Les meilleures actions avec de solides rendements pour les actionnaires afin de gérer l'inflation et les risques de conflit avec l'Iran

Édition révisée : 8 janvier 2026

Le conflit en cours en Iran a mis en lumière l'impact profond que les événements géopolitiques peuvent avoir sur les marchés financiers mondiaux, notamment par le biais des fluctuations des prix de l'énergie, des prévisions d'inflation et des décisions des banques centrales.

Alors que les prix du pétrole brut augmentent, les inquiétudes concernant un regain d'inflation et le report des baisses de taux d'intérêt se multiplient, créant un climat d'incertitude accrue pour les acteurs des marchés boursiers.

Dans cet environnement turbulent, les entreprises qui distribuent régulièrement des liquidités à leurs actionnaires peuvent offrir une protection cruciale.

Les actions avec un rendement actionnarial solide non seulement génèrent des revenus via les dividendes, mais contribuent également à maintenir la valorisation grâce aux rachats d'actions et à une gestion prudente du capital. Avec l'instabilité géopolitique et l'imprévisibilité économique qui devraient persister tout au long de 2026, ces entreprises pourraient représenter une force stabilisatrice pour les investisseurs évoluant sur des marchés volatils.

Parmi les entreprises offrant des rendements actionnariaux attrayants, on peut citer Yum China, Simon Property Group et CION Investment Corporation. Ces actions présentent également des notations ou scores de style favorables chez Zacks, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une appréciation du cours et d'une création de richesse pour les investisseurs cette année.

Les marchés mondiaux réagissent à l’instabilité géopolitique

Le conflit en Iran est devenu une source majeure d’incertitude économique au début de 2026, perturbant les approvisionnements énergétiques et les actifs financiers dans le monde entier. L’intensification de l’activité militaire dans le Golfe Persique et les interruptions du transport via le détroit d’Hormuz — responsable d’environ un cinquième du transport pétrolier mondial — ont renforcé les craintes quant à la disponibilité de l’énergie.

Les marchés financiers ont réagi rapidement, le baril de Brent frôlant brièvement les 120 $, marquant l’un des bonds de prix les plus spectaculaires de ces dernières années alors que les investisseurs anticipaient des ruptures d’approvisionnement dans la région.

Cette flambée des prix du pétrole a déclenché une grande volatilité sur les marchés actions, provoquant la baisse des indices de Wall Street avec la montée des craintes d’inflation et d’aversion au risque.

Face à la montée des tensions géopolitiques et au resserrement de l’offre pétrolière, les investisseurs recherchent de plus en plus des stratégies offrant de la résilience dans un climat d’incertitude économique.

L’envolée des prix du pétrole accentue les craintes d’inflation

Le choc énergétique résultant du conflit iranien alimente les préoccupations quant à une nouvelle vague d’inflation mondiale.

Depuis le début des hostilités, le prix du pétrole brut a bondi de plus de 24 %, suite aux premières frappes et aux représailles entre l’Iran et les nations occidentales.

Des prix du pétrole élevés tendent à augmenter les coûts de transport et de production manufacturière, ce qui entraîne une hausse des prix à la consommation dans toutes les économies. Les économistes mettent en garde : des hausses persistantes des prix de l’énergie pourraient relancer des pressions inflationnistes que les banques centrales tentent de maîtriser depuis deux ans.

Les marchés financiers intègrent déjà ces inquiétudes. L’augmentation des coûts énergétiques a provoqué une hausse des rendements obligataires mondiaux et un renforcement du dollar américain, les investisseurs réévaluant les risques liés à l’inflation.

Si les perturbations de l’offre dans le Golfe Persique se poursuivaient, l’impact inflationniste pourrait devenir encore plus grave, étant donné le rôle central de la région dans les exportations mondiales de pétrole.

La politique monétaire de la Fed compliquée par la crise iranienne

La flambée de l’inflation induite par le pétrole complexifie également les perspectives de la politique monétaire américaine.

Avant l’escalade au Moyen-Orient, de nombreux investisseurs anticipaient que la Fed commencerait à baisser ses taux en 2026 à mesure que l’inflation diminuerait. Cependant, la récente poussée des prix de l’énergie pourrait amener les décideurs à revoir leur approche.

Les attentes de baisse de taux par la Fed se sont réduites à mesure que la hausse des prix du pétrole accentue les craintes d’une inflation persistante.

Historiquement, des prix du pétrole plus élevés représentent un défi pour les banques centrales : un resserrement trop fort freine la croissance économique, alors qu’un assouplissement trop précoce risque d’enflammer l’inflation.

Cette incertitude affecte déjà les marchés actions mondiaux, les places européennes atteignant des plus bas de plusieurs mois suite à la hausse des cours du pétrole et à la perte d’espoir de baisses de taux.

Dans ce contexte volatil, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les entreprises qui redistribuent régulièrement du capital à leurs actionnaires.

