La rupia indiana scende al minimo storico mentre USD/INR balza a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e della crescita dell’avversione al rischio

La Rupia Indiana si Indebolisce Ulteriormente Contro il Dollaro USA

La Rupia Indiana (INR) ha continuato la sua tendenza al ribasso contro il Dollaro USA (USD) per la quinta sessione consecutiva, con il cambio USD/INR che ha raggiunto un nuovo massimo storico a 92,58 durante la sessione asiatica di mercoledì. Gli operatori di mercato prevedono che la Reserve Bank of India (RBI) possa intervenire vendendo dollari per aiutare a limitare l'ulteriore deprezzamento della rupia.

L'aumento dei prezzi del petrolio, influenzato in gran parte dal conflitto in corso in Medio Oriente, ha posto ulteriore pressione sull’INR. Poiché l’India dipende dalle importazioni per oltre l’80% del suo fabbisogno di greggio, qualsiasi incremento del prezzo del petrolio costringe il Paese a spendere più dollari USA per soddisfare le proprie esigenze energetiche.

La posizione della rupia rimane vulnerabile poiché le tensioni geopolitiche alimentano un’avversione al rischio, spingendo gli investitori stranieri a ritirare fondi dai mercati azionari indiani. Solo lunedì, gli investitori esteri hanno prelevato oltre 350 milioni di dollari dalle azioni indiane, esercitando ulteriore pressione sulla valuta.

L’US Dollar Index (DXY), che traccia la performance del dollaro contro un paniere di sei principali valute, è salito per il terzo giorno consecutivo ed era scambiato vicino a 99,10 al momento della stesura. Gli investitori ora rivolgono la loro attenzione al prossimo US ISM Services PMI, la cui pubblicazione è prevista più tardi durante la sessione nordamericana.

Il Dollaro USA è stato sostenuto da attese decrescenti di imminenti tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Il rendimento del Treasury USA a 10 anni rimane stabile intorno al 4,06% dopo due sessioni al rialzo, riflettendo persistenti timori sull’inflazione.

I costi energetici elevati hanno aumentato le pressioni inflazionistiche, portando i mercati a ridimensionare le aspettative per un allentamento monetario immediato. La maggior parte degli investitori ora crede che la Federal Reserve manterrà i tassi d’interesse attuali almeno fino all’estate, nonostante le richieste del presidente USA Donald Trump per tassi più bassi.

Il presidente Trump ha anche annunciato che la US Navy fornirà supporto assicurativo per le navi commerciali che operano nel Golfo, in seguito alle interruzioni causate dall’Iran nello Stretto di Hormuz. Egli ha affermato che le forze USA scorteranno le navi se necessario, dopo che sono emerse notizie di attacchi iraniani contro diverse imbarcazioni, secondo quanto riportato dalla BBC.

In sviluppi correlati, Israele avrebbe preso di mira un edificio in cui si stavano incontrando religiosi iraniani per selezionare una nuova Guida Suprema. Il presidente Trump ha avvertito che tali escalation potrebbero portare a una leadership più intransigente in Iran, aggiungendo ulteriore incertezza al conflitto in corso.

Prospettive Tecniche USD/INR: Nuovi Massimi Storici

Al momento della stesura, USD/INR rimane su un massimo storico di 92,58. L’analisi tecnica del grafico giornaliero rivela una solida tendenza al rialzo, con il cambio che scambia sopra il limite superiore del suo canale ascendente.

Le prospettive a breve termine rimangono positive, dato che USD/INR è ben sopra la media mobile esponenziale (EMA) crescente a 50 giorni vicino a 90,84. Anche la EMA a nove giorni è in aumento e si trova sopra la media mobile di medio termine, rafforzando lo slancio rialzista.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) si trova attualmente intorno a 74, indicando che il cambio si trova in territorio di ipercomprato. Sebbene ciò suggerisca un forte interesse all’acquisto, potrebbe anche segnalare che ulteriori guadagni potrebbero rallentare, piuttosto che innescare un’immediata inversione.

Se USD/INR dovesse superare il livello di 92,58, potrebbe muoversi verso la barriera psicologica di 93,00. Al contrario, una correzione al ribasso potrebbe vedere il cambio testare il primo supporto sulla EMA a nove giorni vicino a 91,62, seguito dal limite inferiore del canale ascendente intorno a 91,50.

USD/INR: Grafico Giornaliero

(Questa analisi tecnica è stata preparata con l’assistenza di uno strumento AI.)