2 titoli redditizi da considerare oggi e 1 che sta incontrando difficoltà

La redditività non è tutta la storia

Sebbene ottenere un profitto sia fondamentale per qualsiasi azienda, ciò non garantisce automaticamente un successo duraturo. Le aziende che si adagiano sui margini di profitto potrebbero trovarsi superate da concorrenti più aggressivi—riecheggiando il pensiero di Jeff Bezos: “Il tuo margine è la mia opportunità.”

Nonostante utili solidi siano importanti, rappresentano solo una parte del quadro generale. Su StockStory, il nostro obiettivo è aiutarti a individuare aziende con un autentico potenziale a lungo termine. Tenendo presente questo, analizziamo due società che utilizzano la loro solidità finanziaria per superare i concorrenti, e una che potrebbe invece trovarsi ad affrontare delle difficoltà.

Titolo da prendere in considerazione per la vendita

Home Depot (HD)

Margine operativo GAAP degli ultimi 12 mesi: 13%

Con sede ad Atlanta, Georgia, Home Depot (NYSE:HD) è un importante rivenditore specializzato in prodotti per il miglioramento della casa, offrendo di tutto, dagli utensili agli elettrodomestici fino ai materiali da costruzione.

Dove Home Depot mostra delle carenze?

• Negli ultimi due anni, le vendite a parità di negozio sono state inferiori, suggerendo che i clienti non siano pienamente soddisfatti dell’attuale gamma di prodotti e dell’esperienza in negozio.
• Poiché i prodotti di Home Depot sono ampiamente disponibili anche altrove, l’azienda affronta una forte concorrenza, che si traduce in un margine lordo relativamente basso del 33,4%, che va compensato con un volume di vendite più elevato.
• Negli ultimi tre anni, le vendite incrementali sono state meno redditizie, con l’utile per azione in calo a un tasso medio del 3,3% annuo.

Attualmente, le azioni Home Depot sono scambiate a $382,03, riflettendo un rapporto prezzo/utili prospettico di 25,7.

Due titoli da tenere d’occhio

Northwest Pipe (NWPX)

Margine operativo GAAP degli ultimi 12 mesi: 9,3%

Northwest Pipe (NASDAQ:NWPX) svolge un ruolo fondamentale nel progetto Integrated Pipeline (IPL) del Texas, che fornisce circa 350 milioni di galloni d’acqua al giorno. L’azienda produce sistemi di tubazioni essenziali per progetti di infrastruttura idrica.

Cosa distingue Northwest Pipe?

• Negli ultimi cinque anni, il fatturato annuo è cresciuto di un impressionante 12,5%, segnalando un aumento della quota di mercato in questo periodo.
• Il riacquisto di azioni negli ultimi due anni ha contribuito a far crescere l’utile per azione del 19,9% annuo, superando la crescita dei ricavi.
• Il margine di free cash flow è migliorato di 13,7 punti percentuali in cinque anni, offrendo più risorse per reinvestimenti o rendimenti agli azionisti.

Northwest Pipe è attualmente quotata a $74,28 per azione, con un P/E prospettico di 19.

GE Aerospace (GE)

Margine operativo GAAP degli ultimi 12 mesi: 20,1%

General Electric (NYSE:GE), uno dei membri originari del Dow Jones Industrial Average, è un conglomerato globale che offre soluzioni tecnologiche nei settori dell’aviazione, dell’energia, delle rinnovabili e della sanità.

Perché GE si distingue?

• GE ha conquistato ulteriore quota di mercato in questo ciclo, con ricavi annuali aumentati del 15,3% negli ultimi cinque anni.
• I riacquisti di azioni hanno aumentato significativamente il valore per gli azionisti, con l’utile per azione annuo cresciuto del 47,1% negli ultimi due anni—ben oltre la crescita dei ricavi.
• L’azienda genera un solido free cash flow, che le conferisce flessibilità per finanziare iniziative di crescita o restituire capitale agli investitori.

GE Aerospace è scambiata a $320,76 per azione, che equivale a un P/E prospettico di 41,4.

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