CIBC startet Coeur Mining Aktienbewertung mit Outperformer-Rating

Investing.com – CIBC hat die Abdeckung von Coeur Mining Inc (NYSE:CDE) mit einer Outperformer-Bewertung und einem Kursziel von $40,00 aufgenommen, wie in einem am Montag veröffentlichten Bericht mitgeteilt wurde. Die Aktie wird derzeit mit $23,86 gehandelt, was einem Anstieg von 342% gegenüber dem Vorjahr entspricht, liegt jedoch weiterhin unter dem 52-Wochen-Hoch von $27,77.

Das Unternehmen betonte, dass 2025 einen entscheidenden Wendepunkt für die Gesellschaft markierte, wobei Coeur Mining einen Rekord beim Free Cash Flow von $666 Millionen erzielte, gegenüber einem negativen Wert von $9 Millionen im Vorjahr. Laut den Daten erreichte der gehebelte Free Cash Flow des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten $665,72 Millionen, und Analysten erwarten auch für dieses Jahr weiterhin Rentabilität – eines von 14 wichtigen Erkenntnissen, die auf der Plattform verfügbar sind. Der Erfolg wurde durch solide Ergebnisse in jedem der fünf Betriebe des Unternehmens erzielt: Las Chispas, Palmarejo, Rochester, Kensington und Wharf.

Im November 2025 kündigte Coeur Mining die geplante Übernahme aller Aktien von New Gold an, die inzwischen von den Aktionären von New Gold genehmigt wurde und voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2026 abgeschlossen sein wird. Die Übernahme fügt Coeur Minings Portfolio die zwei wichtigsten Produktionsanlagen von New Gold in Kanada hinzu: Rainy River und New Afton.

CIBC prognostiziert, dass das kombinierte Unternehmen im Jahr 2026 einen Free Cash Flow von $3,2 Milliarden erzielen wird, basierend auf dem Rohstoffpreisdeck des Unternehmens, beziehungsweise etwa $2,4 Milliarden zu aktuellen Preisen, was eine Free Cash Flow-Rendite von über 10% darstellt. Der Pro-forma-Nettovermögenswert des Unternehmens setzt sich zu 46% aus Kanada, zu 33% aus Vereinigten Staaten und zu 21% aus Mexiko zusammen.

Das kombinierte Unternehmen wird eine Marktkapitalisierung von etwa $27 Milliarden und eine jährliche Goldäquivalent-Produktion von mehr als 1,2 Millionen besitzen. Coeur Mining wird weiterhin über 20 Millionen Unzen silver pro Jahr produzieren und sich damit als einer der Top-2-Silberproduzenten im Abdeckungsuniversum von CIBC positionieren. Die Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau weiterhin unterbewertet ist, mit einem Financial Health Score von „GREAT“. Für weitergehende Analysen ist CDE eines der mehr als 1.400 US-Unternehmen, die von umfassenden Pro Research Reports abgedeckt werden.

In weiteren aktuellen Nachrichten berichtete Coeur Mining über sein Ergebnis für das vierte Quartal 2025, das mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von $0,35 die Erwartungen der Analysten übertraf, verglichen mit den prognostizierten $0,30. Allerdings verfehlte der Umsatz des Unternehmens die Prognosen und betrug insgesamt $674,7 Millionen, etwas weniger als die erwarteten $683,38 Millionen. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Fähigkeit des Unternehmens, Gewinnprognosen zu übertreffen, während es Schwierigkeiten hat, den Umsatzprognosen gerecht zu werden. Analysten verschiedener Unternehmen haben diese Ergebnisse zur Kenntnis genommen, jedoch wurden keine spezifischen Hochstufungen oder Herabstufungen erwähnt. Der Aktienkurs des Unternehmens zeigte nach der Ergebnisbekanntgabe eine bemerkenswerte Bewegung. Diese jüngsten Entwicklungen bieten Anlegern Einblicke in die finanzielle Leistungsfähigkeit von Coeur Mining und die Reaktion des Marktes darauf.