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Bitcoin e le principali criptovalute rimbalzano dopo un recente calo, sostenuti dal supporto a $60.000 e da un modesto recupero delle azioni statunitensi, ma permane la pressione strutturale dai flussi ETF.
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La ripresa delle criptovalute coincide con i guadagni dei mercati azionari; la copertura degli ETF e le vendite forzate, in particolare da IBIT di BlackRock, hanno causato il precedente crollo di Bitcoin.
Bitcoin e altre principali criptovalute stanno mostrando segnali di ripresa a breve termine, con i prezzi che rimbalzano su livelli di supporto chiave. Gli analisti affermano che questo rimbalzo potrebbe indicare che il peggio della recente ondata di vendite sia passato, almeno per ora.
Bitcoin ha trovato supporto a $60.000, che ora funge da pavimento a breve termine. Ethereum, XRP, Solana e Chainlink sono anch'essi rimbalzati, suggerendo che la ripresa sta coinvolgendo l'intero mercato delle criptovalute.
Il rimbalzo del mercato azionario sostiene le criptovalute
La ripresa delle criptovalute è avvenuta contemporaneamente a un piccolo rimbalzo delle azioni statunitensi. L’S&P 500 è salito leggermente a fine settimana, dimostrando che i mercati tradizionali e le criptovalute spesso si muovono insieme. Gli analisti affermano che questo rimbalzo del mercato azionario potrebbe aver aiutato Bitcoin e altre criptovalute a iniziare la loro ripresa.
Sebbene il recente rimbalzo sia incoraggiante, alcuni esperti avvertono che il precedente crollo è stato influenzato da fattori più complessi rispetto al semplice sentiment di mercato.
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Arthur Hayes: L’hedging degli ETF dietro il crollo
Il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes ha fornito una spiegazione strutturale per il calo. Secondo lui, la vendita di Bitcoin non è stata guidata solo dal panico, ma anche collegata all’hedging dei dealer relativo a prodotti strutturati legati al fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock. Quando le azioni IBIT sono crollate bruscamente, banche e dealer sono stati costretti a riequilibrare le loro posizioni, innescando vendite aggressive di Bitcoin e dei suoi derivati.
Hayes ha osservato che tali vendite meccaniche possono creare oscillazioni improvvise e drammatiche dei prezzi, soprattutto in mercati fragili. Sta compilando un elenco dettagliato delle note emesse dalle banche per identificare i trigger chiave che potrebbero causare movimenti rapidi in entrambe le direzioni.
I flussi degli ETF evidenziano pressioni strutturali
I recenti ETF spot su Bitcoin sono stati venditori netti, a supporto della tesi di Hayes. Quasi 1,2 miliardi di dollari sono usciti dagli ETF spot su Bitcoin negli ultimi tre giorni di trading, guidati da IBIT di BlackRock. Nel frattempo, IBIT ha registrato un record di 10 miliardi di dollari di volume di scambi mentre il prezzo delle sue azioni è sceso del 13% in una sola seduta, il suo secondo calo giornaliero più grande dal lancio.
Piuttosto che segnalare una forte domanda, questo aumento di volume riflette stress, operazioni di copertura e riposizionamenti forzati. Sottolinea che i flussi strutturali stanno diventando un fattore dominante nei movimenti di prezzo di Bitcoin.
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Domande frequenti
I prezzi delle criptovalute stanno salendo perché le principali monete trovano supporto, i deflussi dagli ETF stanno rallentando e la fiducia degli investitori torna insieme a quella dei mercati azionari.
Il calo è stato causato da fattori strutturali come l’hedging legato agli ETF, le vendite forzate da parte delle banche e i riposizionamenti ad alto volume.
Sì, i grandi flussi degli ETF spot su Bitcoin possono innescare vendite meccaniche e movimenti improvvisi, rendendo le pressioni strutturali un elemento chiave nella volatilità delle criptovalute.
