Palantir kehrt nach einem Rückgang von 38 % zu den empfohlenen Aktien der Wall Street zurück

Palantir Technologies verzeichnet erneuten Optimismus an der Wall Street

Die Anlegerstimmung gegenüber Palantir Technologies hat neue Höchststände erreicht, angefeuert durch die Erwartung einer Expansion im Verteidigungssektor. Das wiederaufgeflammte Vertrauen folgt auf einen viermonatigen Rückgang der Aktie.

Palantir, ein Unternehmen für Datenanalyse-Software, erzielt fast die Hälfte seiner Einnahmen aus Verträgen mit der US-Regierung und dem US-Militär. Am Montag stiegen die Aktien um 5,8 % und beendeten eine viertägige Rallye mit einem Gesamtanstieg von 13 %. Der Aufwärtstrend begann letzte Woche, als die Spannungen zwischen den USA und Iran zunahmen und militärische Handlungen sowohl von den USA als auch Israel erfolgten. Die Trump-Regierung deutete an, dass der Konflikt mehrere Wochen anhalten könnte, während iranische Offizielle eine noch längere Dauer erwarten.

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Laut Tim Pagliara, Chief Investment Officer bei Capwealth Advisors, ist der jüngste Anstieg der Palantir-Aktie hauptsächlich durch die Begeisterung der Anleger über die starken Verbindungen zu Regierungs- und Militärkunden getrieben.

Pagliara fügte hinzu, dass der andauernde Konflikt Palantirs Geschäft zwar nicht grundlegend verändert, aber die etablierte Rolle des Unternehmens innerhalb der Regierungsoperationen verstärkt und den Weg für eine weitere militärische Nutzung ebnet. Er betonte, dass Palantirs tiefe Integration in Regierungsbehörden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil schafft.

Trotz langjähriger Skepsis vieler Analysten wegen der hohen Bewertung erhielt Palantir im vergangenen Monat Upgrades von mindestens acht Unternehmen. Dies erfolgte, nachdem die Aktie von ihrem Höchststand im November um 38 % auf ein Tief Ende Februar gefallen war, begleitet von Kritik des Investors Michael Burry und Bedenken hinsichtlich der Bewertung und Regierungskontrakte des Unternehmens, insbesondere mit Behörden wie ICE und Homeland Security.

Palantir ist seit Jahren ein prominenter Regierungsauftragnehmer und konzentriert sich auf militärische und Einwanderungsprojekte. 2024 sicherte sich das Unternehmen einen Vertrag über 100 Millionen Dollar für das Maven Smart System, eine KI-gestützte Plattform für militärisches Datenmanagement. Zusätzlich erhielt Palantir letzten Sommer einen Vertrag über 10 Milliarden Dollar mit der US-Armee, der die Beschaffung beschleunigen und Soldaten fortschrittliche Datenanalyse- und KI-Tools bieten soll.

Analystenstimmung und Marktausblick

Schon vor den jüngsten militärischen Aktionen im Iran wurden die Analysten optimistischer bezüglich Palantirs Perspektiven. Während Bedenken über das disruptive Potenzial von KI zum vorherigen Rückgang der Aktie beitrugen, gilt Palantir inzwischen als Hauptnutznießer von KI-Entwicklungen, eine Einschätzung, die durch den letzten starken Quartalsbericht bestätigt wurde.

Dave Mazza, CEO von Roundhill Investments, das Palantir im Generative AI & Technology ETF hält, bemerkte, dass das Unternehmen trotz herausfordernder Bedingungen Resilienz und stetiges Wachstum gezeigt hat. Er wies darauf hin, dass die jüngsten Analysten-Upgrades Vertrauen in Palantirs solide Fundamentaldaten widerspiegeln.

Die Bewertung von Palantir bleibt jedoch ein Thema. Das Unternehmen zählt zu den teuersten Aktien im S&P 500 und wird mit dem circa 104-fachen der erwarteten Gewinne für das nächste Jahr gehandelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist zwar gesunken, macht Palantir aber weiterhin zur teuersten Aktie im Index. Mazza kommentierte, dass Analysten, die bei höheren Kursen schon Wert sahen, bei den aktuellen Preisen noch positiver gestimmt seien.

