Carvana Co. (CVNA) gewinnt an Aufmerksamkeit: Wichtige Informationen, die Sie vor einer Investition berücksichtigen sollten

Carvana (CVNA): Wichtige Einblicke für Investoren

Carvana (CVNA) hat in letzter Zeit erhebliches Interesse von Investoren und Marktbeobachtern auf sich gezogen. Um die potenzielle Entwicklung besser zu verstehen, betrachten wir mehrere wichtige Faktoren, die die kurzfristige Performance beeinflussen könnten.

Aktuelle Aktienentwicklung

Im vergangenen Monat sind die Aktien von Carvana um 18,3% gefallen. Im Vergleich dazu verzeichnete der Zacks S&P 500 Composite Index einen leichten Rückgang von 0,3%, während der Zacks Internet – Commerce Sektor, zu dem auch Carvana gehört, um 12,4% nachgab. Dies wirft die Frage auf: Wohin könnte sich Carvanas Aktie als nächstes bewegen?

Fundamentale Treiber vs. Marktspekulation

Obwohl Nachrichten und Spekulationen über die Zukunft eines Unternehmens schnelle Kursbewegungen verursachen können, werden langfristige Investitionsentscheidungen letztlich von den grundlegenden Fundamentaldaten bestimmt.

Anpassungen der Gewinnerwartungen

Bei Zacks liegt der Fokus auf der Verfolgung von Veränderungen bei den prognostizierten Gewinnen, da diese Prognosen zentral für die Bestimmung des fairen Werts einer Aktie sind. Analysten-Anpassungen der Gewinnerwartungen, basierend auf aktuellen Geschäftstrends, signalisieren häufig zukünftige Kursbewegungen. Steigen die Schätzungen, erhöht sich der wahrgenommene Wert der Aktie, was zu Kaufaktivitäten und Kursgewinnen führt. Studien zeigen eine starke Verbindung zwischen Trends bei Gewinnerwartungen und kurzfristigen Kursbewegungen.

Für das aktuelle Quartal wird erwartet, dass Carvana einen Gewinn von 1,62 US-Dollar pro Aktie meldet, was einem Anstieg von 7,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings ist die Zacks Konsensschätzung im vergangenen Monat um 12,1% gefallen.

Die Konsensprognose für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 7,1 US-Dollar pro Aktie, ein Rückgang von 16% gegenüber dem Vorjahr, und diese Schätzung ist in den letzten 30 Tagen um 2,2% gesunken.

Mit Blick auf das nächste Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn von 9,6 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 35,3% im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde. Diese Schätzung ist im vergangenen Monat um 14,4% zurückgegangen.

Der Zacks Rank, ein firmeneigenes Bewertungssystem mit starker geprüfter Erfolgsbilanz, nutzt Anpassungen der Gewinnerwartungen, um die kurzfristige Kursrichtung vorherzusagen. Angesichts der jüngsten Veränderungen bei den Konsensschätzungen und anderer relevanter Faktoren hält Carvana derzeit einen Zacks Rank #3 (Halten).

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der 12-Monats-Konsens-EPS-Schätzung von Carvana:

Umsatzwachstumsprognose

Während das Gewinnwachstum ein wichtiger Indikator für finanzielle Stärke ist, ist ein nachhaltiger Umsatzanstieg entscheidend für langfristige Rentabilität. Für Carvana liegt die Konsensschätzung für den Umsatz des laufenden Quartals bei 5,99 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 41,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Schätzungen für das laufende und das nächste Geschäftsjahr liegen bei 26,6 Milliarden bzw. 34,3 Milliarden US-Dollar, was Wachstumsraten von 30,9% bzw. 28,9% entspricht.

Aktuelle Ergebnisse und Gewinnüberraschungen

Im letzten Quartal meldete Carvana einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 58% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie (EPS) erreichte 4,22 US-Dollar, verglichen mit 0,56 US-Dollar im Vorjahr.

Diese Ergebnisse übertrafen die Zacks Konsensschätzung von 5,22 Milliarden US-Dollar Umsatz um 7,32%, und die EPS-Überraschung lag bei bemerkenswerten 273,45%.

In den letzten vier Quartalen hat Carvana die Konsens-EPS-Schätzungen dreimal übertroffen und die Umsatzerwartungen in jedem Quartal übertroffen.

Bewertungsanalyse

Die Bewertung einer Aktie ist entscheidend für fundierte Anlageentscheidungen. Der Vergleich aktueller Bewertungskennzahlen – wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) – mit historischen Werten und Branchenkollegen hilft dabei, festzustellen, ob eine Aktie fair bewertet ist.

Der Zacks Value Style Score, der sowohl traditionelle als auch alternative Bewertungsmetriken bewertet, stuft Aktien von A bis F ein. Carvana erhält derzeit eine Bewertung von D, was darauf hinweist, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern mit einem Aufschlag gehandelt wird.

Fazit

Die hier präsentierten Informationen, zusammen mit weiteren Ressourcen auf Zacks.com, können Investoren dabei helfen zu entscheiden, ob sie dem Markthype um Carvana folgen sollten. Der Zacks Rank #3 deutet darauf hin, dass die Aktie kurzfristig ähnlich wie der Gesamtmarkt abschneiden könnte.

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