Le responsable des actifs numériques de BlackRock affirme que le trading à effet de levier accentue la volatilité du bitcoin.

Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, a déclaré que le marché des produits dérivés du bitcoin, caractérisé par un trading à effet de levier élevé, accentue la volatilité et réduit l’attrait du bitcoin en tant qu’outil de couverture stable pour les portefeuilles institutionnels. Il a souligné que les fondamentaux du bitcoin, en tant qu’actif monétaire rare et décentralisé, restent solides, mais que son mode de négociation ressemble de plus en plus à un « Nasdaq à effet de levier élevé », ce qui rend son acceptation plus difficile pour les investisseurs prudents. Il a insisté sur le fait que l’iShares Bitcoin ETF de BlackRock n’est pas la principale source de volatilité, le problème provenant davantage des plateformes de contrats à terme perpétuels.