JPMorgan Chase & Co. (JPM) surpasse les gains du marché boursier : ce que vous devez savoir

JPMorgan Chase & Co. (JPM) a clôturé la dernière séance de bourse à 307,13 $, enregistrant une hausse de +1,51 % par rapport à la session précédente. L'action a surperformé la progression quotidienne de 0,1 % du S&P 500. Par ailleurs, le Dow a gagné 0,07 %, tandis que le Nasdaq, dominé par la technologie, a ajouté 0,14 %.

Avant aujourd'hui, les actions de la société avaient perdu 3,17 % au cours du mois écoulé, sous-performant la baisse de 1,62 % du secteur de la finance et la perte de 1,43 % du S&P 500.

La communauté des investisseurs suivra de près la performance de JPMorgan Chase & Co. lors de son prochain rapport sur les résultats. Le bénéfice par action (BPA) de la société est estimé à 5,26 $, ce qui représente une hausse de 3,75 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Parallèlement, la dernière estimation consensuelle prévoit un chiffre d'affaires de 47,53 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,91 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Concernant l'ensemble de l'année fiscale, les estimations consensuelles de Zacks prévoient un bénéfice de 21,37 $ par action et un chiffre d'affaires de 191,83 milliards de dollars, indiquant des variations respectives de +5,06 % et +5,14 % par rapport à l'année précédente.

Tous les changements récents dans les estimations des analystes pour JPMorgan Chase & Co. doivent également être pris en compte par les investisseurs. Ces révisions reflètent généralement les dernières tendances commerciales à court terme, qui peuvent évoluer fréquemment. Ainsi, des révisions positives dans les estimations traduisent la confiance des analystes dans la performance de l'entreprise et son potentiel de profit.

Nos recherches suggèrent que ces modifications d'estimations ont une relation directe avec la performance future du cours de l'action. Pour exploiter cela, nous avons élaboré le Zacks Rank, un modèle quantitatif qui intègre ces changements d'estimations et propose un système de notation efficace.

Le système Zacks Rank, allant de #1 (Fort Achat) à #5 (Fort Vente), affiche un impressionnant historique de surperformance, audité de façon externe, avec des actions notées #1 générant un rendement annuel moyen de +25 % depuis 1988. Au cours du dernier mois, l'estimation consensuelle du BPA Zacks a progressé de 0,16 %. JPMorgan Chase & Co. affiche actuellement un Zacks Rank de #3 (Conserver).

En termes de valorisation, JPMorgan Chase & Co. se négocie actuellement avec un ratio C/B prévisionnel de 14,15. L'industrie affiche un ratio C/B prévisionnel moyen de 14,15, ce qui laisse à penser que JPMorgan Chase & Co. se négocie sans déviation notable par rapport à la moyenne.

Il est également important de noter que JPM se négocie actuellement avec un ratio PEG de 1,48. Le ratio PEG est similaire au ratio C/B couramment utilisé, mais cette mesure intègre également le taux de croissance anticipé des bénéfices de la société. Le ratio PEG moyen pour l'industrie des banques d'investissement financières était de 1,15 à la clôture du marché hier.

L'industrie des banques d'investissement financières fait partie du secteur de la finance. Actuellement, cette industrie affiche un Zacks Industry Rank de 42, la plaçant dans le top 18 % de plus de 250 industries.

Le Zacks Industry Rank évalue la solidité de nos groupes sectoriels en mesurant la note Zacks moyenne des actions individuelles au sein des groupes. Nos recherches montrent que les 50 % d'industries les mieux notées surperforment la moitié inférieure selon un rapport de 2 pour 1.