arthur Hayes verbindet die Kontrolle der USA über Venezuela mit gelockerter Liquidität und größerem BTC-Aufwärtspotenzial.
- Bitcoin hat seinen 50-Tage-Durchschnitt nahe $94.000 zurückerobert, was auf einen stärkeren kurzfristigen Aufwärtstrend hindeutet.
- Options-Open-Interest bündelt sich bei $100.000 für den Ablauf am 30. Januar, was auf Erwartungen eines erneuten Tests hinweist.
Der Bitcoin-Preis stieg am Montag auf ein über einmonatiges Hoch, da Händler auf Schlagzeilen aus Venezuela und eine stärkere Risikobereitschaft reagierten. Die größte Kryptowährung wurde nach einem Tagesanstieg von bis zu 3,9 % in New York nahe $94.000 gehandelt.
Bitcoin bewegte sich zudem erstmals seit dem Ausverkauf Anfang Oktober über seinen 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Viele Trader beobachten diese Linie für Trendwechsel. Die Bewegung folgte auf Wochen enger Handelsbewegungen, nachdem Bitcoin im vierten Quartal um 24 % gefallen war.
Die Erholung verringerte auch die Performancelücke. Aktien und Edelmetalle legten zum Jahresbeginn zu, während Bitcoin zurückblieb. Die Bewegung am Montag deutete darauf hin, dass digitale Vermögenswerte begonnen haben, mit den breiteren Risikoanlagen aufzuholen.
BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes lieferte eine zugespitzte Erzählung. Hayes sagte, die „Kolonisierung“ Venezuelas durch die USA könnte Bitcoin antreiben. Er verknüpfte diese Ansicht mit den Ölpreisen und der US-Liquidität.
Arthur Hayes' Sichtweise
Hayes argumentierte, dass sich US-Führungskräfte auf die Stimmung der Wähler konzentrieren, wobei Energiekosten am wichtigsten seien. Er sagte, dass günstigere Benzinpreise den Inflationsdruck senken können. Das könne den Politikern Spielraum geben, das Wachstum zu stützen.
In diesem Szenario erwartet Hayes, dass lockerere finanzielle Bedingungen den Bitcoin-Preis nach oben treiben. Bitcoin folgt häufig Liquiditätsausweitungen während risikofreudiger Phasen. Daher betrachtete er Venezuela als eine Energie- und Liquiditätsgeschichte, nicht nur als Politik.
Hayes hob zudem ein einfaches Dashboard für Trader hervor. Er verwies auf Rohöl, 10-jährige US-Staatsanleihenrenditen und Anleihevolatilität als wichtige Signale. Wenn Ölpreise und Renditen im Rahmen bleiben, können die Behörden den Kreditfluss aufrechterhalten.
Maduro-Verhaftung belebt „Schattenreserve“ neu
US-Kräfte nahmen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Ende letzter Woche fest. Die Verhaftung löste Spekulationen über staatlich verbundene Krypto-Bestände und mögliche Beschlagnahmungen von Vermögenswerten aus. Einige Trader verwiesen auf Berichte über einen großen venezolanischen Bitcoin-Bestand.
Das in Singapur ansässige Krypto-Optionsunternehmen QCP mahnte bei Berichten über Reserven zur Vorsicht. Das Unternehmen sagte, dass sich Fehlinformationen während geopolitischer Ereignisse schnell verbreiten können. Dennoch wies QCP auf ein Marktrisiko hin, das es zu verfolgen gilt.
Wenn Behörden Coins beschlagnahmen und behalten, könnte das Angebot knapper werden. Dieses Ergebnis würde das Narrativ der staatlichen Akkumulation bei Bitcoin stärken. Es könnte auch höhere Preise unterstützen, sofern die Nachfrage stabil bleibt.
Derivate-Händler verwiesen ebenfalls auf einen begrenzten kurzfristigen Verkaufsdruck. FalconX sagte, dass krypto-orientierte Käufer die jüngsten Gewinne antrieben, während Miner und große Inhaber weniger Verkaufsdruck zeigten. Dieses Umfeld kann Rebounds erleichtern.
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Bitcoin-Optionen bündeln sich bei $100.000
Derivatedaten zeigten, dass Trader auf eine Rückkehr zu $100.000 abzielen. Das Open Interest in Bitcoin-Optionen konzentrierte sich rund um die Kontrakte zum 30. Januar bei einem Strike von $100.000. Diese Position hatte mehr als die doppelte Nominalgröße des nächsten Kontrakts.
Trader bauten auch einen Schutz auf der Unterseite auf. Die zweitgrößte Optionsposition lag bei $80.000-Puts mit demselben Verfall. Folglich zeigte der Markt eine Mischung aus bullischen Zielen und abgesichertem Risiko.
Ströme und Finanzierungskennzahlen stärkten ebenfalls die Stimmung. Investoren fügten den 12 in den USA gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs am 2. Januar 471 Millionen Dollar hinzu. Das war der größte Tageszufluss seit dem 11. November.
Die Finanzierungsraten für Bitcoin-Perpetual-Futures stiegen ebenfalls auf den höchsten Stand seit dem 18. Oktober. Höhere Finanzierungen deuten oft auf eine stärkere Nachfrage nach gehebelten Long-Positionen hin. Allerdings kann die Finanzierung schnell abkühlen, wenn der Preis stagniert.
FalconX sagte, dass Bitcoin sich nachhaltig über $94.000 halten müsse, um die Kursgewinne auszubauen. Das Desk markierte zudem $88.000 als wichtige Unterstützung auf der Unterseite. Die nächsten Sitzungen werden zeigen, ob die Nachfrage eine breitere Bitcoin-Rallye tragen kann.
