Gli analisti di Wall Street pensano che Sonos (SONO) potrebbe salire del 28,21%: leggi questo prima di scommettere

(SONO) ha chiuso l'ultima sessione di trading a $15,6, registrando un aumento dell'1,8% nelle ultime quattro settimane, ma potrebbe esserci ancora molto potenziale di crescita nel titolo se si considerano gli obiettivi di prezzo a breve termine fissati dagli analisti di Wall Street. L'obiettivo di prezzo medio di $20 indica un potenziale rialzo del 28,2%.

La media comprende tre obiettivi di prezzo a breve termine che vanno da un minimo di $18,00 a un massimo di $21,00, con una deviazione standard di $1,73. Mentre la stima più bassa indica un aumento del 15,4% rispetto al livello attuale, la stima più ottimista punta a un rialzo del 34,6%. Più che il range, è importante notare la deviazione standard in questo caso, poiché aiuta a capire la variabilità delle stime. Quanto più piccola è la deviazione standard, tanto maggiore è l'accordo tra gli analisti.

Sebbene l'obiettivo di prezzo di consenso sia molto ricercato dagli investitori, la capacità e l'imparzialità degli analisti nel fissare tali obiettivi sono da tempo oggetto di dubbi. E gli investitori che prendono decisioni basandosi esclusivamente su questo strumento rischiano probabilmente di penalizzarsi.

Tuttavia, per SONO, un obiettivo di prezzo medio impressionante non è l'unico indicatore di un potenziale rialzo. Un forte accordo tra gli analisti sulla capacità dell'azienda di riportare utili migliori rispetto alle previsioni precedenti rafforza questa visione. Sebbene una tendenza positiva nelle revisioni delle stime sugli utili non misuri quanto possa aumentare un titolo, si è dimostrata efficace nel prevedere un rialzo.

Prezzo, Consenso e EPS Surprise

Ecco cosa potresti non sapere sugli obiettivi di prezzo degli analisti

Secondo i ricercatori di diverse università in tutto il mondo, un obiettivo di prezzo è solo una delle tante informazioni su un titolo che fuorvia gli investitori molto più spesso di quanto li guidi. In realtà, la ricerca empirica dimostra che gli obiettivi di prezzo fissati da diversi analisti, indipendentemente dal livello di accordo, raramente indicano dove il prezzo di un titolo potrebbe effettivamente dirigersi.

Sebbene gli analisti di Wall Street abbiano una profonda conoscenza dei fondamentali di un'azienda e della sensibilità del suo business alle questioni economiche e di settore, molti di loro tendono a fissare obiettivi di prezzo eccessivamente ottimistici. Ti stai chiedendo perché?

Di solito lo fanno per suscitare interesse nelle azioni di aziende con cui le loro società hanno già rapporti commerciali o con cui desiderano instaurarli. In altre parole, gli incentivi commerciali delle società che coprono un titolo spesso portano a obiettivi di prezzo gonfiati da parte degli analisti.

Tuttavia, una stretta concentrazione di obiettivi di prezzo, rappresentata da una bassa deviazione standard, indica che gli analisti hanno un alto livello di accordo sulla direzione e l'entità del movimento del prezzo di un titolo. Sebbene ciò non significhi necessariamente che il titolo raggiungerà l'obiettivo medio, potrebbe essere un buon punto di partenza per ulteriori ricerche volte a identificare i potenziali driver fondamentali.

Detto ciò, sebbene gli investitori non debbano ignorare completamente gli obiettivi di prezzo, prendere decisioni di investimento basandosi solo su di essi potrebbe portare a ritorni deludenti. Pertanto, gli obiettivi di prezzo dovrebbero essere sempre trattati con un alto grado di scetticismo.

Perché SONO potrebbe assistere a un solido rialzo

L'ottimismo crescente degli analisti sulle prospettive di utili della società, come indicato dal forte accordo tra loro nell'aumentare le stime EPS, potrebbe essere una ragione legittima per aspettarsi un rialzo del titolo. Questo perché la ricerca empirica mostra una forte correlazione tra le tendenze nelle revisioni delle stime degli utili e i movimenti dei prezzi delle azioni nel breve termine.

Per l'anno in corso, una stima è stata rivista al rialzo negli ultimi 30 giorni rispetto a nessuna revisione negativa. Di conseguenza, la Zacks Consensus Estimate è aumentata del 56,8%.

Inoltre, attualmente SONO ha un Zacks Rank #1 (Strong Buy), il che significa che si trova nel top 5% di oltre 4.000 titoli che classifichiamo in base a quattro fattori legati alle stime sugli utili. Considerando un track record impressionante e verificato esternamente, questa è un'indicazione più conclusiva del potenziale rialzo del titolo nel breve termine. Puoi vedere l'elenco completo dei titoli Zacks Rank #1 (Strong Buy) di oggi qui >>>> .

Pertanto, sebbene l'obiettivo di prezzo di consenso possa non essere un indicatore affidabile di quanto SONO possa guadagnare, la direzione del movimento dei prezzi che implica sembra essere una buona guida.