Raymond James ajuste Mobileye Global Inc. (MBLY) à 16 $, évoquant le potentiel de levier sur les bénéfices

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Le 24 janvier, Raymond James a abaissé son objectif de cours sur Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) de 19 à 16 dollars tout en maintenant une recommandation Outperform après les résultats du quatrième trimestre. La société a réitéré que l'exercice 2026 devrait représenter une année de transition mais prévoit un potentiel de hausse à la fin de 2026. Raymond James a souligné une dynamique risque/rendement favorable, citant un effet de levier significatif sur les bénéfices à mesure que les revenus supplémentaires augmentent.

La veille, RBC Capital a réduit son objectif de cours sur Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) de 14 à 13 dollars et maintenu une recommandation Sector Perform après avoir examiné les résultats du quatrième trimestre. Les prévisions d'EBIT pour l'exercice 2026 étaient inférieures au consensus, reflétant l'augmentation des dépenses de recherche et développement liées à l'acquisition de Mentee Robotics. Bien que RBC reste optimiste concernant les initiatives de robotaxi et de robotique humanoïde de la société, elle a noté des vents contraires à court terme dus à l'internalisation par les OEM des capacités avancées d'autonomie.

Le 22 janvier, Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) a annoncé un chiffre d'affaires annuel 2025 de 1,9 milliard de dollars, soit une croissance de 15 % sur un an et dépassant légèrement les prévisions précédentes. L'entreprise a introduit l'intelligence communautaire artificielle (ACI) pour la planification, des méthodologies avancées de transfert sim-to-wheel, ainsi qu'une architecture de modèle vision-langage à réflexion rapide/lente visant à améliorer la précision, l'évolutivité et à réduire la dépendance aux téléopérateurs. L'acquisition dans la robotique étend la plateforme vers des systèmes humanoïdes intégrés verticalement dotés d'un apprentissage passif continu, avec des engagements de preuve de concept client attendus en nombre élevé en 2026 et une commercialisation prévue pour 2028, générant des synergies avec la pile simulation et IA de Mobileye. Bien que l'exercice 2026 puisse refléter des investissements accrus, l'expansion vers la robotique et l'autonomie avancée élargit le marché total adressable de Mobileye et augmente les options à long terme, renforçant l'intérêt pour un capital patient.

Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY), dont le siège est en Israël, développe des systèmes avancés d'aide à la conduite et des technologies de conduite autonome. Le portefeuille de l'entreprise couvre la vision par ordinateur, la cartographie et des plateformes de prise de décision basées sur l'IA, conçues aussi bien pour les véhicules grand public que pour les solutions de mobilité du futur.

Bien que nous reconnaissions le potentiel de MBLY en tant qu'investissement, nous pensons que certaines actions IA offrent un potentiel de hausse plus important et comportent moins de risque de baisse. Si vous recherchez une action IA extrêmement sous-évaluée qui pourrait également tirer profit de manière significative des tarifs de l'ère Trump et de la tendance au relocalisation, consultez notre rapport gratuit sur la meilleure action IA à court terme.

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