USDCAD bleibt nahe seinem monatlichen Höchststand stabil, während Marktteilnehmer auf die US-NFP-Daten und Updates zum USMCA warten

Überblick über die Marktgrundlagen

Einblicke zum US-Dollar (USD)

Der US-Dollar schwankt weiterhin in einer engen Spanne, beeinflusst durch anhaltende globale und wirtschaftliche Unsicherheiten. Die Währung verzeichnete gestern einen Anstieg, nachdem erste Meldungen darauf hindeuteten, dass die dritte Verhandlungsrunde zwischen den USA und Iran gescheitert sei und Iran angeblich die Bedingungen der USA zurückgewiesen habe. Spätere Updates zeigten jedoch, dass die Gespräche tatsächlich vorangekommen sind und ein weiteres Treffen in der folgenden Woche geplant ist, wodurch der Dollar seine früheren Gewinne wieder abgab.

Die Hauptfaktoren, die den US-Dollar beeinflussen, bleiben das Potenzial für militärische Spannungen zwischen den USA und Iran sowie die zukünftigen Zinsentscheidungen der Federal Reserve. Jede Eskalation eines militärischen Konflikts könnte den Dollar aufgrund zunehmender Risikoaversion stärken. Ebenso würde eine starke US-Konjunktur, die Erwartungen auf aggressivere Zinserhöhungen durch die Fed weckt, den Greenback unterstützen. Fed-Vertreter Waller betonte die Bedeutung des nächsten Non-Farm Payrolls-Berichts für die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik.

Update zum Kanadischen Dollar (CAD)

Für den kanadischen Dollar gibt es keine wesentlichen Veränderungen, da die Bank of Canada eine neutrale Haltung einnimmt und die Marktteilnehmer auf weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit der USMCA-Überprüfung warten.

Dominic LeBlanc, Kanadas Minister mit Zuständigkeit für den US-Kanada-Handel, erklärte gestern, dass die privaten Gespräche zwischen den Regierungen über die USMCA „nicht entmutigend“ verlaufen seien. Er betonte zudem, dass bilaterale Abkommen zwischen den drei Ländern stets neben breiteren Vereinbarungen existiert hätten.

Insgesamt bleiben die Signale etwas gemischt, tendieren aber leicht positiv. Während der Markt eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bis zum Jahresende einpreist, bleibt diese Möglichkeit nach wie vor gering. Jüngste Wirtschaftsindikatoren untermauern diesen Ausblick, da sich der Arbeitsmarkt stabil zeigt und die Kerninflation knapp über der Mitte des Zielkorridors der Bank of Canada von 2-3% liegt.

USDCAD Technische Analyse – Tageschart

Im Tageschart ist zu sehen, wie USDCAD zum monatlichen Hoch bei etwa 1,3725 zurückläuft und dort in eine Konsolidierungsphase übergeht. Verkäufer dürften das Widerstandsniveau bei 1,3725 sowie die wichtigste Abwärtstrendlinie verteidigen, mit dem Ziel, Kursbewegungen zu neuen Tiefs zu erzwingen. Umgekehrt werden Käufer einen Ausbruch über diesen Bereich beobachten, um weitere Aufwärtsbewegungen in Richtung 1,3900 zu forcieren.

USDCAD Technische Analyse – 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Chart hat sich in den jüngsten Kursbewegungen eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation in der Nähe des Monatshochs gebildet, wobei die Nackenlinie bei etwa 1,3650 liegt. Käufer dürften sich nahe der Nackenlinie positionieren und ihr Risiko knapp darunter managen, in der Hoffnung, die Kurse auf neue Hochs zu treiben. Verkäufer hingegen werden auf einen Durchbruch unter die Nackenlinie achten, um das Ziel bei 1,3500 ins Auge zu fassen.

USDCAD Technische Analyse – 1-Stunden-Chart

Der 1-Stunden-Chart bietet nur begrenzt neue Erkenntnisse. Käufer könnten in der Nähe der Nackenlinie ein günstigeres Chance-Risiko-Verhältnis finden, während Verkäufer vermutlich auf eine klare Bewegung unter die Nackenlinie oder über den Widerstand warten. Die roten Linien im Chart zeigen die durchschnittliche Tagesrange für heute an.

Wichtige Ereignisse im Blick

Zum Wochenabschluss sollte die Veröffentlichung des kanadischen BIP sowie der US-Produzentenpreisindex-Daten beobachtet werden. Zudem ist Vorsicht bei möglichen neuen Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den USA und Iran geboten, wenn das Wochenende näher rückt. Einen vollständigen Zeitplan finden Sie im Wirtschaftskalender.