La rupia indiana si avvicina a minimi senza precedenti mentre gli sforzi continui della RBI si dimostrano inefficaci

Panoramica dei Fondamentali di Mercato

Dollaro Statunitense (USD)

Il Dollaro Statunitense ha guadagnato forza ieri dopo la pubblicazione di solidi dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Questo ha spinto i trader a ridurre le loro precedenti posizioni accomodanti, basate su dati sull'inflazione core più deboli. Di conseguenza, i tagli dei tassi previsti entro la fine dell'anno sono scesi a 48 punti base, rispetto ai 54 punti base precedenti alla pubblicazione dei dati.

I funzionari della Federal Reserve restano impegnati in un approccio cauto e guidato dai dati. Il miglioramento nei numeri sull'occupazione continua a sostenere il Dollaro Statunitense, e questo slancio al rialzo potrebbe persistere o addirittura intensificarsi se gli indicatori economici rimarranno positivi.

Rupia Indiana (INR)

La Rupia Indiana continua ad indebolirsi rispetto al Dollaro Statunitense, con gli ultimi sviluppi tecnici che stanno accelerando questa tendenza ribassista, poiché le intervezioni della Reserve Bank of India non si sono dimostrate efficaci.

Il tasso di inflazione annuale dell'India è salito all'1,33% a dicembre, rispetto allo 0,71% di novembre. Sebbene sia ancora ben al di sotto dell'obiettivo del 4% della RBI, si sta avvicinando al limite inferiore della fascia di tolleranza al 2%. Gli operatori di mercato non prevedono un ulteriore taglio dei tassi da parte della RBI nella prossima riunione di febbraio.

Sul fronte del commercio internazionale, gli investitori osservano attentamente la possibilità di un aumento dei dazi sull'India dopo che il Presidente Trump ha minacciato di imporre un dazio del 25% su qualsiasi nazione che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran. Considerata la significativa relazione commerciale tra India e Iran, cresce la preoccupazione per possibili ulteriori escalation.

Analisi Tecnica USDINR – Grafico Giornaliero

Il grafico giornaliero mostra che USDINR ha rotto decisamente al di sopra di un'importante area di resistenza vicino a 90.40. Questo breakout ha attirato più acquirenti, che ora puntano a un movimento verso il limite superiore del canale intorno a 92.00. La tendenza attuale favorisce gli acquisti sui ritracciamenti, quindi i venditori potrebbero dover attendere che il prezzo si avvicini al margine superiore del canale o scenda sotto la linea di tendenza inferiore prima di agire.

Analisi Tecnica USDINR – Grafico 4 Ore

Il timeframe a 4 ore evidenzia il rapido rally che ha seguito il breakout, mentre gli acquirenti sono entrati sul mercato con maggiore fiducia. Se il prezzo dovesse ritracciare verso l'ex resistenza—ora agendo da supporto—è probabile che gli acquirenti rientrino, gestendo il rischio appena sotto questo livello mentre puntano al limite superiore del canale. Al contrario, i venditori cercheranno un ritorno sotto il supporto per avviare una correzione più profonda verso il limite inferiore del canale.

Analisi Tecnica USDINR – Grafico 1 Ora

Sul grafico a 1 ora, le prospettive rimangono in gran parte invariate. Si prevede che gli acquirenti cerchino opportunità di ingresso vicino al livello di supporto 90.40, mentre i venditori attenderanno una rottura decisa al di sotto di quest'area per considerare posizioni corte.