MongoDB 第4四半期決算と収益が予想を上回り、いずれも前年同期比で成長

MongoDB、2026年度第4四半期の好調な業績を発表

MongoDB（MDB）は、2026年度第4四半期において、前年同期比28.9%増、Zacksコンセンサス予想比12.2%上回る1株あたり1.65ドル（調整後）の利益という印象的な結果を報告しました。

総収益は6億9,510万ドルとなり、前年同期比26.8%増、期待を4.7%上回る結果となりました。

収益の内訳

• サブスクリプション収益： 6億7,310万ドル（前年同期比26.7%増）、総収益の97%を占める。
• サービス収益： 2,200万ドル（26.1%増）が総収益の3%を占める。
• Atlas収益： 前年同期比29%増加し、四半期収益の72%を占め、はじめて年間2億ドル超のランレートを達成。Atlasは同社の主要成長エンジンであり続けている。

第4四半期の顧客増加

2026年1月31日時点で、MongoDBの顧客数は6万5,200社以上となり、前年の約5万4,500社から増加し、四半期中に2,700社の新規顧客を獲得しました。

• Atlas顧客数： 6万3,900社を突破（前年は5万3,100社）。
• 年間収益10万ドル以上の顧客： 2,799社、前年の2,396社から17%増。
• 年間収益100万ドル以上の顧客： 402社、前年同期比26%増。
• 純ARR拡大率： 前年119%から121%に上昇。

業務のハイライト

MongoDBは、四半期のnon-GAAP粗利益率75%を前年と同水準で維持しました。

• 販売・マーケティング費用： 2億808万ドル（22%増）だが、収益比率は50ベーシスポイント減少。
• 研究開発費： 1億1,210万ドル（25.8%増）、R&D費用の収益占率は16.1%（10ベーシスポイント増）。
• 一般管理費： 4,570万ドル（15.5%増）、収益に対する比率は50ベーシスポイント減少し6.6%。
• 営業利益（non-GAAP）： 1億5,880万ドル（41.2%増）、営業利益率は200ベーシスポイント拡大し22.9%。

財務状況とキャッシュフロー

2026年1月31日時点で、MongoDBは現金、現金等価物、短期投資、制限付き現金として24億ドルを保有し、2025年10月末の23億ドルから増加しました。

• 営業キャッシュフロー： 四半期で1億7,960万ドル、前四半期は1億4,350万ドル。
• フリーキャッシュフロー： 1億7,670万ドル、前四半期は1億4,010万ドル。

第1四半期および2027年度の見通し

2027年度第1四半期の収益は6億5,900万ドル～6億6,400万ドルと、前年同期比20%～21%増加を見込んでいます。1株あたり調整後利益は1.15～1.19ドル、non-GAAP営業利益は1億500万ドル～1億900万ドルを予想しています。

2027年度通期の会社予想収益は28億6,000万ドル～29億ドルで、年間16%～18%成長を見込んでいます。1株あたり調整後利益は5.75～5.93ドル、non-GAAP営業利益は5億4,500万ドル～5億6,500万ドル、営業利益率は最大19.5%程度を予想しています。

株式ランキングと代替銘柄

MongoDBは現在、Zacksランク#3（ホールド）です。より高ランクの技術株を求める投資家には、Cognex（CGNX）、Garmin（GRMN）、HubSpot（HUBS）がZacksランク#1（ストロング・バイ）となっています。

トップランク株のパフォーマンス

• Cognex： 過去6ヶ月で株価が21.1%上昇。次四半期のコンセンサス予想は1株あたり0.25ドルで、前年同期比56.25%増。
• Garmin： 6ヶ月で5.6%上昇。次四半期EPS予想は1.78ドル、前年同期比10.56%減。
• HubSpot： 過去6ヶ月で株価が40.9%下落。次四半期のコンセンサスEPS予想は2.44ドルで、前年同期比37.08%増。

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この記事はZacks Investment Researchによるオリジナルです。

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