Si prevede una crescita degli utili per Kinetik Holdings Inc. (KNTK): cosa sapere prima della pubblicazione della prossima settimana

Si prevede che Kinetik Holdings Inc. (KNTK) registrerà un aumento anno su anno degli utili su ricavi più elevati quando comunicherà i risultati per il trimestre terminato a dicembre 2025. Questa prospettiva di consenso ampiamente nota offre una buona idea della situazione degli utili della società, ma il modo in cui i risultati reali si confronteranno con queste stime è un fattore determinante che potrebbe influenzare il prezzo delle azioni nel breve termine.

Il titolo potrebbe salire se questi dati chiave supereranno le aspettative nel prossimo report sugli utili, che dovrebbe essere pubblicato il 25 febbraio. Al contrario, se deluderanno, il titolo potrebbe scendere.

Sebbene la discussione del management sulle condizioni aziendali durante la conference call sugli utili determinerà principalmente la sostenibilità della variazione immediata del prezzo e delle aspettative future degli utili, vale la pena avere un’idea sulle probabilità di una sorpresa positiva sugli EPS.

Stima di Consenso Zacks

Si prevede che questa società registrerà utili trimestrali di $0,15 per azione nel prossimo report, rappresentando una variazione anno su anno del +1400%.

I ricavi dovrebbero essere pari a 515,13 milioni di dollari, in aumento del 33,6% rispetto al trimestre dell’anno precedente.

Tendenza delle Revisioni delle Stime

La stima di consenso sugli EPS per il trimestre è stata rivista al ribasso del 48,49% negli ultimi 30 giorni fino al livello attuale. Questo riflette essenzialmente il modo in cui gli analisti incaricati della copertura hanno rivalutato collettivamente le loro stime iniziali nel periodo.

Gli investitori dovrebbero ricordare che la direzione delle revisioni delle stime da parte di ciascun analista incaricato potrebbe non essere sempre riflessa nella variazione aggregata.

Earnings Whisper

Le revisioni delle stime prima della pubblicazione degli utili di una società offrono indizi sulle condizioni aziendali per il periodo di riferimento. Questa intuizione è al centro del nostro modello proprietario di previsione delle sorprese — lo Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

Lo Zacks Earnings ESP confronta la Stima più accurata con la Stima di consenso Zacks per il trimestre; la Stima più accurata è una versione più recente della stima di consenso sugli EPS di Zacks. L’idea qui è che gli analisti che aggiornano le loro stime subito prima della pubblicazione degli utili dispongano delle informazioni più recenti, che potrebbero essere potenzialmente più accurate rispetto a quanto previsto in precedenza da loro stessi o dagli altri partecipanti al consenso.

Pertanto, una lettura positiva o negativa dell’Earnings ESP indica teoricamente la probabile deviazione degli utili reali rispetto alla stima di consenso. Tuttavia, il potere predittivo del modello è significativo solo per i valori positivi di ESP.

Un Earnings ESP positivo è un forte indicatore di una sorpresa positiva sugli utili, soprattutto se combinato con un Zacks Rank #1 (Strong Buy), 2 (Buy) o 3 (Hold). Le nostre ricerche mostrano che le azioni con questa combinazione producono una sorpresa positiva quasi il 70% delle volte e un solido Zacks Rank aumenta effettivamente il potere predittivo dell’Earnings ESP.

Si noti che una lettura negativa dell’Earnings ESP non indica necessariamente una delusione sugli utili. Le nostre ricerche mostrano che è difficile prevedere una sorpresa positiva sugli utili con qualsiasi grado di certezza per i titoli con letture negative di Earnings ESP e/o Zacks Rank di 4 (Sell) o 5 (Strong Sell).

Come Si Sono Configurati i Numeri per KINETIK HLDGS?

Per KINETIK HLDGS, la Stima più accurata coincide con la Stima di consenso Zacks, suggerendo che non ci sono opinioni recenti degli analisti diverse da quelle prese in considerazione per la stima di consenso. Questo ha prodotto un Earnings ESP dello 0%.

D’altra parte, il titolo attualmente ha uno Zacks Rank di #5.

Quindi, questa combinazione rende difficile prevedere in modo conclusivo che KINETIK HLDGS supererà la stima di consenso sugli EPS.

La Storia delle Sorprese sugli Utili Fornisce Qualche Indizio?

Nel calcolare le stime per gli utili futuri di una società, gli analisti spesso considerano in che misura sia stata in grado di rispettare le stime di consenso passate. Pertanto, vale la pena dare un’occhiata alla storia delle sorprese per valutare la sua influenza sul dato imminente.

Nell’ultimo trimestre riportato, si prevedeva che KINETIK HLDGS avrebbe registrato utili di $0,23 per azione, e in effetti ha prodotto utili di $0,23, senza generare alcuna sorpresa.

Negli ultimi quattro trimestri, la società ha superato le stime di consenso sugli EPS solo una volta.

Conclusione

Un superamento o una delusione sugli utili potrebbe non essere l’unica ragione per cui un’azione sale o scende. Molte azioni finiscono per perdere terreno nonostante una sorpresa positiva sugli utili a causa di altri fattori che deludono gli investitori. Allo stesso modo, catalizzatori imprevisti aiutano molte azioni a guadagnare nonostante una delusione sugli utili.

Detto ciò, puntare su azioni che si prevede superino le aspettative sugli utili aumenta le probabilità di successo. Per questo motivo, vale la pena controllare l’Earnings ESP e lo Zacks Rank di una società prima della pubblicazione trimestrale. Assicurati di utilizzare il nostro Earnings ESP Filter per scoprire le migliori azioni da acquistare o vendere prima che pubblichino i risultati.

KINETIK HLDGS non sembra essere un candidato convincente per una sorpresa positiva sugli utili. Tuttavia, gli investitori dovrebbero prestare attenzione anche ad altri fattori prima di puntare su questo titolo o evitarlo in vista della pubblicazione degli utili.

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