Die jüngsten Upgrades und eine neue Kaufempfehlung von Rosenblatt Securities haben die Stimmung deutlich verbessert. Von 31 Analysten, die Palantir bewerten, empfehlen nun 20 den Kauf der Aktie, neun das Halten und vier den Verkauf. Zu Jahresbeginn hatten lediglich neun Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das Konsens-Kursziel von etwa 190 Dollar impliziert ein mögliches Plus von 31 % gegenüber dem Schlusskurs am Montag.

Unternehmen wie UBS, Mizuho Securities, HSBC, Freedom Capital, Daiwa, Northland, Baird und William Blair erhöhten letzten Monat ihre Ratings. UBS-Analyst Karl Keirstead beschrieb Palantir als herausragende Wachstumsstory im Softwarebereich, positioniert am Schnittpunkt wichtiger Trends in KI und Daten. Er stellte außerdem fest, dass die Bewertung der Aktie nun ein Niveau erreicht hat, das viele Anleger attraktiv finden.

Palantirs jüngster Quartalsbericht übertraf die Erwartungen, mit einer Umsatzprognose, die die Vorhersagen überstieg. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im kommenden Jahr ein Umsatzwachstum von 73 % erzielt, womit es zu den Spitzenreitern im S&P 500 gehört.

Dieses Momentum positioniert Palantir stark, während eine globale geopolitische Unsicherheit anhält. Während Anleger weiterhin besorgt sind über Dauer und Auswirkungen des Konflikts im Iran, ist Palantir einzigartig positioniert, von solchen Störungen zu profitieren.

Der laufende Konflikt könnte die Nachfrage nach Palantirs Angeboten weltweit tatsächlich erhöhen. Mandeep Singh, Senior Technology Analyst bei Bloomberg Intelligence, schlug vor, dass die Situation Palantir helfen könnte, neue Kunden zu gewinnen, insbesondere solche, die angesichts von Instabilität im Nahen Osten mit erhöhten Risiken für ihre Lieferketten konfrontiert sind.

Highlights aus dem Technologiemarkt

Netflix hat eine Verschiebung der Analystenstimmung erlebt, denn mittlerweile vergeben 46 Broker eine Kaufempfehlung für die Aktie – ein Rekordhoch. Die Aktien des Unternehmens haben sich erholt, nachdem Netflix sich aus dem Bieterkrieg um Warner Bros. Discovery zurückgezogen hat.

Top-Technologie-Schlagzeilen

• OpenAI-CEO Sam Altman kritisierte den schnellen Abschluss eines Verteidigungsministeriums-Deals als „opportunistisch und schlampig“ nach einer Auseinandersetzung mit Anthropic PBC.
• Quellen zufolge werden rund 17,5 Milliarden Dollar Schulden im Zusammenhang mit Elon Musks sozialem Netzwerk X und dem KI-Startup xAI vollständig zurückgezahlt.
• Fitch Ratings stufte Paramount Skydance Corp. nach der Übernahme von Warner Bros. Discovery auf „Junk“-Status herunter, wodurch das kombinierte Unternehmen mit 79 Milliarden Dollar Nettoschulden verbleibt.
• Amazon Web Services warnte vor anhaltenden Störungen, nachdem Drohnenangriffe drei Datenzentren im Nahen Osten beschädigten.
• US-Regulierungsbehörden erwägen eine Begrenzung der Anzahl von Nvidia-KI-Beschleunigern, die an einzelne chinesische Unternehmen exportiert werden dürfen, was den Zugang des Chipherstellers zum chinesischen Markt weiter einschränken könnte.

Bevorstehende Quartalsberichte

• Nach Börsenschluss:
  • Box Inc. (BOX US)
  • Crowdstrike Holdings Inc. (CRWD US)
  • QuickLogic Corp. (QUIK US)
  • Versant Media Group Inc. (VSNT US)
• Weitere Berichte:
  • Netlist Inc. (NLST US)

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