Las acciones de Okta suben un 13% tras los resultados del cuarto trimestre: ¿Es un buen momento para comprar?

Resultados del cuarto trimestre fiscal 2026 de Okta impulsan las acciones al alza

Tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre fiscal 2026 el 4 de marzo, las acciones de Okta subieron un 12,5%. La empresa registró ganancias de $0,90 por acción, superando la estimación del consenso de Zacks en un 6,36% y marcando un aumento del 15,4% en comparación con el año anterior. Los ingresos alcanzaron los $761 millones, un incremento del 11,6% interanual y superando las expectativas en un 1,59%.

El crecimiento de Okta está impulsado por una creciente base de clientes, ofertas de productos innovadoras y una sólida demanda de soluciones de identidad. El número de clientes con valores de contrato anual superiores a $100,000 aumentó un 6% hasta 5.100, y la empresa finalizó el ejercicio fiscal 2026 con más de 20.000 clientes.

A pesar de estos desarrollos positivos, las acciones de Okta han caído un 23,2% en el último año, quedando rezagadas respecto al sector Zacks Computer & Technology en general y competidores como Microsoft, Palo Alto Networks y Cisco Systems. Durante el mismo periodo, el sector, Cisco y Microsoft tuvieron ganancias de 33,6%, 26,7% y 7,6% respectivamente, mientras que Palo Alto Networks experimentó una caída del 5%.

Resumen del rendimiento de las acciones

Fuente: Zacks Investment Research

Perspectiva positiva para el ejercicio fiscal 2027

De cara al año fiscal 2027, Okta anticipa ingresos entre $3,17 mil millones y $3,19 mil millones, reflejando un aumento del 9% sobre el año fiscal 2026. Se proyectan ganancias no-GAAP en un rango de $3,74 a $3,82 por acción.

La estimación del consenso de Zacks para las ganancias de Okta ha aumentado en $0,05 hasta $3,71 por acción en el último mes, lo que sugiere una mejora del 6% respecto al año anterior. Los estimados de ingresos están fijados en $3,18 mil millones, lo que también indica un crecimiento del 9%.

Okta, Inc. Precio y Consenso

Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, Okta espera ingresos entre $749 millones y $753 millones, representando un crecimiento interanual del 9%. Se pronostica que las ganancias no-GAAP estén entre $0,84 y $0,86 por acción. La estimación del consenso de Zacks para las ganancias del primer trimestre permanece en $0,87 por acción, lo que sugiere un aumento del 1,2% respecto al año anterior.

Crecimiento impulsado por innovación de productos y alianzas estratégicas

La ampliación del portafolio de productos de Okta incluye lanzamientos recientes como Okta Identity Governance (OIG), Okta Privileged Access, Okta Device Access, Identity Security Posture Management, Identity Threat Protection con Okta AI, Fine-Grained Authorization, Auth0 for AI Agents y Okta for AI Agents. Estas nuevas soluciones contribuyeron al 30% de las reservas del cuarto trimestre y están ayudando a Okta a capturar una mayor cuota de mercado.

OIG, en particular, ha ganado una significativa tracción, alcanzando 2.000 clientes al final del cuarto trimestre fiscal. La plataforma de Okta ofrece una solución de identidad neutral e independiente que protege y gestiona el ciclo completo de la tecnología agentic, permitiendo implementaciones flexibles a través de varias plataformas sin dependencia de proveedor. Tanto Auth0 como Okta for AI Agents proveen herramientas completas para asegurar las implementaciones de agentes IA, tratándolas con el mismo nivel de prioridad que a los usuarios humanos.

El amplio ecosistema de socios de Okta incluye líderes de la industria como Amazon Web Services (AWS), CrowdStrike, Google, LexisNexis Risk Solutions, Microsoft, Netskope, Palo Alto Networks, Plaid, Proofpoint, Salesforce, ServiceNow, VMware, Workday, Yubico y Zscaler. La empresa ha profundizado su colaboración con Palo Alto Networks, integrando Okta Workforce Identity con Prisma Access Browser y combinando Identity Threat Protection con Okta AI y la plataforma Cortex SecOps de Palo Alto Networks para una mayor visibilidad del riesgo.

En el cuarto trimestre fiscal de 2026, los socios de canal de Okta estuvieron involucrados en 18 de sus 20 principales acuerdos. Los ingresos generados a través de AWS Marketplace crecieron más del 45% durante el año, alcanzando aproximadamente $750 millones.

Por qué Okta es una inversión atractiva

Las soluciones innovadoras de Okta y su fuerte red de socios están impulsando la adquisición de clientes y apoyando una valoración premium, como se refleja en su puntuación de valor D. Sobre la base del precio-ventas a 12 meses futuros, Okta cotiza a 4,46x, cerca de su mediana de 5,31x, y está más atractivamente valorada que Microsoft (8,45x), Cisco (4,92x) y Palo Alto Networks (10,78x).

Cinstantánea de valoración

Fuente: Zacks Investment Research

Actualmente, Okta cuenta con el ranking Zacks #1 (Strong Buy), lo que indica que ahora puede ser un buen momento para que los inversores consideren agregar la acción a sus carteras.

5 acciones preparadas para un crecimiento significativo

Los expertos de Zacks han identificado cinco acciones con potencial para duplicar su valor o más en el próximo año. Aunque no todas las selecciones serán ganadoras, las recomendaciones pasadas han otorgado ganancias del 112%, 171%, 209% y 232%.

Muchas de estas acciones no son ampliamente seguidas por Wall Street, lo que presenta oportunidades tempranas de inversión.