AI不安は投資家に株式を選ぶチャンスを提供するとMorgan Stanleyが述べる

AI主導の市場変動性が投資家に新たな機会をもたらす

Morgan Stanleyのストラテジストによれば、人工知能による業界の混乱への懸念から各分野で広範囲に渡る売りが発生しており、見識ある投資家にとって新たな可能性が開かれているといいます。

同チームは、確立されたAIリーダー企業、堅調な成長を続ける企業、および高品質な銘柄に注目し、現在の低評価とAI導入の勢いを活かすことを推奨しています。AIを活用し強い価格決定力を持つ企業への投資見通しは、ますます魅力的になっていると指摘しています。

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ストラテジストのAndrew Paukerは、AI導入の短期的なモメンタムが、影響を受けるセクターや市場全体における長期的な混乱への懸念を相殺する助けとなっていると強調しています。

ソフトウェア企業は投資家の不安から最も大きな下落を経験していますが、Morgan Stanleyのアナリストは、確立された企業がAIの進歩から恩恵を受ける能力を市場が過小評価していると考えています。AIはエンタープライズソフトウェア市場を拡大させる可能性が高いとし、Microsoft、Intuit、Atlassianを現時点で特に魅力的な投資機会として挙げています。

金融セクターとAI

ストラテジストたちはまた、銀行がAIによって生産性と収益性を長期的に高めることができるため、恩恵を受ける態勢にあると指摘しています。Citigroup、Bank of America、State Street、Truist Financialが金融機関の中で最も堅調な選択肢として挙げられています。

加えて、消費者金融会社はAIによる効率向上が短期的な混乱を上回ると期待され、長期的な勝者とみなされています。保険業界では、AIがブローカー業務を徐々に改善すると予想されますが、複雑な契約や規制要件は近い将来大きな影響を受けることはないと見込まれています。

決済およびフィンテック分野では、MastercardおよびVisaがAIとエージェンティックコマースの台頭による主要な恩恵を受ける企業として挙げられています。

「私たちが目の当たりにしているのは、主要な投資サイクルに特有の現象です」とPauker氏とその同僚は述べています。「ボラティリティの高まる時期は一般的であり、市場はしばしば資本投資のペースや、どのセクターが最も大きな混乱の影響を受けるかを疑問視します。」

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出典：Bloomberg L.P., 2026