Vistraの第4四半期の収益は予想を下回るも、前年比で収益増加

Vistra Corp. 2025年第4四半期 決算概要

Vistra Corp. (VST)は2025年第4四半期の財務結果を発表し、1株当たり利益は2.18ドルとなりました。この数字はZacksコンセンサス予想の2.51ドルを13.1%下回りました。予想を下回ったものの、前年同期の1株当たり1.14ドルから91.2%の大幅な増加となりました。

収益実績

四半期中、Vistraの収益は45億8,000万ドルとなり、コンセンサス予想の約53億4,000万ドルを14.1%下回りました。しかし、前年同期の40億4,000万ドルからは13.5%の増加となっています。

2025年通年の総収益は177億4,000万ドルに達し、2024年の172億2,000万ドルから増加しました。

株価、コンセンサス、EPSサプライズ

事業のハイライト

• 年間の燃料、購入電力、配送料金の支出は91億ドルとなり、前年の72億9,000万ドルから24.9%増加しました。
• 年間の営業費用は28億ドルに達し、2024年の24億1,000万ドルから16.1%増加しました。
• 販売費、一般管理費、管理費は合計で17億1,000万ドルとなり、前年の16億ドルから7.1%増加しています。
• 年間の営業利益は19億1,000万ドルで、前年の40億8,000万ドルから減少しています。
• 利息及び関連費用は11億8,000万ドルに増加し、前年比31%の増加となりました。

財務状況

• 2025年12月31日時点での現金及び現金同等物は7億9,000万ドルとなり、2024年末の11億9,000万ドルから減少しました。
• 2025年の営業活動によるネットキャッシュは40億7,000万ドルで、前年の45億6,000万ドルから減少しています。
• 年間の設備投資は27億5,000万ドルとなり、2024年の20億9,000万ドルから増加しました。
• 年末時点の同社の利用可能な流動資金は27億8,000万ドルで、短期的な需要に十分対応しています。
• 2026年2月18日時点で、Vistraは2021年11月以降、59億ドルの自社株買いを実施しました。なお、2027年末までに完了を目指す自己株式買戻し枠が18億ドル残っています。

2026年の見通し

今後、Vistraは2026年の継続事業調整済みEBITDAを68億ドルから76億ドルの範囲と予測しています。また、成長投資前の継続事業調整済みフリーキャッシュフローは39億2,500万ドルから47億2,500万ドルになると見込んでいます。

Zacksランキング

現在、VistraはZacksランク#3（ホールド）です。

業界同業他社の最近の決算報告

• Dominion Energy Inc. (D): 2025年第4四半期の営業利益は1株当たり0.68ドルで、コンセンサス予想の0.64ドルを上回りました。前年から17.2%の増加となっています。収益は40億9,000万ドルで、予想を上回り前年比20.4%の増加となりました。
• FirstEnergy Corp. (FE): 2025年第4四半期の営業利益は1株当たり0.53ドルで、コンセンサス予想の0.52ドルをわずかに上回りました。前年は1株当たり0.67ドルでした。営業収益は37億8,000万ドルで、予想を上回り、前年比19.6%増加しています。
• IDACORP, Inc. (IDA): 2025年第4四半期の利益は1株当たり0.78ドルで、コンセンサス予想の0.74ドルを上回り、前年同期の0.70ドルから11.4%増加しました。四半期の総収益は4億520万ドルで、予想をやや下回ったものの、前年比1.8%増となりました。

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