L'anxiété liée à l'IA offre une opportunité aux investisseurs de sélectionner des actions, selon Morgan Stanley

La volatilité du marché alimentée par l’IA offre des opportunités aux investisseurs

Selon les stratégistes de Morgan Stanley, les ventes massives observées dans divers secteurs — provoquées par les inquiétudes liées à la disruption de l’intelligence artificielle — ouvrent de nouvelles possibilités pour les investisseurs avertis.

L’équipe recommande de se concentrer sur les leaders établis de l’IA, les entreprises affichant une croissance robuste et les actions de haute qualité pour profiter des valorisations actuellement plus basses et de l’élan suscité par l’adoption de l’IA. Ils notent que les perspectives d’investissement pour les entreprises exploitant l’IA et disposant d’un fort pouvoir de fixation des prix deviennent de plus en plus attractives.

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Le stratégiste Andrew Pauker souligne que la dynamique à court terme de l’adoption de l’IA contribue à contrebalancer les inquiétudes à plus long terme concernant la disruption, tant au sein des secteurs concernés que sur l’ensemble du marché.

Alors que les entreprises du secteur logiciel ont subi certaines des baisses les plus marquées en raison de l’inquiétude des investisseurs, les analystes de Morgan Stanley estiment que le marché sous-estime la capacité des acteurs établis à tirer profit des avancées de l’IA. Ils soutiennent que l’IA élargira probablement le marché des logiciels d’entreprise, identifiant Microsoft, Intuit et Atlassian comme des opportunités d’investissement particulièrement attractives aux niveaux actuels.

Secteur financier et IA

Les stratégistes soulignent également que les banques sont en position de bénéficier de l’IA, cette technologie devant améliorer la productivité et la rentabilité à long terme. Citigroup, Bank of America, State Street et Truist Financial sont considérées comme les choix les plus résilients parmi les institutions financières.

En outre, les sociétés de financement à la consommation devraient sortir gagnantes à long terme grâce à l’IA, les gains attendus en efficacité surpassant les perturbations à court terme. Pour le secteur de l’assurance, l’IA devrait améliorer progressivement les processus de courtage, bien que les contrats complexes et les exigences réglementaires ne devraient pas être significativement affectés à court terme.

Dans le domaine des paiements et des fintech, Mastercard et Visa sont identifiés comme des bénéficiaires clés de l’IA et de l’essor du commerce agentique.

« Ce dont nous sommes témoins est caractéristique d’un grand cycle d’investissement », écrivent Pauker et ses collègues. « Les périodes de volatilité accrue sont courantes, et les marchés s’interrogent souvent à la fois sur le rythme des investissements en capital et sur les secteurs pouvant être les plus affectés par la disruption. »

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Source : Bloomberg L.P., 2026