Quest Diagnostics (DGX) cayó un 4,2% desde su último informe de ganancias: ¿es posible una recuperación?

Quest Diagnostics: Rendimiento Reciente y Resumen de Resultados

En el último mes, las acciones de Quest Diagnostics (DGX) han caído aproximadamente un 4,2%, quedando rezagadas respecto al índice S&P 500.

A medida que la empresa se acerca a su próximo informe de resultados, los inversores observan de cerca para ver si esta tendencia a la baja continuará o si un repunte está en el horizonte. Para comprender mejor la situación actual, revisemos los resultados trimestrales más recientes y los principales aspectos financieros.

Resultados del Cuarto Trimestre Superan las Expectativas

En el cuarto trimestre de 2025, Quest Diagnostics reportó ganancias ajustadas por acción (EPS) de $2,42, superando la Estimación de Consenso de Zacks en un 2,85% y mejorando un 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos resultados ajustados excluyen ciertos ítems puntuales, como amortización, costos de reestructuración e integración y beneficios fiscales derivados de la compensación basada en acciones. Sobre una base GAAP, el EPS alcanzó $2,18, lo que representa un aumento interanual del 11,8%.

Para todo el año 2025, el EPS ajustado fue de $9,85, un 10,3% más que el año anterior y levemente por encima de las proyecciones de consenso en un 0,5%.

Detalles del Crecimiento de Ingresos

Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 7,1% interanual hasta $2,81 mil millones, superando las expectativas de los analistas en un 2,08%. El segmento de Servicios de Información Diagnóstica contribuyó con $2,74 mil millones, un incremento del 7,3% respecto al año anterior.

• Los volúmenes de pruebas (medidos por requisiciones) crecieron un 8,5% interanual en el cuarto trimestre.
• El ingreso por requisición bajó levemente un 0,1%.

Durante todo el año, los ingresos totales ascendieron a $11,04 mil millones, lo que representa un crecimiento del 11,8% y supera las estimaciones en un 1%. Tras la publicación de resultados, las acciones de DGX subieron cerca del 2% en operaciones previas al mercado.

Márgenes y Gastos

Los costos de servicios en el trimestre totalizaron $1,90 mil millones, un aumento del 7,5% respecto al año anterior. La ganancia bruta alcanzó los $910 millones, registrando un incremento del 6,1%, aunque el margen bruto se redujo en 30 puntos básicos hasta el 32,4%.

Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) fueron de $504 millones, un 8,2% más que el año anterior. El margen operativo ajustado resultó en 14,5%, una disminución de 49 puntos básicos en comparación con el año previo.

Actualización de la Posición Financiera

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, Quest Diagnostics mantenía $420 millones en efectivo y equivalentes, una baja respecto a los $549 millones al final de 2024. El flujo neto de efectivo de actividades operativas alcanzó $1,89 mil millones, comparado con $1,33 mil millones un año antes. La empresa ostenta una tasa anualizada de crecimiento de dividendos a cinco años del 6,88%.

Perspectiva 2026

Para todo el año 2026, Quest Diagnostics anticipa ingresos entre $11,70 mil millones y $11,82 mil millones, lo que indica un aumento interanual del 6–7,1%. La Estimación de Consenso de Zacks se sitúa en $11,35 mil millones. Se proyecta un EPS ajustado entre $10,50 y $10,70, frente a la estimación de consenso de $10,45.

Revisiones Recientes de Estimaciones

Las estimaciones de los analistas para Quest Diagnostics han mostrado, en general, una tendencia al alza en el último mes, reflejando un creciente optimismo sobre las perspectivas de la compañía.

Desglose del Puntaje VGM

Actualmente, Quest Diagnostics posee un Puntaje de Crecimiento de B y un sólido Puntaje de Momentum de A. Su Puntaje de Valor también es B, ubicándola dentro del 40% superior de acciones con enfoque en valor. El puntaje general VGM (Valor, Crecimiento, Momentum) es A, lo que la convierte en una opción atractiva para inversores que buscan un enfoque equilibrado.

Perspectivas Futuras

Con las estimaciones en aumento, las perspectivas para Quest Diagnostics parecen positivas. La acción cuenta con una calificación de Zacks Rank #3 (Hold), lo que sugiere que se espera que su desempeño esté en línea con el mercado general en los próximos meses.

Comparación con la Industria: DaVita HealthCare

Dentro de la misma industria, DaVita HealthCare (DVA) registró un aumento del 7,3% en su cotización durante el último mes. La empresa reportó recientemente ingresos trimestrales de $3,62 mil millones, un incremento del 9,9% anual, y un EPS de $3,40, frente a $2,24 del año anterior.

• Se proyecta que DaVita obtenga $2,41 por acción en el trimestre actual, un 20,5% más que el año anterior.
• La Estimación de Consenso de Zacks para DaVita se ha mantenido estable en los últimos 30 días.
• DaVita cuenta con una calificación Zacks Rank #2 (Buy) y un Puntaje VGM de A.

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