Questo analista ha appena aumentato del 40% il proprio target di prezzo per CoreWeave. È questo il momento giusto per investire nelle azioni CRWV?

CoreWeave: Guidando la rivoluzione del cloud AI

CoreWeave (CRWV) si distingue come una forza principale nel settore del cloud AI, offrendo un'infrastruttura avanzata alimentata da GPU progettata per progetti di intelligenza artificiale su larga scala. L'azienda supporta istituzioni di ricerca e imprese leader con data center ad alte prestazioni dotati di hardware Nvidia (NVDA), garantendo soluzioni rapide di calcolo, storage e software ottimizzate per compiti AI come training e inferenza. Sostenuta da accordi significativi con giganti del settore come OpenAI e Meta (META), CoreWeave offre servizi cloud scalabili ed efficienti che superano le capacità dei fornitori di cloud tradizionali.

Fondata nel 2017 e con sede nel New Jersey, CoreWeave gestisce data center negli Stati Uniti e in Europa.

Andamento del titolo CoreWeave

Le azioni di CRWV sono scese del 6,6% oggi, con un volume di scambi che ha raggiunto 36 milioni di azioni, evidenziando una notevole volatilità. Sebbene la variazione su cinque giorni sia piatta, il titolo è aumentato del 26% nell'ultimo mese. Tuttavia, nel medio termine, CoreWeave ha registrato perdite significative, con un calo del 91% nell'ultimo trimestre e del 10% negli ultimi sei mesi.

Rispetto al Nasdaq Composite ($NASX), CoreWeave ha sovraperformato notevolmente l'indice nell'ultimo mese e anno, grazie ai suoi stretti legami con Nvidia e ai principali contratti per data center AI.

Dati finanziari: CoreWeave Q3 2025

Il 10 novembre 2025, CoreWeave ha riportato risultati impressionanti per il terzo trimestre, con ricavi pari a 1,36 miliardi di dollari—un aumento del 134% su base annua e superiore del 5% rispetto alle aspettative degli analisti. La perdita per azione si è ridotta a -$0,22, un netto miglioramento rispetto ai -$0,57 previsti, riflettendo una forte domanda di servizi cloud AI.

Altri dati chiave includono un EBITDA rettificato di 838 milioni di dollari (margine del 61%, raddoppiato su base annua), un reddito operativo rettificato di 217 milioni di dollari (margine del 16%, in crescita da 125 milioni) e una perdita netta ridotta a 110 milioni di dollari rispetto ai precedenti 360 milioni. L'azienda ha chiuso il trimestre con 3 miliardi di dollari in contanti e ha investito 1,9 miliardi in spese in conto capitale. Il backlog dei ricavi è salito a 55,6 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto al trimestre precedente.

Per l'intero anno fiscale 2025, CoreWeave prevede ricavi tra 5,05 e 5,15 miliardi di dollari, leggermente inferiori ad alcune previsioni. Il reddito operativo rettificato è atteso tra 690 e 720 milioni di dollari, con spese in conto capitale tra 12 e 14 miliardi e potenza attiva superiore a 850 MW. Anche se non sono state fornite linee guida dettagliate per il Q4, l'aumento del backlog indica una continua espansione guidata dall'AI.

Upgrade degli analisti per CoreWeave

Deutsche Bank ha alzato il rating su CRWV da “Hold” a “Buy”, fissando un target price a 140 dollari e indicando un potenziale rialzo del 40%. L’upgrade si basa sulle solide prospettive di CoreWeave per il 2026 e sul recente investimento di 2 miliardi di dollari da parte di Nvidia, che rafforza la loro partnership per sviluppare oltre 5 GW di infrastruttura AI entro il 2030. Dopo questo annuncio, le azioni di CoreWeave sono salite del 7% nelle prime contrattazioni.

Secondo gli analisti guidati da Brad Zelnick, questa mossa è strategica per CoreWeave, sfruttando le risorse di Nvidia per terreni e potenza, accelerando l'obiettivo dell’azienda di superare i 5 GW (oltre l’attuale backlog di 2,9 GW) e garantendo un accesso anticipato ai chip più recenti di Nvidia. C’è anche il potenziale per integrare il software di CoreWeave nei progetti di Nvidia, aumentando le vendite cloud ad alto margine.

Deutsche Bank evidenzia inoltre il vantaggio di CoreWeave nel disporre di oltre 1 GW di potenza disponibile in un periodo di carenze e la rapida implementazione di nuove piattaforme come Rubin. Il gruppo monitora i risultati del Q4 2025, attesi per il 3 marzo, con ricavi previsti di 1,54 miliardi di dollari e un EPS di -$0,49.

Le azioni CRWV sono da comprare?

Il sentiment di Wall Street verso CoreWeave è diventato più positivo, con il titolo attualmente valutato come “Moderate Buy” dal consenso degli analisti. Il target price medio è di 124,44 dollari, suggerendo un rialzo del 33% rispetto ai livelli attuali.

Su 30 analisti che seguono il titolo, 16 lo valutano come “Strong Buy”, uno raccomanda “Moderate Buy” e 13 consigliano di mantenere la posizione.