Le marché des crypto-monnaies fait face aux menaces de conflit en Iran grâce au trading 24h/24 de pétrole et d'or

Les plateformes d'échange crypto enregistrent une hausse du trading de matières premières dans un contexte de tensions au Moyen-Orient

Alors que les tensions géopolitiques s'exacerbent entre les États-Unis, Israël et l'Iran, une plateforme de trading de cryptomonnaies de premier plan est devenue, de manière inattendue, un centre d'échange pour les matières premières et les actifs traditionnels durant le week-end. Les traders recherchent des opportunités de couverture continues à mesure que l'incertitude mondiale s'intensifie.

Sur Hyperliquid, une plateforme d'échange crypto, les contrats à terme perpétuels—des contrats qui n'expirent jamais—liés au pétrole ont bondi d'environ 6,2%, atteignant 70,6 dollars le baril. Les contrats perpétuels sur l'or et l'argent ont également enregistré des gains significatifs, grimpant de plus de 5% et 8% pour atteindre respectivement 5 464 dollars et 97,5 dollars l'once troy. Ces mouvements de prix pourraient donner des indices sur la réaction des marchés traditionnels lors de leur réouverture lundi.

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Le conflit impliquant l'Iran a déclenché une importante vague de ventes sur le marché des cryptomonnaies. Le bitcoin a chuté jusqu'à 3,8%, atteignant 63 038 dollars avant de remonter à environ 64 000 dollars en début de séance à New York. Ether a également reculé, baissant jusqu'à 4,5% à 1 836 dollars. Selon CoinGecko, la valeur totale des actifs numériques a diminué d'environ 128 milliards de dollars dans la foulée immédiate.

Les contrats perpétuels sur l'argent ont été la matière première la plus activement négociée sur Hyperliquid, avec plus de 400 millions de dollars de volume au cours des dernières 24 heures. Les contrats sur l'or ont enregistré près de 140 millions de dollars échangés, tandis que les indices liés aux actions américaines sur la plateforme ont reculé de 1% à 2%.

Les swaps perpétuels, ou "perps", sont des produits dérivés natifs de la crypto qui fonctionnent comme des contrats à terme mais n'ont pas de date d'expiration, permettant aux traders de maintenir des positions à effet de levier à tout moment. La possibilité de trader des perps liés aux matières premières et à d'autres actifs traditionnels a rendu des plateformes comme Hyperliquid de plus en plus populaires, notamment en période d'incertitude accrue sur les marchés.

Jake Ostrovskis, responsable du trading de gré à gré chez Wintermute, a commenté : « Alors que les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées, les marchés crypto ont chuté. Puisque le bitcoin se négocie en continu, il est devenu l'option la plus liquide pour les traders cherchant à se couvrir ou à réagir à l'actualité. Le fait que le BTC sert de substitut au risque global, étant le seul marché ouvert, souligne le besoin pour davantage de classes d'actifs, y compris les matières premières, d'adopter un trading 24/7. »

Il a ajouté : « La découverte continue des prix est une avancée majeure pour l'efficacité des marchés, et nous allons dans la bonne direction. »

Des actions militaires récentes ont vu les États-Unis et Israël frapper des cibles en Iran, qui a riposté par des attaques de missiles contre des sites en Israël, au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, et menacé de nouvelles actions contre des bases liées aux États-Unis en Irak. L'ancien président Donald Trump a appelé les Iraniens à renverser leur gouvernement, alimentant les inquiétudes concernant un conflit régional plus large.

L'ascension de Hyperliquid et l'élan vers des marchés ouverts 24/7

Autrefois une plateforme de niche appréciée des passionnés de crypto, Hyperliquid est devenue un marché majeur pour les swaps perpétuels. Une mise à niveau significative l'an dernier a permis aux utilisateurs de créer des contrats à terme perpétuels liés à des actifs autres que les cryptomonnaies, tels que les actions et les matières premières, consolidant ainsi son statut de lieu alternatif pour le trading macro en dehors des horaires de marché classiques.

Charlie Ambrose, cofondateur de Felix—une startup proposant des contrats perpétuels sur les matières premières sur Hyperliquid—a déclaré : « C'est un nouveau week-end où les marchés mondiaux assistent à une découverte de prix 24/7 grâce à de multiples marchés perpétuels sur Hyperliquid. Cela signale un changement plus large dans la façon dont les marchés fonctionnent à l'échelle mondiale. »

Annanay Kapila, fondateur et PDG de QFEX, une nouvelle plateforme qui propose le trading d'actifs traditionnels en continu, a indiqué que les récents événements sont « un signal d'alarme pour quiconque doute de la nécessité de marchés ouverts 24/7. » Il a souligné : « Dans l'environnement actuel, l'évolution des prix ne s'arrête jamais. »

Pendant ce temps, les grandes institutions financières et les entreprises fintech accélèrent leurs efforts pour tokeniser les actifs traditionnels—en enregistrant des instruments comme les obligations et les actions sur des blockchains. Cette tendance pourrait ouvrir la voie à davantage de trading continu, sans limites d'horaires imposées par les marchés conventionnels.

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