Ist Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) derzeit eine Top-Wahl unter den Investmentfonds?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Ein Überblick

Für Interessierte an Large Cap Growth-Mischfonds stellt Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) eine starke Option dar. Laut Zacks Mutual Fund Rank besitzt FOCKX eine Top-Bewertung, was seine günstige Größe, Kostenstruktur und historische Performance widerspiegelt.

Fondszweck

FOCKX gehört zur Kategorie Large Cap Growth. Diese Kategorie umfasst Fonds, die in große US-Unternehmen investieren, von denen überdurchschnittliches Wachstum erwartet wird. Um als Large Cap zu gelten, müssen diese Unternehmen über eine Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar verfügen.

Fonds- und Management-Hintergrund

FOCKX wird von Fidelity verwaltet, deren Hauptsitz in Boston, MA liegt, und wurde im Mai 2008 aufgelegt. Der Fonds verwaltet derzeit ca. 9,5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Christopher Lin führt den Fonds seit September 2017.

Performance-Highlights

Die Performance ist ein wichtiger Erwägungsgrund für Anleger. In den letzten fünf Jahren erreichte FOCKX eine annualisierte Gesamtrendite von 15,28%, was ihn ins obere Drittel seiner Vergleichsfonds einreiht. Die annualisierte Dreijahresrendite beträgt 30,1% und liegt ebenfalls im oberen Drittel ähnlicher Fonds.

Beachten Sie, dass die ausgewiesenen Renditen nicht alle Gebühren und Ausgaben beinhalten, wie zum Beispiel Ausgabeaufschläge, die die Gesamtrendite mindern würden.

Volatilität ist ebenfalls ein wichtiger Messwert. Die Dreijahres-Standardabweichung von FOCKX beträgt 15,04%, was höher ist als der Durchschnitt der Kategorie von 13,01%. Über fünf Jahre liegt die Standardabweichung bei 18,38%, gegenüber 14,78% im Kategoriendurchschnitt – dies deutet auf eine größere Volatilität im Vergleich zu ähnlichen Fonds hin.

Risikobewertung

Beta ist eine nützliche Kennzahl für das Risiko eines Fonds im Verhältnis zum Markt. Das Fünfjahres-Beta von FOCKX beträgt 1,11, was bedeutet, dass er volatiler ist als der Marktdurchschnitt. Alpha, das die Performance im Vergleich zu einem Benchmark (dem S&P 500) bewertet, beträgt über die letzten fünf Jahre -0,48 und zeigt, dass der Fonds Schwierigkeiten hatte, seinen Benchmark risikoadjustiert zu übertreffen.

Portfolio-Bestandteile

Die Überprüfung der Bestände eines Fonds kann den Anlageansatz des Managers und mögliche Präferenzen aufzeigen. FOCKX investiert vorwiegend in US-Aktien und hält 79,52% seines Vermögens in Aktien. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Bestände liegt bei 862,5 Milliarden US-Dollar. Der Fonds ist am stärksten im Technologiesektor gewichtet.

• Technology

Mit einer Umschlagrate von 53% handeln die FOCKX-Manager seltener als vergleichbare Fonds.

Kostenstruktur

Die Bewertung der Gebühren ist entscheidend bei der Auswahl von Mischfonds. FOCKX ist ein Fonds ohne Ausgabeaufschlag und hat eine Kostenquote von 0,65%. Es gibt keine Mindesterstanlage und auch Folgeinvestitionen haben keinen Mindestbetrag. Beratergebühren sind nicht in den angegebenen Renditen enthalten; falls diese anfallen, kann die tatsächliche Rendite niedriger ausfallen.

Zusammenfassung

Fidelity OTC Portfolio K gehört laut Zacks zu den besten 20% aller überwachten Mischfonds und ist somit eine starke Option für Anleger, die Large Cap Growth-Exposure suchen.