Ist Palantir Technologies (PLTR) eine solide Wachstumsaktie? 3 Gründe, mit "Ja" zu antworten

Wachstumsaktien sind für viele Investoren attraktiv, da überdurchschnittliches finanzielles Wachstum diesen Aktien schnell die Aufmerksamkeit des Marktes verschafft und außergewöhnliche Renditen ermöglicht. Doch eine großartige Wachstumsaktie zu finden, ist alles andere als einfach.

Von Natur aus bergen diese Aktien überdurchschnittliche Risiken und Volatilität. Zudem kann eine Wette auf eine Aktie, deren Wachstumsgeschichte vorbei ist oder sich dem Ende nähert, zu erheblichen Verlusten führen.

Das Zacks Growth Style Score (Teil des Zacks Style Scores Systems), das über die traditionellen Wachstumsmerkmale hinausgeht und die tatsächlichen Wachstumsaussichten eines Unternehmens analysiert, macht es jedoch ziemlich einfach, innovative Wachstumsaktien zu finden.

Palantir Technologies Inc. (PLTR) steht auf der Liste solcher Aktien, die derzeit von unserem firmeneigenen System empfohlen werden. Zusätzlich zu einer günstigen Growth Score weist das Unternehmen einen Top-Zacks-Rang auf.

Studien haben gezeigt, dass Aktien mit den besten Wachstumsmerkmalen den Markt kontinuierlich übertreffen. Und für Aktien, die eine Kombination aus Growth Score A oder B und einem Zacks Rank #1 (Strong Buy) oder 2 (Buy) aufweisen, sind die Renditen sogar noch besser.

Hier sind drei der wichtigsten Faktoren, die die Aktie dieses Unternehmens derzeit zu einer hervorragenden Wachstumswahl machen.

Gewinnwachstum

Das Gewinnwachstum ist wohl der wichtigste Faktor, da Aktien mit außergewöhnlich stark steigenden Gewinnniveaus die Aufmerksamkeit der meisten Investoren auf sich ziehen. Und für Wachstumsinvestoren ist ein zweistelliges Gewinnwachstum definitiv vorzuziehen und oft ein Indikator für starke Aussichten (und Kursgewinne) des betrachteten Unternehmens.

Während die historische EPS-Wachstumsrate von Palantir Technologies bei 11,4 % liegt, sollten sich Investoren tatsächlich auf das prognostizierte Wachstum konzentrieren. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens soll in diesem Jahr um 78,5 % steigen und damit den Branchendurchschnitt, der ein EPS-Wachstum von 20,7 % erwartet, deutlich übertreffen.

Cashflow-Wachstum

Während Bargeld das Lebenselixier eines jeden Unternehmens ist, ist ein überdurchschnittliches Cashflow-Wachstum für wachstumsorientierte Unternehmen wichtiger und vorteilhafter als für reife Unternehmen. Denn durch das Wachstum des Cashflows können diese Unternehmen ihr Geschäft ausbauen, ohne auf teure externe Finanzmittel angewiesen zu sein.

Derzeit beträgt das jährliche Cashflow-Wachstum von Palantir Technologies 665,2 %, was höher ist als bei vielen Mitbewerbern. Tatsächlich liegt die Rate damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von -6,5 %.

Auch wenn Investoren das aktuelle Cashflow-Wachstum berücksichtigen sollten, lohnt es sich, auch einen Blick auf die historische Rate zu werfen, um die aktuelle Zahl ins richtige Verhältnis zu setzen. Die annualisierte Cashflow-Wachstumsrate des Unternehmens lag in den vergangenen 3-5 Jahren bei 50,9 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 16,4 %.

Vielversprechende Gewinnschätzungsanpassungen

Die Überlegenheit einer Aktie in Bezug auf die oben genannten Kennzahlen kann weiter bestätigt werden, wenn man den Trend der Gewinnschätzungsanpassungen betrachtet. Ein positiver Trend ist hier natürlich von Vorteil. Empirische Untersuchungen zeigen, dass ein starker Zusammenhang zwischen den Trends der Gewinnschätzungsanpassungen und den kurzfristigen Kursbewegungen besteht.

Die Gewinnschätzungen für Palantir Technologies für das laufende Jahr wurden nach oben korrigiert. Die Zacks Konsensschätzung für das laufende Jahr ist im vergangenen Monat um 32,3 % gestiegen.

Fazit

Palantir Technologies hat nicht nur aufgrund mehrerer Faktoren, darunter die oben genannten, einen Growth Score von A erhalten, sondern trägt auch aufgrund der positiven Gewinnschätzungsrevisionen einen Zacks Rank #2.

Diese Kombination positioniert Palantir Technologies gut für eine Outperformance, sodass Wachstumsinvestoren auf das Unternehmen setzen könnten.