Il titolo azionario di tendenza CrowdStrike (CRWD) è da comprare ora?

(CRWD) è stato uno dei titoli più ricercati su Zacks.com recentemente. Pertanto, potresti voler esaminare alcuni dei fatti che potrebbero influenzare la performance del titolo nel breve termine.

Le azioni di questa società di sicurezza basata su cloud hanno registrato un rendimento del -5,3% nell'ultimo mese rispetto al -1,7% dell'indice composito Zacks S&P 500. L'industria della sicurezza di Zacks, a cui appartiene CrowdStrike, ha perso l'11,7% nello stesso periodo. Ora la domanda chiave è: dove potrebbe essere diretto il titolo nel prossimo futuro?

Sebbene le notizie o le voci su un cambiamento significativo nelle prospettive di business di un'azienda di solito causino una tendenza del titolo e portino a una variazione immediata del prezzo, ci sono sempre alcuni fattori fondamentali che alla fine guidano la decisione di acquisto e mantenimento.

Revisioni delle stime sugli utili

Qui su Zacks, diamo priorità alla valutazione del cambiamento nella proiezione degli utili futuri di un'azienda rispetto a qualsiasi altra cosa. Questo perché crediamo che il valore attuale del flusso di utili futuri di una società sia ciò che determina il valore equo del suo titolo.

Esaminiamo essenzialmente come gli analisti sell-side che coprono il titolo stanno revisionando le loro stime sugli utili per riflettere l'impatto delle ultime tendenze aziendali. E se le stime degli utili aumentano per una società, il valore equo del suo titolo sale. Un valore equo superiore all'attuale prezzo di mercato stimola l'interesse degli investitori nell'acquisto del titolo, portando ad un aumento del suo prezzo. Ecco perché la ricerca empirica mostra una forte correlazione tra le tendenze nelle revisioni delle stime sugli utili e i movimenti dei prezzi delle azioni nel breve termine.

Per il trimestre in corso, si prevede che CrowdStrike registrerà utili di $1,10 per azione, indicando una variazione del +6,8% rispetto al trimestre dell'anno precedente. La stima di consenso Zacks è rimasta invariata negli ultimi 30 giorni.

Per l'anno fiscale in corso, la stima di consenso degli utili di $3,72 indica una variazione del -5,3% rispetto all'anno precedente. Negli ultimi 30 giorni, questa stima è cambiata di +8,4%.

Per il prossimo anno fiscale, la stima di consenso degli utili di $4,84 indica una variazione del +30,1% rispetto a quanto CrowdStrike dovrebbe riportare un anno fa. Nell'ultimo mese, la stima è cambiata di +1,4%.

Con uno storico impressionante e controllato esternamente, il nostro strumento proprietario di valutazione dei titoli -- lo Zacks Rank -- è un indicatore più conclusivo della performance dei prezzi di un titolo nel breve termine, poiché sfrutta efficacemente la potenza delle revisioni delle stime sugli utili. L'entità della recente variazione nella stima di consenso, insieme ad altri tre fattori relativi alle stime sugli utili, ha portato a uno Zacks Rank #4 (Sell) per CrowdStrike.

Il grafico qui sotto mostra l'evoluzione della stima di consenso EPS a 12 mesi della società:

EPS a 12 mesi

Previsioni di crescita dei ricavi

Sebbene la crescita degli utili sia probabilmente il miglior indicatore della salute finanziaria di un'azienda, nulla avviene senza che un'impresa sia in grado di crescere nei ricavi. Dopotutto, è quasi impossibile per un'azienda aumentare i propri utili per un periodo prolungato senza aumentare i ricavi. Quindi, è importante conoscere il potenziale di crescita dei ricavi di un'azienda.

Per CrowdStrike, la stima di consenso delle vendite per il trimestre in corso di $1,3 miliardi indica una variazione anno su anno del +22,5%. Per l'anno fiscale in corso e per il prossimo, le stime di $4,8 miliardi e $5,84 miliardi indicano rispettivamente variazioni del +21,5% e +21,6%.

Ultimi risultati riportati e storia delle sorprese

CrowdStrike ha riportato ricavi di $1,23 miliardi nell'ultimo trimestre pubblicato, rappresentando una variazione anno su anno del +22,2%. L'EPS di $0,96 per lo stesso periodo si confronta con $0,93 dell'anno precedente.

Rispetto alla stima di consenso Zacks di $1,21 miliardi, i ricavi riportati rappresentano una sorpresa del +1,61%. La sorpresa dell'EPS è stata del +2,13%.

L'azienda ha superato le stime di consenso dell'EPS in ognuno degli ultimi quattro trimestri. Ha inoltre superato le stime di consenso dei ricavi tre volte in questo periodo.

Valutazione

Senza considerare la valutazione di un titolo, nessuna decisione d'investimento può essere efficiente. Nel prevedere la futura performance di prezzo di un titolo, è fondamentale determinare se il prezzo attuale riflette correttamente il valore intrinseco del business sottostante e le prospettive di crescita dell'azienda.

Confrontare il valore attuale dei multipli di valutazione di una società, come il rapporto prezzo/utili (P/E), prezzo/vendite (P/S) e prezzo/flusso di cassa (P/CF), con i suoi valori storici aiuta a determinare se il titolo sia valutato correttamente, sopravvalutato o sottovalutato, mentre il confronto della società rispetto ai suoi pari su questi parametri offre una buona percezione della ragionevolezza del prezzo del titolo.

Lo Zacks Value Style Score (parte del sistema Zacks Style Scores), che presta molta attenzione sia alle metriche di valutazione tradizionali che non convenzionali per classificare i titoli da A a F (A è migliore di B; B è migliore di C; e così via), è molto utile per identificare se un titolo è sopravvalutato, correttamente valutato o temporaneamente sottovalutato.

In questo senso, CrowdStrike è valutato F, indicando che viene negoziato a un premio rispetto ai suoi pari.

Conclusione

I fatti discussi qui e molte altre informazioni su Zacks.com potrebbero aiutare a determinare se vale la pena prestare attenzione al fermento di mercato su CrowdStrike. Tuttavia, il suo Zacks Rank #4 suggerisce che potrebbe sottoperformare il mercato più ampio nel breve termine.

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