Analyse: Die implizite Volatilität von Bitcoin und Ethereum ist in dieser Woche gestiegen, der Abwärtstrend der Preise hat sich abgeschwächt, aber das Marktvertrauen bleibt weiterhin gering.

Odaily berichtete, dass Greeks.live auf der X-Plattform analysierte, dass 116.000 BTC-Optionen auslaufen, das Put-Call-Verhältnis bei 0,76 liegt, der maximale Schmerzpunkt bei 75.000 US-Dollar und der Nominalwert 7,9 Milliarden US-Dollar beträgt.

206.000 ETH-Optionen laufen aus, das Put-Call-Verhältnis liegt bei 0,77, der maximale Schmerzpunkt bei 2.200 US-Dollar und der Nominalwert bei 980 Millionen US-Dollar.

Der Kryptomarkt bleibt weiterhin schwach. Anfang Februar fiel Bitcoin kurzzeitig unter die Marke von 60.000 US-Dollar, und der gesamte Februar war von einer schwachen Seitwärtsbewegung oberhalb dieser Marke geprägt.

Morgen laufen Optionen aus, die 20 % der gesamten Positionen ausmachen, insgesamt fast 9 Milliarden US-Dollar. Der Anteil der Bitcoin-Positionen erreicht den Höchststand der letzten Jahre. Dank der Erholung in den letzten beiden Tagen ist die implizite Volatilität von Bitcoin und Ethereum in dieser Woche gestiegen: Die Hauptlaufzeiten-IV von BTC liegt bei 47 %, die von ETH bei 65 %. Der Abwärtstrend der Preise hat sich etwas abgeschwächt, aber das Marktvertrauen bleibt gering.

Beim Handelsvolumen dominieren großvolumige Call-Optionen. Nach der gestrigen Erholung wurden zahlreiche mittel- und langfristige Calls gehandelt. Aus den wichtigsten Optionsdaten geht hervor, dass auch das Skew vollständig zurückgekommen ist und Kräfte zum Aufkauf am Markt erscheinen.

Der Markt befindet sich weiterhin im Bärenmarkt. Es gibt weder neues Kapital im Kryptobereich noch offensichtliche Hotspots. Pessimistische Stimmen dominieren die sozialen Medien, und der Boden dürfte noch nicht erreicht sein.