I dati del mercato delle opzioni riflettono che i trader sono ribassisti su bitcoin, che potrebbe scendere fino a 75.000 dollari.

BlockBeats notizia, 20 gennaio, i trader sulla piattaforma decentralizzata Derive.xyz, che offre opzioni on-chain, perpetual contract e prodotti strutturati, ritengono che la probabilità che Bitcoin scenda sotto gli 80.000 dollari entro la fine di giugno sia del 30%. Il direttore della ricerca di Derive.xyz, il dottor Sean Dawson, ha dichiarato: "Il mercato delle opzioni mostra una chiara inclinazione al ribasso: fino al 26 giugno, la probabilità che Bitcoin scenda sotto gli 80.000 dollari è del 30%, mentre nello stesso periodo la probabilità che superi i 120.000 dollari è solo del 19%".

Recentemente, a causa dell'opposizione di dieci paesi al piano degli Stati Uniti di prendere il controllo della Groenlandia, Trump ha minacciato di imporre un dazio del 10% sulle importazioni di beni da dieci paesi europei, riaccendendo le preoccupazioni sui dazi doganali. Di conseguenza, Bitcoin è sceso da 95.000 dollari a 91.000 dollari.

Dawson ha affermato che le tensioni geopolitiche potrebbero portare a un calo ancora più profondo. "L'escalation delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti ed Europa (soprattutto riguardo alla disputa sulla Groenlandia) aumenta il rischio di una transizione sistemica verso un ambiente di alta volatilità, e questa dinamica non è ancora pienamente riflessa nei prezzi spot attuali." Ha spiegato che l'indicatore di skew delle opzioni, che misura la differenza di prezzo tra opzioni call e put, rimane in territorio negativo, suggerendo preoccupazioni di ribasso a breve termine. Anche l'attività su piattaforme di derivati centralizzate come una certa exchange mostra segnali simili.

Sulle piattaforme Derive e su una certa exchange, i contratti di opzione put con strike price compresi tra 75.000 e 80.000 dollari registrano una forte concentrazione di open interest, riflettendo l'aspettativa di mercato che il prezzo possa scendere verso la fascia mediana dei 75.000 dollari.