ダニエル・ローブのThird Point、チポトレ、コンステレーション、アリババを大量購入、一方TSMとアマゾンを第4四半期に大幅削減

ヘッジファンドの億万長者Daniel Loebは、第4四半期にThird Point LLCのポジションを再編し、複数の新しい消費関連および国際銘柄を加える一方で、一部のメガキャップおよび半導体銘柄へのエクスポージャーを削減しました。これは、2025年12月31日までの期間について米国証券取引委員会（SEC）に提出された最新のForm 13Fによるものです。

新規購入トップ5

• Third Pointは、Chipotle Mexican Grill Inc（NYSE:CMG）に約1億7,480万ドルの新規ポジションを開始し、四半期における同社最大級の消費者向け投資の一つとなりました。
• また、同ファンドはConstellation Energy Corp（NASDAQ:CEG）にも約1億6,780万ドルのポジションを構築し、AI主導による需要の急増を背景に、2026年に向けて電力・ユーティリティ部門へのエクスポージャーを追加しました。
• LoebはAlibaba Group Holding Ltd（NYSE:BABA）にも約1億2,090万ドルの新規ポジションを開設し、中国のテクノロジーおよびEコマース株への関心の再燃を示唆しています。
• Third PointはAPI Group Corp（NYSE:APG）の株式約1億1,480万ドル分を購入し、産業および安全サービス部門へのエクスポージャーを拡大しました。
• さらに同ファンドは、The Progressive Corporation（NYSE:PGR）に約5,010万ドルの小規模ポジションを開始し、ポートフォリオに新たな保険銘柄を追加しました。

今四半期のその他の新規銘柄には、Spotify Technology（NYSE:SPOT）、Thermo Fisher Scientific（NYSE:TMO）、Wix.com Ltd（NASDAQ:WIX）が含まれます。

注目すべき削減ポジション

• Third PointはPG&E Corporation（NYSE:PCG）の保有株を第3四半期の約5,010万株から第4四半期末には3,430万株に削減しました。
• また、同ファンドはAmazon.com Inc（NASDAQ:AMZN）の保有株を約281万株から216.5万株に減らしました。
• Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT）の保有株は約110万株から92.5万株に削減されました。
• LoebはTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd（NYSE:TSM）の保有株を約110万株から42.5万株に大幅に削減しました。
• 同ファンドはCapital One Financial Corporation（NYSE:COF）の株式も約138.5万株から110万株に削減しました。

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