Gli analisti stimano che Bloomin' Brands (BLMN) registrerà un calo degli utili: cosa aspettarsi

Il mercato si aspetta che Bloomin' Brands (BLMN) registri un calo degli utili su base annua a fronte di ricavi più elevati quando pubblicherà i risultati per il trimestre conclusosi a dicembre 2025. Questa prospettiva di consenso ampiamente nota è importante per valutare il quadro degli utili della società, ma un fattore determinante che potrebbe influenzare il prezzo delle azioni nel breve termine è il confronto tra i risultati effettivi e queste stime.

Il titolo potrebbe salire se questi numeri chiave supereranno le aspettative nel prossimo rapporto sugli utili, la cui pubblicazione è prevista per il 25 febbraio. Al contrario, se i risultati saranno inferiori alle attese, il titolo potrebbe scendere.

Sebbene la sostenibilità del cambiamento immediato del prezzo e le aspettative sugli utili futuri dipenderanno principalmente dalla discussione della direzione aziendale durante la conference call sugli utili, vale la pena stimare la probabilità di una sorpresa positiva sull’EPS.

Stima di Consenso Zacks

Il proprietario di Outback Steakhouse e di altri ristoranti casual è atteso riportare utili trimestrali di $0,25 per azione nel prossimo rapporto, che rappresenta una variazione su base annua del -34,2%.

I ricavi dovrebbero attestarsi a 981,54 milioni di dollari, in aumento dell’1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Tendenza delle Revisioni delle Stime

La stima di consenso dell’EPS per il trimestre è stata rivista al ribasso dello 0,37% negli ultimi 30 giorni al livello attuale. Questo riflette essenzialmente come gli analisti che seguono il titolo abbiano collettivamente rivalutato le loro stime iniziali in questo periodo.

Gli investitori devono tenere presente che la direzione delle revisioni delle stime da parte di ciascun analista potrebbe non riflettersi sempre nel cambiamento aggregato.

Earnings Whisper

Le revisioni delle stime in prossimità della pubblicazione degli utili di una società offrono indizi sulle condizioni aziendali relative al periodo di riferimento. Il nostro modello proprietario di previsione delle sorprese — lo Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) — si basa proprio su questo principio.

Lo Zacks Earnings ESP confronta la Stima Più Accurata con la Stima di Consenso Zacks per il trimestre; la Stima Più Accurata è una versione più recente della stima EPS di consenso Zacks. L’idea è che gli analisti che revisionano le loro stime subito prima della pubblicazione degli utili dispongano delle informazioni più aggiornate, che potrebbero essere più accurate rispetto a quelle anticipate in precedenza da loro stessi o da altri che contribuiscono al consenso.

Di conseguenza, una lettura positiva o negativa dell’Earnings ESP indica teoricamente la probabile deviazione degli utili effettivi dalla stima di consenso. Tuttavia, il potere predittivo del modello è significativo solo in presenza di letture ESP positive.

Un Earnings ESP positivo è un forte indicatore di una sorpresa positiva sugli utili, in particolare se combinato con uno Zacks Rank #1 (Strong Buy), 2 (Buy) o 3 (Hold). Le nostre ricerche mostrano che i titoli con questa combinazione producono una sorpresa positiva quasi il 70% delle volte, e uno Zacks Rank solido aumenta effettivamente il potere predittivo dell’Earnings ESP.

Si noti che una lettura negativa dell’Earnings ESP non implica necessariamente una delusione sugli utili. Le nostre ricerche dimostrano che è difficile prevedere una sorpresa positiva sugli utili con un certo grado di sicurezza per titoli con letture ESP negative e/o con Zacks Rank di 4 (Sell) o 5 (Strong Sell).

Come si sono evoluti i numeri per Bloomin' Brands?

Per Bloomin' Brands, la Stima Più Accurata è inferiore alla Stima di Consenso Zacks, suggerendo che gli analisti sono diventati recentemente più pessimisti sulle prospettive di utili della società. Questo ha prodotto un Earnings ESP del -3,07%.

D’altra parte, il titolo attualmente ha uno Zacks Rank di #3.

Quindi, questa combinazione rende difficile prevedere in modo conclusivo che Bloomin' Brands supererà la stima di consenso dell’EPS.

Lo storico delle sorprese sugli utili offre indizi?

Quando calcolano le stime sugli utili futuri di una società, gli analisti spesso considerano in che misura la società sia stata in grado di rispettare le stime di consenso precedenti. Quindi, vale la pena dare un’occhiata allo storico delle sorprese per valutarne l’influenza sul prossimo dato.

Nell’ultimo trimestre riportato, ci si aspettava che Bloomin' Brands registrasse una perdita di $0,12 per azione, mentre in realtà la perdita è stata di -$0,03, con una sorpresa del +75,00%.

Negli ultimi quattro trimestri, la società ha superato le stime di consenso dell’EPS tre volte.

Conclusioni

Una sorpresa positiva o negativa sugli utili potrebbe non essere l’unica ragione per cui un titolo si muove al rialzo o al ribasso. Molti titoli finiscono per perdere terreno nonostante una sorpresa positiva a causa di altri fattori che deludono gli investitori. Allo stesso modo, catalizzatori imprevisti aiutano diversi titoli a guadagnare terreno anche in caso di sorpresa negativa sugli utili.

Detto ciò, puntare su titoli che dovrebbero superare le aspettative sugli utili aumenta le probabilità di successo. Ecco perché vale la pena controllare l’Earnings ESP e lo Zacks Rank di una società prima della pubblicazione trimestrale. Assicurati di utilizzare il nostro filtro Earnings ESP per scoprire i migliori titoli da acquistare o vendere prima che pubblichino i risultati.

Bloomin' Brands non sembra essere un candidato interessante per una sorpresa positiva sugli utili. Tuttavia, gli investitori dovrebbero prestare attenzione anche ad altri fattori prima di scommettere su questo titolo o evitarlo in vista della pubblicazione dei risultati.

Risultati Attesi di un Altro Operatore del Settore

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG), un altro titolo del settore Zacks Retail - Restaurants, dovrebbe riportare utili per azione di $0,08 per il trimestre conclusosi a dicembre 2025. Questa stima indica una variazione su base annua del +700%. I ricavi per il trimestre dovrebbero attestarsi a 315,11 milioni di dollari, in aumento del 19,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

La stima di consenso dell’EPS per First Watch Restaurant Group è stata rivista al ribasso del 10% negli ultimi 30 giorni al livello attuale. Tuttavia, una Stima Più Accurata inferiore ha portato a un Earnings ESP del -3,23%.

In combinazione con uno Zacks Rank di #3 (Hold), questo Earnings ESP rende difficile prevedere in modo conclusivo che First Watch Restaurant Group supererà la stima di consenso dell’EPS. La società non è riuscita a superare le stime di consenso dell’EPS in nessuno degli ultimi quattro trimestri.

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