Goldman Sachs warnt: Hedgefonds setzen Rekord-Short-Positionen auf US-Aktien, KI-Auswirkungen sorgen für Marktvolatilität
BlockBeats News, 10. Februar: Goldman Sachs hat eine Warnung ausgesprochen, dass Hedgefonds angesichts wachsender Bedenken, dass künstliche Intelligenz traditionelle Geschäftsmodelle potenziell stören könnte, zunehmend US-Aktien leerverkaufen. Daten zeigen, dass das nominale Short-Interesse an Einzelaktien in der vergangenen Woche ein neues Hoch seit 2016 erreicht hat.
Das Bulk-Brokerage-Team von Goldman Sachs wies in einem Kundenbericht darauf hin, dass das Volumen der Short-Trades von Hedgefonds vom 30. Januar bis 5. Februar etwa im Verhältnis 2:1 zu Long-Trades stand. Insgesamt waren Hedgefonds die vierte Woche in Folge Nettoverkäufer von US-Aktien, wobei das Verkaufsvolumen das höchste Niveau seit Anfang April letzten Jahres erreichte.
Die Marktturbulenzen stehen in engem Zusammenhang mit dem Fortschritt der KI-Technologie. Berichten zufolge löste die Einführung eines neuen Tools durch Anthropic, das Aufgaben in mehreren Branchen automatisiert, einen konzentrierten Ausverkauf am Markt aus. Insgesamt verloren 164 Aktien aus Sektoren wie Software, Finanzdienstleistungen und Asset Management in der vergangenen Woche rund 611 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.
Trotz einer Erholungsbewegung durch Käufe bei Kursrückgängen am vergangenen Freitag verzeichnete der Nasdaq 100 Index dennoch seine schlechteste Woche des Jahres, was die weiterhin fragile Marktstimmung widerspiegelt.
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