L’importance du rendement actionnarial en période de volatilité

Une approche qui suscite l’intérêt en période d’instabilité géopolitique et économique consiste à investir dans des entreprises offrant un rendement actionnarial élevé.

Le rendement actionnarial correspond à l’ensemble du capital retourné aux investisseurs sous forme de dividendes, de rachats d’actions et de réduction nette de la dette. Contrairement au seul rendement du dividende, il reflète la discipline globale d’allocation du capital par l’entreprise.

• Ces entreprises génèrent souvent un flux de trésorerie disponible solide, affichent des bilans sains et accordent une grande importance à la rémunération des actionnaires.
• Les dividendes offrent un revenu régulier même lorsque les marchés boursiers sont stables ou à la baisse.
• Les rachats d’actions soutiennent le cours en réduisant le nombre de titres en circulation et en augmentant le bénéfice par action.
• Les entreprises qui retournent beaucoup de cash à leurs actionnaires disposent en général de modèles économiques résilients, capables de résister aux chocs économiques.

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Trois leaders offrant un rendement actionnarial élevé

Yum China (YUMC)

Yum China se distingue par le versement de dividendes attractifs, ses rachats d’actions et une gestion de la dette efficace. L’entreprise propose actuellement un rendement du dividende d’environ 2,24 %.

Au cours des cinq dernières années, YUMC a relevé son dividende à quatre reprises, avec un taux de croissance annualisé de 22,23 %. Avec un taux de distribution de 38 %, l’entreprise verse moins que ses bénéfices, assurant la pérennité de cette politique. Entre 2017 et 2025, YUMC a reversé 5,8 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions. Au premier semestre 2026, elle prévoit de racheter pour 460 millions de dollars d’actions, dans le cadre d’un plan plus large visant à restituer 1,5 milliard de dollars à ses actionnaires cette année.

Le rendement actionnarial de YUMC reste solide, ce qui en fait une option attractive pour ceux qui recherchent à la fois des revenus et une croissance du capital grâce à une gestion disciplinée du capital.

L’action affiche actuellement un Zacks Rank #2 (Achat) et un Score Value and Momentum de C, suggérant un potentiel de hausse modéré.

Simon Property Group (SPG)

Simon Property Group est reconnu pour ses généreux versements de dividendes, des rachats d’actions réguliers et une saine gestion de la dette. L’entreprise offre un rendement du dividende d’environ 4,52 %.

SPG a augmenté son dividende 14 fois au cours des cinq dernières années, avec un taux de croissance annualisé de 10,3 %. Son taux de distribution de 69 % reflète une politique de distribution pérenne. En 2025, SPG a racheté pour 227 millions de dollars d’actions, et au début 2026, elle a racheté 273 000 actions supplémentaires pour environ 50 millions de dollars.

Le rendement actionnarial de SPG demeure impressionnant, ce qui en fait un choix séduisant pour les investisseurs en quête de revenus et d’appréciation du capital.

L’action présente actuellement un Zacks Rank #3 (Conserver) et un Score Momentum de C, indiquant un potentiel de hausse modéré.

CION Investment Corporation (CION)

CION Investment est une société d’investissement cotée, non-diversifiée et gérée en externe, qui se concentre sur la génération de revenus courants et une modeste croissance du capital en investissant principalement dans la dette senior sécurisée et les prêts aux entreprises américaines de taille moyenne. L’entreprise propose un rendement du dividende compétitif d’environ 15,09 %.

CION a augmenté son dividende sept fois au cours des cinq dernières années, avec un taux de croissance annualisé de 7,63 %. Son taux de distribution de 81 % indique une politique de distribution pérenne. Au cours des neuf premiers mois de 2025, CION a racheté pour 12 millions de dollars d’actions.

Le rendement actionnarial de CION reste élevé, en faisant une option solide pour les investisseurs recherchant à la fois revenus et plus-value.

L’action affiche actuellement un Zacks Rank #3 et un Score Value and Growth de A, laissant entrevoir un potentiel de hausse supplémentaire.

Un analyste de renom dévoile la « meilleure action pour doubler »

Parmi des milliers d’actions, cinq experts de Zacks ont chacun sélectionné leur meilleure opportunité, censée bondir de 100 % ou plus dans les prochains mois. Parmi elles, le Directeur de la Recherche Sheraz Mian en a choisi une avec un potentiel de croissance explosif inégalé.

Cette entreprise séduit les consommateurs milléniaux et de la Gen Z, générant près d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires le trimestre dernier. Sa récente baisse de cours offre un point d’entrée idéal. Si toutes les recommandations n’atteignent pas une telle envolée, celle-ci pourrait largement dépasser de précédentes sélections Zacks comme Nano-X Imaging, qui avait grimpé de 129,6 % en un peu plus de neuf mois.

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