Der Indische Rupie fällt auf ein Allzeittief, da die Spannungen zwischen den USA und Iran eskalieren. Was könnte in Zukunft passieren?

Überblick über die Marktgrundlagen

US Dollar (USD) Einblicke

Der US Dollar verzeichnete einen breit angelegten Anstieg, der durch eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen infolge der verschärften Spannungen zwischen den USA und Iran am Wochenende befeuert wurde. Ein bedeutender Faktor für die Stärke des Dollars war jedoch die Neubewertung des Marktes hinsichtlich des Zeitpunktes möglicher Zinssenkungen, die nun weniger unmittelbar erscheinen als zuvor erwartet.

Steigende Ölpreise werden voraussichtlich zu einer höheren Inflation beitragen und der ISM Manufacturing PMI-Bericht vom Montag unterstreicht die zu dovish eingestellte Position des Marktes in Bezug auf die US-Wirtschaft. Die Daten fielen zum zweiten Mal in Folge stark aus und widerlegten damit die Annahme, dass die vorherige Auswertung eine Ausnahme war.

Außerdem stieg der Preisindex auf seinen höchsten Stand seit 2022, was auf anhaltende Inflationsdruck hindeutet. Infolgedessen haben Händler ihre Erwartungen für Zinssenkungen zurückgeschraubt, wobei die insgesamt erwartete Lockerung bis zum Jahresende nun bei etwa 44 Basispunkten liegt, verglichen mit 58 Basispunkten am vergangenen Freitag.

Indian Rupee (INR) Überblick

Aus einer breiteren Perspektive bleibt der Indian Rupee weiterhin im Abwärtstrend gegenüber dem US Dollar. In dieser Woche hat sich das negative Momentum verstärkt, hauptsächlich durch die erhöhte Risikoaversion in den globalen Märkten.

Darüber hinaus haben Störungen in der Ölversorgung durch die Straße von Hormuz und ein erneuter Anstieg der globalen Ölpreise Bedenken hinsichtlich negativer Auswirkungen auf die indische Wirtschaft ausgelöst. Fast 90% des indischen Rohölbedarfs werden durch Import gedeckt, davon stammen 55% aus dem Nahen Osten.

Wenn die Spannungen nachlassen, könnte der Rupee eine kurzfristige Erholung erleben, was Händlern die Möglichkeit bietet, Rücksetzer im USDINR-Paar zu kaufen, da der primäre Aufwärtstrend voraussichtlich bestehen bleibt.

USDINR Technische Analyse – Tageschart

Bei Betrachtung des täglichen Zeitrahmens steigt das USDINR-Paar allmählich an, wobei Käufer in der Nähe der unteren Begrenzung des Kanals einsteigen. Der jüngste Konflikt zwischen den USA und Iran sorgte für eine deutliche Bewegung nach oben. Der nächste wichtige Widerstand liegt in der Nähe des Niveaus von 93,00, wo Verkäufer aktiver werden könnten, um eine Kehrtwende zurück zur unteren Trendlinie anzustreben. Andererseits könnte ein Ausbruch über diesen Bereich Käufer ermutigen, neue Höchststände anzuvisieren.

USDINR Technische Analyse – 4-Stunden-Chart

Im 4-Stunden-Chart hat der Preis kürzlich sein vorheriges Rekordhoch überschritten, bevor er zurückging, als sich Verkaufsdruck zeigte. Dieser Zeitrahmen bietet begrenzte zusätzliche Einblicke, weshalb eine nähere Betrachtung kürzerer Zeitrahmen erforderlich ist, um mehr Details zu erhalten.

USDINR Technische Analyse – 1-Stunden-Chart

Der 1-Stunden-Chart zeigt eine deutlich erkennbare Aufwärtstrendlinie, die das anhaltende bullische Momentum unterstützt. Käufer werden sich wahrscheinlich weiterhin auf diese Trendlinie verlassen und ihr Risiko direkt darunter steuern, während sie das Ziel bei 93,00 anvisieren. Verkäufer hingegen beobachten einen Bruch unter der Trendlinie, um Positionen zu eröffnen, die eine Bewegung in Richtung des 91,00-Niveaus zum Ziel haben.

Wichtige bevorstehende Ereignisse

• Heute: US ADP-Beschäftigungsdaten und ISM Services PMI
• Morgen: Aktuelle US-Arbeitslosenmeldungen
• Freitag: US Non-Farm Payrolls (NFP) Bericht

Diese wirtschaftlichen Veröffentlichungen könnten jedoch in dieser Woche einen begrenzten Einfluss haben, angesichts der laufenden geopolitischen Entwicklungen zwischen den USA und Iran.