本日のブル・ピック：Sterling Infrastructure, Inc.（STRL）

Sterling Infrastructure：AIデータセンターインフラリーダーが市場を上回る

過去5年間で、Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)は驚異的な1,700%の株価上昇を達成し、テック大手Nvidiaの1,340%の急騰を凌駕し、Magnificent 7の他の企業を大きく引き離しています。

このアメリカのインフラ企業は、大規模な現場開発と重要な電気サービスを得意とし、AI駆動データセンター、高度技術製造業（半導体工場など）の米国内回帰、そして急速に拡大するeコマース配送ネットワークといった成長著しい分野の中心に位置しています。

Sterlingは、米国経済の未来を形作る数々の変革的トレンドと戦略的に連携しており、2020年から2025年の間で利益を4倍以上、売上を2倍にして、その強い成長勢いを示しています。

2月末、Sterlingは予想を上回る強力な第4四半期の業績を発表し、見通しを引き上げて、Zacks Rank #1（強い買い）を獲得しました。

出典：Zacks Investment Research

今後、STRLは2026年に売上と利益の双方が25%増加すると予測されています。決算発表後の短期的な下落のあと、株価は主要なテクニカルレベルでサポートを見つけています。

AIインフラ、国内回帰、eコマースなど重要な経済ドライバーに長期的な成長を求める投資家にとって、Sterling Infrastructureは魅力的な選択肢となっています。

なぜ今Sterling Infrastructureを検討するべきか？

1950年代に創業されて以来、Sterlingは特にデータセンターや関連産業向けの大規模現場開発とミッションクリティカルな電気サービスのリーダーへと進化しました。

約10年前、Sterlingは高い利益率と成長志向のセクターに特化するためにビジネスモデルの変革に着手しました。この先見性が、eコマースやデータセンターなどの爆発的な成長を取り込むことを可能にしました。

2020年から2025年にかけて、Sterlingの売上は12億3千万ドルから24億9千万ドルへと跳ね上がり、2025年は前年比18%増となりました。同期間に、GAAP一株当たり利益は525%急騰して、1.50ドルから9.38ドルへ増加しています。

出典：Zacks Investment Research

Sterlingは以下の3つの主要部門で運営されています：

• E-Infrastructure（最大部門で2025年売上の59%、第4四半期は69%、2025年は前年比で売上59%増）
• Transportation Solutions（高速道路、橋、空港、鉄道に特化）
• Building Solutions（住宅や商業建物のコンクリート基礎専門）

2025年9月、Sterlingは専門電気・機械請負業者の大手であるCEC Facilities Groupを買収し、E-Infrastructure分野の能力を大幅に強化しました。

同社の成長は、AIデータセンター、半導体製造、eコマース配送、発電、大規模製造など米国の次の経済拡大を支える分野への積極的な関与によって推進されています。

出典：Zacks Investment Research

AI関連の設備投資の急増はNvidia（NVDA）やその他のハイパースケーラー主導で加速しており、企業はAI革命に先んじるべく熾烈な競争を展開しています。

さらに、米国では半導体生産などの主要産業を国内回帰させており、Taiwan SemiconductorやMicronといった大手企業がアメリカの事業拡大を進めています。AIデータセンターや電化、長年の投資不足による電力需要増は、原子力からグリッドアップグレードまで、エネルギー分野の前例のない成長を促しています。

SterlingのTransportation Solutions部門は道路、橋、空港といった重要インフラに注力し、Building Solutions部門は住宅や商業構造物向けの基礎工事を提供しています。

Sterling Infrastructureの強力な成長見通し

Sterlingの第4四半期の業績は2月25日に発表され、今回も予想を上回る実績と2026年の強気なガイダンスを示し、Zacks Rank #1（強い買い）を維持しました。

2025年末時点でSterlingの契約済み受注残は30億ドルに達し、前年から78%、同店舗ベースで49%増となりました。同社は、契約未済の案件や将来の機会も含めるとパイプラインが45億ドル近くに達すると見積もっています。

出典：Zacks Investment Research

これらの強固なファンダメンタルズにより、2026年の利益予想は15%増となり、2027年の予想も高まっています。Sterlingは2026年に売上が25%伸び、2027年はさらに9%増加して33億8千万ドルに到達する見込みです。調整後EPSも今後2年間でそれぞれ26%と15%上昇すると予測されています。

STRLウォッチの追加理由

STRL株価は過去5年間で約1,700%急騰し、業界平均の140%、S&P500の75%、さらにはNvidiaの1,340%をはるかに上回ります。この驚異的なパフォーマンスは、過去10年およびそれ以前にもわたる広範なトレンドの一環です。

直近1年間だけでもSterlingの株価は260%上昇しました。決算後に一時的な下落があったものの、現在は過去最高値から8%下の水準で取引されています。

12ヶ月先の予想利益の31.1倍というバリュエーションで、STRL株は最近のピークから22%低い水準にあります。株価は3月初め時点で50日および10週間移動平均線でサポートを見つけており、最近の勢いから新高値へのブレイクアウトが期待されています。

注目のトップ半導体株

NVIDIA（NVDA+0.69%）のような業界リーダーが製造していない特殊製品を手掛ける、知名度の低い半導体企業があります。半導体市場の次なる成長波を取り込む機会にあり、今まさに注目が集まり始めており、投資家にとって絶好のタイミングです。

強力な利益成長と急拡大する顧客基盤により、この企業は人工知能、機械学習、IoTの爆発的な需要にも対応できる体制が整っています。世界の半導体製造業は2021年の4,520億ドルから2028年までに9,710億ドルまで倍増すると予測されています。

オリジナル記事：Zacks Investment Research

Zacks Investment Research