Bullen-Signal blinkt bei angeschlagener Luft- und Raumfahrtaktie

Die Luftfahrtgesellschaft Red Cat Holdings Inc (NASDAQ:RCAT) hat sich seit ihrem Rekordhoch von 18,02 USD am 22. Januar deutlich zurückgezogen, allein im Februar fiel die Aktie um fast 8 %. Dennoch könnten weitere Gewinne bevorstehen, da Anleger weiterhin von den strategischen Militärprojekten des Unternehmens angezogen werden und der Kurs sich einer historisch bullischen Trendlinie nähert.

Laut Rocky White, Senior Quantitative Analyst bei Schaeffer's, liegt RCAT innerhalb von 0,75 des 50-Tage-Durchschnitts der 20-Tage-Average-True-Range (ATR), nachdem sich die Aktie in den letzten zwei Wochen und in 80 % der vergangenen 42 Handelssitzungen über diesem Niveau gehalten hat.

Dieses Signal trat in den vergangenen zehn Jahren vier weitere Male auf; jedes Mal lag RCAT einen Monat später höher, im Durchschnitt um 5,9 %. Ein ähnlicher Anstieg vom aktuellen Stand der Aktie bei 12,39 USD würde die Papiere wieder über 13,12 USD bringen.

Leerverkäufer ziehen sich zurück, das Short Interest ist in den letzten beiden Meldezeiträumen um 11,8 % gesunken. Die 20,81 Millionen leerverkauften Aktien entsprechen 19,8 % des Streubesitzes – das entspricht fast zwei Tagen aufgestauter Kaufkraft.

Außerdem weist RCAT ein 50-Tage-Put/Call-Volumenverhältnis an der International Securities Exchange (ISE), der Chicago Board Options Exchange (CBOE) und der NASDAQ OMX PHLX (PHLX) auf, das im 98. Perzentil seiner jährlichen Bandbreite liegt. Einfacher gesagt deutet dies auf eine zuletzt deutlich stärkere Nachfrage nach bärischen Wetten hin als üblich. Sollte sich diese bärische Stimmung auflösen, könnte dies eine Gelegenheit für Call-Trader schaffen, einzusteigen.