Quali obiettivi di prezzo hanno fissato gli analisti di Wall Street per le azioni di O'Reilly Automotive?

Panoramica di O'Reilly Automotive, Inc.

Con sede a Springfield, Missouri, O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) si distingue come uno dei principali rivenditori nel settore aftermarket automobilistico. Con una capitalizzazione di mercato di circa 78,3 miliardi di dollari, l’azienda fornisce sia ai meccanici professionisti sia ai proprietari di auto una vasta selezione di ricambi, articoli per la manutenzione, strumenti, attrezzature e prodotti esclusivi a marchio privato.

Performance delle azioni e confronto settoriale

Nell’ultimo anno, il prezzo delle azioni di O'Reilly è aumentato di quasi il 9%, sottoperformando leggermente rispetto al guadagno dell’11,7% dell’indice S&P 500 nello stesso periodo. Tuttavia, dall’inizio dell’anno, le azioni ORLY sono salite del 3,3%, superando la crescita modesta dell’indice più ampio. Rispetto ai suoi pari di settore, il State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) è cresciuto del 2,8% negli ultimi 52 settimane ma è sceso del 2,7% dall’inizio dell’anno, evidenziando la resilienza di O'Reilly in mezzo alle fluttuazioni del settore.

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Risultati recenti e prospettive di crescita

Dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre dell’esercizio 2025, il titolo O'Reilly ha subito un leggero calo il 4 febbraio, seguito da un ulteriore calo del 4% il giorno successivo. L’azienda ha registrato un fatturato trimestrale di 4,41 miliardi di dollari, segnando un aumento del 7,8% su base annua e avvicinandosi molto al consenso degli analisti di 4,39 miliardi di dollari. L’utile per azione (EPS) ha raggiunto 0,71 dollari, mancando di poco la stima di 0,72 dollari, ma riflettendo comunque un miglioramento del 12,7% rispetto all’anno precedente.

Sotto la superficie, il trimestre è stato più forte di quanto apparisse. Le vendite comparabili dei negozi sono aumentate del 5,6% nel quarto trimestre, portando la crescita delle vendite comparabili per l’intero anno 2025 al 4,7%, che si colloca nella fascia alta delle previsioni riviste dell’azienda.

Guardando al futuro, la direzione ha adottato un tono ottimistico per l’esercizio 2026, prevedendo un EPS compreso tra 3,10 e 3,20 dollari—che rappresenta una crescita mediana del 6,1% rispetto al 2025. L’azienda prevede inoltre di aprire tra 225 e 235 nuovi negozi il prossimo anno, inclusi i suoi primi punti vendita in Canada.

Gli analisti prevedono che l’EPS diluito per l’intero anno fiscale 2026, che termina a dicembre, aumenterà dell’8,1% su base annua a 3,21 dollari. Sebbene O'Reilly abbia superato le aspettative sugli utili in due degli ultimi quattro trimestri e abbia mancato di poco negli altri due, i suoi risultati sono sempre stati molto vicini alle previsioni.

Valutazioni degli analisti e obiettivi di prezzo

O'Reilly Automotive continua a ricevere un forte sostegno da Wall Street. Su 28 analisti che coprono il titolo, 20 lo valutano come “Strong Buy”, tre raccomandano un “Moderate Buy” e cinque suggeriscono di mantenere le azioni.

Il sentimento degli analisti è rimasto stabile negli ultimi tre mesi, con 20 analisti che hanno mantenuto le loro raccomandazioni di “Strong Buy”. Tra gli aggiornamenti recenti, Michael Baker di DA Davidson ha confermato il suo rating “Buy” e un obiettivo di prezzo di 110 dollari il 6 febbraio, riflettendo la continua fiducia nella performance dell’azienda. Il 10 febbraio, anche Steven Zaccone di Citigroup ha ribadito il rating “Buy”, sebbene abbia adeguato il suo obiettivo di prezzo da 114 a 110 dollari, segnalando una visione leggermente più cauta pur mantenendo una prospettiva positiva sulle prospettive di O'Reilly.

L’obiettivo di prezzo consensuale per ORLY è di 108,04 dollari, suggerendo un potenziale rialzo del 14,7%. L’obiettivo più alto riportato da Wall Street è di 120 dollari, indicando un possibile guadagno del 27,4% rispetto ai livelli attuali.