Bitcoin-Chartmuster und Wal-Aktivität warnen vor einem weiteren Preisrückgang um 20%

Wichtigste Erkenntnisse:

• Ein sich entwickelndes Bären-Pennant hält einen BTC-Kursrückgang in Richtung 56.000 $ im Spiel.

• Steigende Zuflüsse von Walen zu Binance verstärken den Abwärtstrend.

Bitcoin (BTC) könnte im Februar weiter abrutschen, da seine bärische Chartstruktur mit erneuter Wal-Aktivität auf Binance zusammenfällt.

Bären-Pennant-Formation deutet auf 20% BTC-Kursrückgang hin

Bitcoin bildet auf seinem Tageschart offenbar eine Bären-Pennant-Formation aus.

Ein Bären-Pennant-Muster entsteht, wenn sich der Kurs nach einem starken Einbruch, dem sogenannten „Fahnenmast“, innerhalb zusammenlaufender Trendlinien konsolidiert. Häufig folgt darauf eine weitere Abwärtsbewegung, die etwa dem ursprünglichen Rückgang entspricht.

BTC/USD Tages-Chart. Quelle: TradingView

Auf dem BTC-Chart entstand diese Struktur nach dem starken Ausverkauf in Richtung der 60.000-$-Zone. Seitdem hat sich der Kurs in ein sich verengendes Dreieck zusammengezogen und bleibt unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf eine schwache Dynamik hindeutet.

Ein klarer Durchbruch unter die Pennant-Unterstützung könnte im Februar den Weg für einen Fall unter die Marke von 56.000 $ ebnen, etwa 20 % unter dem aktuellen Niveau.

Umgekehrt könnte ein Ausbruch über die obere Trendlinie des Pennants, die mit dem 20-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (20-Tage-EMA; die grüne Linie) bei etwa 72.700 $ übereinstimmt, das bärische Setup vollständig ungültig machen.

Wal-Zuflüsse auf Binance verstärken das bärische BTC-Szenario

Am 17. Februar erreichte das Wal-Zuflussverhältnis von Bitcoin (7-Tage-Durchschnitt) laut Datenquelle CryptoQuant mit 0,619 einen Rekordwert, verglichen mit 0,40 zu Beginn des Monats.

Das Verhältnis vergleicht die Zuflüsse der zehn größten BTC-Transaktionen an Börsen mit den gesamten Zuflüssen. Sein Anstieg, so Darkfost, ein mit CryptoQuant verbundener Analyst, kann als zunehmender Verkaufsdruck seitens der Wale interpretiert werden.

Bitcoin Wal-Zuflussverhältnis (Binance). Quelle: CryptoQuant

Ein Teil des jüngsten Anstiegs könnte auf einen bekannten Wal zurückzuführen sein, bei dem es sich vermutlich um Garrett Jin handelt.

Unter dem Spitznamen 195DJ oder „Hyperunit whale“ ist diese Entität Berichten zufolge besonders aktiv auf Binance und hat laut von CryptoQuant nachverfolgten Daten in jüngsten Transfers fast 10.000 BTC auf die Plattform verschoben.

Bitcoin OGs BTC-Bestände und Saldenveränderung. Quelle: CryptoQuant

Bitcoins nachhaltiger Boden ist nahe

Das Signal von Matrixport bietet einen kurzfristigen Ausgleich zum bärischen Szenario.

In dieser Woche hat der Bitcoin „Fear and Greed Index“ ein mögliches Bodensignal ausgelöst: Der 21-Tage-Durchschnitt ist unter null gefallen und steigt nun wieder an.

Bitcoin-Stimmung auf extrem niedrigen Werten. Quelle:  Matrixport

Historisch gesehen stimmte diese Kombination mit „nachhaltigen Böden“ überein, was darauf hindeutet, dass den Verkäufern die Dynamik ausgeht.

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Das schließt einen weiteren Rückgang zwar nicht aus, erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Erholungsrally, bevor ein anhaltender Einbruch einsetzt.