Selección alcista del día: Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

Sterling Infrastructure: Líder en Infraestructura para Centros de Datos de IA Supera al Mercado

En los últimos cinco años, Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) entregó una asombrosa ganancia del 1.700% en sus acciones, superando incluso el increíble repunte del 1.340% de Nvidia y dejando muy atrás al resto de los Magnificent 7.

Esta empresa estadounidense de infraestructura se especializa en desarrollo de sitios a gran escala y servicios eléctricos esenciales, ubicándose en el corazón de varios sectores en auge: centros de datos impulsados por IA, el regreso a EEUU de la manufactura tecnológica avanzada como fábricas de semiconductores, y la rápida expansión de redes de distribución de comercio electrónico.

Sterling está estratégicamente alineada con estas tendencias transformadoras que están moldeando el futuro de la economía estadounidense. Entre 2020 y 2025, la compañía más que cuadruplicó sus ganancias y duplicó sus ingresos, reflejando así su fuerte impulso de crecimiento.

A finales de febrero, Sterling reportó un sólido desempeño en el cuarto trimestre, superando las expectativas y elevando sus proyecciones—a lo que recibió un rango #1 (Compra Fuerte) por parte de Zacks Investment Research.

Fuente: Zacks Investment Research

De cara al futuro, se espera que STRL aumente tanto sus ingresos como ganancias en un 25% para el 2026. Después de un breve retroceso tras publicar sus resultados, la acción encontró soporte en niveles técnicos clave.

Para los inversores que buscan exposición al crecimiento a largo plazo en infraestructura de IA, relocalización industrial, comercio electrónico y otros motores económicos fundamentales, Sterling Infrastructure destaca como una opción atractiva.

¿Por Qué Considerar Sterling Infrastructure Ahora?

Fundada en la década de 1950, Sterling se ha convertido en un líder en desarrollo de sitios a gran escala y servicios eléctricos críticos, especialmente para centros de datos e industrias relacionadas.

Hace unos diez años, Sterling comenzó a transformar su modelo de negocio para enfocarse en sectores de mayor margen y orientados al crecimiento. Esta visión le permitió capitalizar el explosivo crecimiento del comercio electrónico, centros de datos y más.

De 2020 a 2025, las ventas de Sterling saltaron de US$ 1,23 mil millones a US$ 2,49 mil millones, incluyendo un incremento interanual del 18% en 2025. Durante el mismo periodo, la ganancia por acción bajo GAAP aumentó un 525%, pasando de US$ 1,50 a US$ 9,38.

Fuente: Zacks Investment Research

Sterling opera a través de tres divisiones principales:

• E-Infrastructure (la más grande, contribuyendo con el 59% de los ingresos en 2025 y el 69% en el cuarto trimestre, con ventas creciendo un 59% interanual en 2025)
• Transportation Solutions (enfocada en autopistas, puentes, aeropuertos y ferrocarriles)
• Building Solutions (especializada en cimientos de hormigón para edificios residenciales y comerciales)

En septiembre de 2025, Sterling adquirió CEC Facilities Group, un contratista líder en servicios eléctricos y mecánicos especializados, aumentando significativamente su capacidad en E-Infrastructure.

El crecimiento de la empresa es impulsado por su participación en sectores críticos como centros de datos de IA, manufactura de semiconductores, distribución de e-commerce, generación de energía y manufactura a gran escala—áreas llamadas a liderar la próxima etapa de expansión económica en EE.UU.

Fuente: Zacks Investment Research

El auge en gastos de capital relacionados a IA, impulsado por compañías como Nvidia (NVDA) y otros hiperescalares, se intensifica a medida que las compañías compiten por liderar la revolución de la IA.

Además, EE.UU. está recuperando industrias clave como la producción de semiconductores, con jugadores importantes como Taiwan Semiconductor y Micron ampliando sus operaciones estadounidenses. La creciente demanda de energía—impulsada por los centros de datos de IA, electrificación y años de poca inversión—alimenta un crecimiento sin precedentes en el sector energético, desde lo nuclear hasta la modernización de redes eléctricas.

La división Transportation Solutions de Sterling se enfoca en infraestructura vital como caminos, puentes y aeropuertos, mientras que su área Building Solutions realiza obras fundamentales para viviendas y estructuras comerciales.

Perspectivas de Fuerte Crecimiento para Sterling Infrastructure

Los resultados del cuarto trimestre de Sterling, anunciados el 25 de febrero, mostraron otro período de superación de expectativas y una guía optimista para 2026, reforzando su calificación de Zacks Rank #1 (Compra Fuerte).

Al cierre de 2025, la cartera de contratos firmados de Sterling alcanzó los US$ 3.000 millones—un aumento del 78% respecto al año anterior (y un alza del 49% base similar). La empresa estima que su cartera total, incluyendo premios no firmados y oportunidades futuras, se acerca a los US$ 4.500 millones.

Fuente: Zacks Investment Research

Estos fundamentos sólidos llevaron a un incremento del 15% en la previsión de ganancias para 2026, con estimaciones para 2027 también al alza. Se espera que Sterling aumente sus ingresos un 25% en 2026 y un 9% adicional en 2027, alcanzando los US$ 3.380 millones. Se prevé que el beneficio por acción ajustado crezca un 26% y 15% en los próximos dos años, respectivamente.

Motivos Adicionales para Seguir de Cerca a STRL

El precio de la acción de STRL ha subido aproximadamente un 1.700% en los últimos cinco años, superando ampliamente la ganancia del 140% de su industria, el 75% del S&P 500 e incluso el 1.340% de Nvidia. Este desempeño notable es parte de una tendencia que abarca la última década e incluso más tiempo.

Tan solo en el último año, el valor de las acciones de Sterling aumentó un 260%. A pesar de una reciente baja tras los resultados trimestrales, la acción cotiza actualmente un 8% por debajo de sus máximos históricos.

Con una valoración de 31,1 veces las ganancias futuras a 12 meses, STRL cotiza un 22% por debajo de su reciente pico. La acción encontró soporte en los promedios móviles de 50 días y 10 semanas a principios de marzo, y su reciente impulso indica una posible ruptura hacia nuevos máximos.

En el Punto de Mira: Una Acción Líder en Semiconductores

También hay una empresa de semiconductores poco conocida que produce productos especializados que líderes de la industria como NVIDIA (NVDA+0.69%) no fabrican. Posicionada para capitalizar la próxima ola de crecimiento en el mercado de semiconductores, esta compañía recién comienza a captar atención—un momento ideal para los inversores atentos.

Con un crecimiento sólido de ingresos y una base de clientes en rápida expansión, esta firma está lista para satisfacer la creciente demanda en Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático e Internet de las Cosas. Se proyecta que la manufactura global de semiconductores casi se duplique, de US$ 452.000 millones en 2021 a US$ 971.000 millones para 2028.

Publicado originalmente por Zacks Investment Research

Zacks Investment Research