Quanta (NYSE:PWR) kündigt starke Ergebnisse für das vierte Quartal CY2025 an, Aktienkurs steigt

Quanta (NYSE:PWR) übertrifft Erwartungen für Q4 2025

Quanta, ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen, hat für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 Ergebnisse vorgelegt, die die Umsatzprognosen der Wall Street übertroffen haben. Das Unternehmen meldete Umsätze in Höhe von 7,84 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die für das Gesamtjahr prognostizierten Umsätze von Quanta liegen bei 33,5 Milliarden US-Dollar (Mittelwert), was 6,4 % über den Erwartungen der Analysten liegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 3,16 US-Dollar und lag damit 4,7 % über dem Konsens der Analysten.

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Höhepunkte aus Quantas Q4 2025-Ergebnissen

• Umsatz: 7,84 Milliarden US-Dollar, über den Erwartungen der Analysten von 7,37 Milliarden US-Dollar (19,7 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr, 6,4 % über den Schätzungen)
• Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS): 3,16 US-Dollar, über dem Konsens von 3,02 US-Dollar (4,7 % über den Schätzungen)
• Bereinigtes EBITDA: 845,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit erwarteten 792,8 Millionen US-Dollar (10,8 % Marge, 6,6 % übertroffen)
• Prognose für bereinigten Gewinn je Aktie 2026: 13 US-Dollar im Mittelwert, 5 % über den Analystenschätzungen
• Prognose für EBITDA 2026: 3,42 Milliarden US-Dollar im Mittelwert, über den prognostizierten 3,22 Milliarden US-Dollar
• Betriebsmarge: 6,2 %, unverändert zum Vorjahresquartal
• Free Cash Flow Marge: 11,9 %, gegenüber 8,8 % vor einem Jahr
• Auftragsbestand: 43,98 Milliarden US-Dollar zum Quartalsende, ein Anstieg von 27,3 % im Jahresvergleich
• Marktkapitalisierung: 77,44 Milliarden US-Dollar

Über Quanta

Quanta (NYSE:PWR) ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich Bauingenieurwesen und bietet Infrastrukturlösungen in Sektoren wie Energie und Kommunikation an.

Analyse des Umsatzwachstums

Die Bewertung des langfristigen Wachstums eines Unternehmens ist entscheidend, um dessen Gesamtqualität zu verstehen. Während jedes Unternehmen einige starke Quartale haben kann, ist nachhaltiges Wachstum ein Zeichen für dauerhafte Stärke. In den letzten fünf Jahren erzielte Quanta eine beeindruckende annualisierte Umsatzwachstumsrate von 20,5 %, übertraf damit typische Industrieunternehmen und zeigte eine starke Kundennachfrage.

Obwohl das zweijährige annualisierte Umsatzwachstum von Quanta mit 16,8 % leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt, spiegelt es dennoch eine robuste Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens wider. Der Auftragsbestand – ein Maß für ausstehende Aufträge – erreichte im letzten Quartal 43,98 Milliarden US-Dollar, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 18 % in den letzten zwei Jahren. Dieses Gleichgewicht zwischen Neuaufträgen und deren Erfüllung unterstreicht Quantas operative Effizienz.

Rentabilität und Margen

Die Betriebsmarge ist ein wichtiger Indikator für die Rentabilität und spiegelt den Gewinn vor Steuern und Zinsen wider. In den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Betriebsmarge von Quanta bei 5,5 %, was trotz des starken Umsatzwachstums kaum Veränderungen zeigt. Dies deutet darauf hin, dass die Kostenstruktur und die Bruttomargen des Unternehmens seine Fähigkeit eingeschränkt haben, durch Skaleneffekte die Rentabilität zu steigern.

Im letzten Quartal erzielte Quanta eine Betriebsmarge von 6,2 %, was dem Wert des Vorjahresquartals entspricht und auf eine jüngste Stabilität im Kostenmanagement hinweist.

Entwicklung des Gewinns je Aktie (EPS)

Obwohl das Umsatzwachstum wichtig ist, zeigt die Entwicklung des Gewinns je Aktie (EPS), wie rentabel dieses Wachstum ist. In den letzten fünf Jahren ist der EPS von Quanta mit einer jährlichen Wachstumsrate von 22,9 % stärker gestiegen als der Umsatz. Da die Betriebsmargen jedoch konstant blieben und keine wesentlichen Aktienrückkäufe stattfanden, ist dieser Anstieg vermutlich auf geringere Zins- oder Steueraufwendungen zurückzuführen.

Betrachtet man den kürzeren Zeitraum, stimmt das zweijährige jährliche EPS-Wachstum von Quanta in Höhe von 22,4 % mit dem Fünfjahrestrend überein und zeigt eine konstante Ertragsstärke. Im Q4 stieg der bereinigte EPS auf 3,16 US-Dollar von 2,94 US-Dollar im Vorjahr und übertraf die Analystenerwartungen um 4,7 %. Analysten prognostizieren, dass der volle EPS von Quanta im nächsten Jahr 10,75 US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 15,2 % entspricht.

Zusammenfassung der Q4-Ergebnisse von Quanta

Quantas Ergebnisse für das vierte Quartal zeichnen sich durch einen deutlichen Umsatzanstieg und eine besser als erwartete EBITDA-Prognose aus. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach dem Bericht um 5,9 % auf 550,00 US-Dollar. Auch wenn diese Ergebnisse ermutigend sind, sollten Anleger vor einer Investitionsentscheidung auch die langfristigen Fundamentaldaten und die Bewertung berücksichtigen.