CIBC avvia la copertura delle azioni Coeur Mining con valutazione Outperformer

Investing.com - CIBC ha avviato la copertura su Coeur Mining Inc (NYSE:CDE) con un rating Outperformer e un prezzo obiettivo di 40,00 $, secondo un report pubblicato lunedì. Attualmente l’azione viene scambiata a 23,86 $, in aumento del 342% rispetto all’anno scorso, ma comunque inferiore al massimo annuale di 27,77 $.

La società ha sottolineato che il 2025 rappresenta un punto di svolta cruciale per l’azienda, con Coeur Mining che ha generato un flusso di cassa libero record di 666 milioni di dollari, rispetto al valore negativo di 9 milioni dell’anno precedente. Secondo i dati, il flusso di cassa libero leva dell’azienda ha raggiunto 665,72 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi, e gli analisti si aspettano che la redditività continui anche quest’anno—uno dei 14 insight chiave disponibili sulla piattaforma. La performance è stata trainata da solidi risultati in ognuna delle cinque miniere operative della società: Las Chispas, Palmarejo, Rochester, Kensington e Wharf.

Nel novembre 2025, Coeur Mining ha annunciato una proposta di acquisizione interamente azionaria di New Gold, successivamente approvata dagli azionisti di New Gold con chiusura prevista nella prima metà del 2026. L’acquisizione aggiunge al portafoglio di Coeur Mining i due principali asset operativi di New Gold in Canada, Rainy River e New Afton.

CIBC prevede che la società combinata genererà 3,2 miliardi di dollari in flusso di cassa libero nel 2026 utilizzando i prezzi delle materie prime secondo il modello della società, o circa 2,4 miliardi di dollari ai prezzi spot, rappresentando un rendimento del flusso di cassa libero superiore al 10%. Il valore patrimoniale netto pro-forma della società sarà composto per il 46% dal Canada, 33% dagli Stati Uniti e 21% dal Messico.

L’entità risultante avrà una capitalizzazione di mercato di circa 27 miliardi di dollari e una produzione annuale in oro equivalente superiore a 1,2 milioni. Coeur Mining continuerà a produrre oltre 20 milioni di once di silver all’anno, posizionandosi come uno dei primi 2 produttori di silver nell’universo coperto da CIBC. Le analisi suggeriscono che il titolo rimane sottovalutato ai livelli attuali, con un punteggio di “GREAT” per la Salute Finanziaria. Per un approfondimento, CDE è tra le oltre 1.400 azioni USA coperte dai Pro Research Report.

In altre notizie recenti, Coeur Mining ha pubblicato i risultati del quarto trimestre del 2025, superando le aspettative degli analisti con un utile per azione (EPS) di 0,35 $, rispetto ai 0,30 $ previsti. Tuttavia, i ricavi della società non hanno raggiunto le previsioni, totalizzando 674,7 milioni di dollari, leggermente al di sotto dei 683,38 milioni attesi. Questi sviluppi evidenziano la capacità della società di superare le stime sugli utili, pur affrontando delle difficoltà nel raggiungimento delle aspettative sui ricavi. Analisti di diverse società hanno sottolineato questi risultati, anche se non sono stati menzionati upgrade o downgrade specifici. Il prezzo delle azioni della società ha registrato movimenti significativi dopo l’annuncio dei risultati. Questi recenti sviluppi forniscono agli investitori nuove informazioni sulla performance finanziaria di Coeur Mining e sulla reazione del mercato.