Wall-Street-Flüsterer helfen Finanzunternehmen, Risiken im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt zu meistern

Die Verhandlungen endeten an jenem Donnerstag ohne Durchbruch, doch Vermittler aus Oman erklärten, es habe Fortschritte gegeben und beide Seiten würden die Gespräche in den kommenden Tagen wieder aufnehmen.

Einige bezweifelten das. Obwohl WestExec keinen Zugriff auf die US-Kriegspläne hatte, spürten die Führungskräfte dort wachsende Frustration bei Personen im Umfeld der Gespräche, während andere Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff hindeuteten, sagte Chadda.

Zu diesen gehörte, was er als einen „letzten Versuch“ bezeichnete – der Besuch des Außenministers von Oman in Washington am Freitag.

Chad Sweet, ehemaliger CIA-Offizier und CEO der Chertoff Group, einer globalen Beratungsfirma mit Finanzkunden, sagte, die Ankunft des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford in Israel am frühen Freitag sei ein weiteres klares Zeichen gewesen.

Andere verwiesen auf Berichte, wonach die USA einigen Botschaftsmitarbeitern in der Region die Ausreise erlaubt hätten.

„Das war einer der letzten großen ‚Tripwires‘“, sagte Jay Truesdale, CEO von TDI, einem globalen Berater für geopolitische Strategie.

Laut Truesdale hatte das Unternehmen seinen Kunden, darunter Hedgefonds, Händler, Schiffsunternehmer und Industrieunternehmen, bereits erklärt, sie sollten Hinweise auf potenzielle staatliche Maßnahmen beobachten, die auf den Kriegsplan hindeuten – solche Informationen würden aus offenen Quellen gewonnen.

„Wir wussten, dass mit Auslösung der ‚Tripwires‘ die Wahrscheinlichkeit militärischer Aktionen innerhalb von 24 bis 72 Stunden deutlich steigt.“

Merkwürdige Bewegungen bei US-Staatsanleihen am Freitag legten nahe, dass einige Investoren auf diese Anzeichen gesetzt haben.

Trotz überraschend hoher Inflationsdaten, die normalerweise Investoren dazu hätten bewegen sollen, langlaufende Staatsanleihen abzustoßen, agierten die Händler entgegengesetzt und drückten die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Treasury-Anleihe unter 4 %. Eine derart starke Bewegung in die sichere Anlage wird üblicherweise durch ein negatives Makroereignis ausgelöst – oder durch den festen Glauben, dass ein solches unmittelbar bevorsteht.

Tom di Galoma, Managing Director im globalen Zinshandel bei Mischler Financial, einem Boutique-Broker, sagte, am Markt sei zu hören, die Bewegungen könnten durch Briefings ehemaliger Militärangehöriger angestoßen worden sein.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte per E-Mail, Iran stelle eine unmittelbare Bedrohung dar und der Angriff sei eine mutige Entscheidung gewesen.

NACHFRAGE NACH GEOPOLITISCHER RISIKOANALYSE

Angesichts der steigenden Nachfrage von Investoren haben unter anderem JPMorgan, Bank of America, Lazard, Goldman Sachs und Deutsche Bank in den vergangenen Jahren eigene geopolitische Beratungszweige gegründet oder in militärische und sicherheitspolitische Kompetenz investiert.

Im November 2022 teilte Deutsche mit, den verstorbenen ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger engagiert zu haben. Im vergangenen Jahr stellte Santander den ehemaligen Chef der britischen Armee, General Sir Patrick Sanders, als Berater für die Verteidigungsfinanzierung ein.

Sprecher von Deutsche Bank, JPMorgan und Santander lehnten eine Stellungnahme ab, während Goldman Sachs nicht auf eine Anfrage reagierte. Ein Sprecher von BofA sagte, die geopolitische Abteilung umfasse erfahrene Experten für nationale Sicherheit und Geheimdienstanalysen.

Mit Ausweitung des Konflikts suchen Investoren situative Updates, Informationen zu Schifffahrtsrouten, Prognosen zu Ölpreisen und Einschätzungen zu den Auswirkungen der Krise auf energieintensive Branchen, erklärten mehrere Personen.

„Es ist ein 24/7-Geschäft – sehr spezifische Fragen von Kunden aus allen Bereichen, darunter Investoren und Energieexperten“, sagte Teddy Bunzel, Leiter der geopolitischen Beratungssparte von Lazard, die 2022 gegründet wurde und mehrere ehemalige Militärberater beschäftigt, darunter den pensionierten Vier-Sterne-Admiral William McRaven.

„Jeder fragt sich – wie geht das zu Ende?“

(Zusätzliche Berichterstattung von Paritosh Bansal, Vidya Ranganathan, Caroline Valetkevitch und Laura Matthews; Redaktion: Nick Zieminski)