La Rupia indiana tocca un minimo storico mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentano. Cosa potrebbe accadere in futuro?

Panoramica dei Fondamentali di Mercato

Approfondimenti sul Dollaro Statunitense (USD)

Il dollaro statunitense ha registrato un ampio rialzo, alimentato dall'aumento della domanda di asset rifugio dopo l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran durante il fine settimana. Tuttavia, un fattore significativo dietro la forza del dollaro è stata la rivalutazione da parte del mercato dei tempi previsti per possibili tagli dei tassi d'interesse, che ora appaiono meno imminenti rispetto a quanto precedentemente anticipato.

L'aumento dei prezzi del petrolio dovrebbe contribuire a una maggiore inflazione, e il report ISM Manufacturing PMI di lunedì ha evidenziato una posizione eccessivamente accomodante del mercato sull'economia statunitense. I dati sono risultati forti per il secondo mese consecutivo, dissipando l'idea che la lettura precedente fosse un'anomalia.

Inoltre, l'indice dei prezzi è salito al livello più alto dal 2022, segnalando pressioni inflazionistiche persistenti. Di conseguenza, i trader hanno ridimensionato le aspettative per i tagli dei tassi, con un allentamento totale previsto entro la fine dell'anno ora a circa 44 punti base, in calo rispetto ai 58 punti base di venerdì scorso.

Panoramica sulla Rupia Indiana (INR)

Da una prospettiva più ampia, la Rupia Indiana continua a mostrare una tendenza ribassista contro il dollaro statunitense. Questa settimana, lo slancio negativo si è intensificato, principalmente a causa dell’aumento dell’avversione al rischio nei mercati globali.

Inoltre, le interruzioni nell'approvvigionamento di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz e un nuovo aumento dei prezzi globali del petrolio hanno sollevato preoccupazioni riguardo agli effetti negativi sull'economia indiana. Quasi il 90% delle necessità indiane di petrolio greggio viene soddisfatto tramite importazioni, di cui il 55% proviene dal Medio Oriente.

Se le tensioni si allenteranno, la rupia potrebbe registrare un recupero a breve termine, offrendo ai trader l’opportunità di acquistare nelle correzioni della coppia USDINR, dato che la tendenza primaria al rialzo è destinata a persistere.

Analisi Tecnica USDINR – Grafico Giornaliero

Esaminando il timeframe giornaliero, la coppia USDINR sta salendo gradualmente, con gli acquirenti che entrano vicino al limite inferiore del canale. Il recente conflitto tra Stati Uniti e Iran ha innescato un netto movimento al rialzo. La prossima resistenza chiave si trova vicino al livello di 93,00, dove i venditori potrebbero diventare più attivi, puntando a un'inversione verso la linea di tendenza inferiore. Al contrario, una rottura sopra quest'area potrebbe incoraggiare gli acquirenti a puntare a nuovi massimi.

Analisi Tecnica USDINR – Grafico a 4 Ore

Nel grafico a 4 ore, il prezzo ha recentemente superato il precedente massimo storico prima di ritracciare a causa della pressione di vendita. Questo timeframe offre ulteriori informazioni limitate, suggerendo che sia necessario osservare timeframe inferiori per maggiori dettagli.

Analisi Tecnica USDINR – Grafico a 1 Ora

Il grafico a 1 ora mostra una chiara linea di tendenza rialzista che sostiene il continuo slancio positivo. È probabile che gli acquirenti continuino a fare affidamento su questa linea di tendenza, gestendo il rischio appena al di sotto di essa, mentre puntano al livello di 93,00. I venditori, invece, osserveranno una rottura sotto la linea di tendenza per avviare posizioni con obiettivo un movimento verso il livello di 91,00.

Eventi Chiave in Arrivo

• Oggi: dati ADP sull’occupazione USA e ISM Services PMI
• Domani: le ultime cifre sui sussidi di disoccupazione USA
• Venerdì: Report sui Non-Farm Payrolls (NFP) USA

Tuttavia, queste pubblicazioni economiche potrebbero avere un impatto limitato questa settimana, dato lo sviluppo in corso delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran.