Un singolo trader ha appena perso 220 milioni di dollari mentre ether è crollato del 10%

Un trader ha perso più di 220 milioni di dollari su una posizione in ether mentre una nuova ondata di liquidazioni forzate ha travolto i mercati crypto, portando le perdite totali nelle ultime 24 ore a quasi 2,6 miliardi di dollari.

La singola liquidazione più grande si è verificata sull'exchange decentralizzato di derivati Hyperliquid, dove una posizione ETH-USD del valore di 222,65 milioni di dollari è stata azzerata, secondo i dati di CoinGlass.

L'evento è avvenuto mentre ether è sceso fino al 17% nelle ultime 24 ore, crollando bruscamente insieme a bitcoin e ad altri principali token durante un periodo di liquidità ridotta.

In totale, 434.945 trader sono stati liquidati nell'ultimo giorno, con le posizioni long che rappresentano la stragrande maggioranza delle perdite. Circa 2,42 miliardi dei 2,58 miliardi complessivi provenivano da posizioni rialziste, mentre le short hanno rappresentato solo 163 milioni.

Hyperliquid ha registrato i danni più pesanti, con 1,09 miliardi di dollari in liquidazioni — quasi tutte da posizioni long — rappresentando oltre il 40% delle perdite totali tra gli exchange. Bybit segue con 574,8 milioni di dollari in liquidazioni, mentre Binance ne ha registrati circa 258 milioni.

Ether ha subito il peso maggiore delle vendite, con oltre 1,15 miliardi di dollari in posizioni ETH liquidate nelle ultime 24 ore. Bitcoin segue con circa 788 milioni, mentre Solana ha visto cancellati quasi 200 milioni, secondo i dati della heatmap delle liquidazioni.

Le liquidazioni avvengono quando le posizioni a leva vengono chiuse forzatamente a causa di un movimento di prezzo che supera la soglia di margine di un trader. Questo generalmente comporta perdite rilevanti e può innescare effetti a cascata durante movimenti di mercato volatili.

I trader utilizzano i dati sulle liquidazioni per valutare il sentiment e il posizionamento del mercato. Grandi liquidazioni long spesso segnalano un panic bottom, mentre quelle short possono precedere uno squeeze.

Picchi nelle liquidazioni aiutano anche a identificare trade sovraffollati e possibili inversioni di tendenza. Se combinati con dati su open interest e funding rate, i metriche delle liquidazioni possono offrire punti strategici di ingresso o uscita, specialmente in mercati sovralevereggiati soggetti a improvvise correzioni o rally.

I movimenti guidati dalle liquidazioni sono diventati più comuni nei periodi di bassa liquidità, quando cali di prezzo relativamente piccoli possono propagarsi sui mercati dei derivati.