Carvana Co. (CVNA) sta attirando l'attenzione: informazioni chiave da considerare prima di investire

Carvana (CVNA): Informazioni chiave per gli investitori

Carvana (CVNA) ha recentemente attirato una notevole attenzione da parte degli investitori e degli osservatori di mercato. Per comprendere meglio il suo potenziale andamento, esaminiamo diversi fattori importanti che potrebbero influenzare la sua performance nel breve termine.

Andamento recente del titolo

Nell’ultimo mese, le azioni di Carvana sono diminuite del 18,3%. In confronto, l’indice Zacks S&P 500 composite ha registrato una lieve flessione dello 0,3%, mentre il settore Zacks Internet - Commerce, che include Carvana, è sceso del 12,4%. Questo solleva la domanda: quale potrebbe essere la prossima direzione per il titolo Carvana?

Driver fondamentali vs. speculazione di mercato

Sebbene le notizie e le speculazioni sul futuro di una società possano causare rapidi cambiamenti nel prezzo delle azioni, le decisioni di investimento a lungo termine sono in definitiva determinate dai fondamentali di base.

Rettifiche delle stime sugli utili

In Zacks, l’attenzione è rivolta al monitoraggio delle variazioni delle previsioni sugli utili, poiché queste stime sono centrali per determinare il valore equo di un titolo. Le revisioni delle stime degli analisti, basate sulle attuali tendenze aziendali, spesso segnalano i movimenti futuri dei prezzi. Quando le stime aumentano, il valore percepito del titolo cresce, stimolando l’attività di acquisto e l’aumento dei prezzi. Gli studi mostrano una forte correlazione tra l’andamento delle stime sugli utili e le variazioni dei prezzi delle azioni nel breve termine.

Per il trimestre in corso, si prevede che Carvana riporti utili di $1,62 per azione, riflettendo un aumento del 7,3% anno su anno. Tuttavia, la Zacks Consensus Estimate è diminuita del 12,1% nell’ultimo mese.

La previsione di consenso per l’attuale esercizio fiscale è di $7,1 per azione, una diminuzione del 16% rispetto all’anno scorso, e questa stima è calata del 2,2% negli ultimi 30 giorni.

Guardando al prossimo esercizio fiscale, gli analisti prevedono utili di $9,6 per azione, il che rappresenterebbe un aumento del 35,3% rispetto all’anno precedente. Questa stima è diminuita del 14,4% nell’ultimo mese.

Zacks Rank, un sistema di valutazione proprietario con una solida storia verificata, sfrutta le revisioni delle stime sugli utili per prevedere la direzione delle azioni nel breve termine. Considerando i recenti cambiamenti nelle stime di consenso e altri fattori correlati, Carvana attualmente detiene un Zacks Rank #3 (Hold).

Il seguente grafico illustra l’evoluzione della stima di consenso dell’EPS a 12 mesi in avanti di Carvana:

Prospettive di crescita dei ricavi

Sebbene la crescita degli utili sia un indicatore chiave della solidità finanziaria, l’espansione sostenuta dei ricavi è essenziale per la redditività a lungo termine. Per Carvana, la stima di consenso delle vendite per il trimestre in corso è di 5,99 miliardi di dollari, che rappresenta un aumento del 41,6% anno su anno. Le stime per l’anno fiscale in corso e il prossimo sono rispettivamente di 26,6 miliardi e 34,3 miliardi di dollari, riflettendo tassi di crescita del 30,9% e del 28,9%.

Risultati recenti e sorprese sugli utili

Nell’ultimo trimestre, Carvana ha riportato ricavi pari a 5,6 miliardi di dollari, in aumento del 58% rispetto all’anno precedente. Gli utili per azione (EPS) hanno raggiunto $4,22, rispetto a $0,56 di un anno prima.

Questi risultati hanno superato la Zacks Consensus Estimate di 5,22 miliardi di dollari di ricavi del 7,32% e la sorpresa sugli EPS è stata straordinaria, pari al 273,45%.

Negli ultimi quattro trimestri, Carvana ha superato le stime di consenso sugli EPS tre volte e ha superato le aspettative sui ricavi in ogni trimestre.

Analisi della valutazione

Valutare la valutazione di un titolo è fondamentale per prendere decisioni di investimento informate. Confrontare i multipli di valutazione attuali – come il rapporto prezzo/utili (P/E), prezzo/vendite (P/S) e prezzo/flusso di cassa (P/CF) – con i valori storici e i concorrenti del settore aiuta a determinare se un titolo sia correttamente valutato.

Lo Zacks Value Style Score, che valuta sia i parametri di valutazione tradizionali che alternativi, classifica i titoli da A a F. Attualmente Carvana riceve un rating D, indicando che è scambiata a premio rispetto ai suoi pari.

Conclusione

Le informazioni qui presentate, insieme ad ulteriori risorse su Zacks.com, possono aiutare gli investitori a decidere se seguire il fermento del mercato attorno a Carvana. Il suo Zacks Rank #3 suggerisce che il titolo potrebbe avere una performance simile a quella del mercato più ampio nel breve termine.

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