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101 finance2026/03/13 21:42

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著者:101 finance

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リサーチハイライト：2026年3月13日

最新のZacks Research Dailyは、アナリストチームによる最重要なインサイトをまとめています。本日のレポートでは、Alphabet（GOOGL）、Cisco Systems（CSCO）、PepsiCo（PEP）などの主要16銘柄や、Village Super Market（VLGEA）とAir T（AIRT）という2つのマイクロキャップ企業の新しい調査を特集しています。当社のマイクロキャップ調査は、全国唯一の独自リサーチとして際立っています。

これらの特集レポートは、今日公開された約70件の分析の中から選ばれています。

マーケットプレビュー：ウォールストリートに先立つ

日々公開される「Ahead of Wall Street」記事は、投資家が当日の取引に備えるための必読コンテンツです。市場が開く前に公開され、最新の経済データや市場活動への潜在的影響を分析しています。この記事は当社ホームページで無料で読むことができ、毎朝公開され次第メール通知を受けることも可能です。

本日のAWSを読む：第4四半期GDP、耐久財は予想より低調

主要銘柄リサーチ概要

Alphabet（GOOGL）

Alphabetの株価は、過去6ヶ月でZacks Internet - Servicesセクターを上回り、21.2%増加しました（業界は17%増）。同社の勢いはAIインフラ、Google Cloud、Searchの急速な拡大によって加速しています。Google Cloudは2025年第4四半期に2400億ドルのバックログで締めくくり、前四半期比55%増となりました。Alphabetは3億2500万以上の有料消費者サブスクリプションを誇り、Google OneとYouTube Premiumの利用が好調です。Geminiアプリは月間アクティブユーザーが750万人を超え、第4四半期にGeminiエンタープライズシートが800万以上販売されました。AIによるSearchやGeminiアプリの強化がさらなる成長を後押しし、YouTubeもショートフォームコンテンツの高まる需要から利益を得ています。とはいえ、クラウドコンピューティングでの激しい競争が課題となっています。

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Cisco Systems（CSCO）

Ciscoは過去6ヶ月でZacks Computer - Networking業界をアウトパフォームし、18%上昇しました（セクターは16.4%増）。同社はハイパースケーラー、企業、公共部門、サービスプロバイダー、クラウド顧客からの堅調なプロダクト注文により成長しています。Splunkの買収でCiscoの継続収益とソフトウェアソリューションポートフォリオが拡大しました。セキュリティとネットワークを統合するAI搭載Hypershieldの導入によりセキュリティ製品がさらに強化されています。特にサービスプロバイダーやクラウド顧客の間でAIインフラやキャンパスネットワーク製品の需要が強いです。CiscoはAI関連注文が50億ドルを超え、2026年度にハイパースケーラーからAIインフラ収益30億ドル以上の認識を見込んでいます。ただし、競争の激化が逆風となっています。

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PepsiCo（PEP）

PepsiCoの株価は過去6ヶ月で15.9%上昇し、Zacks Beverages - Soft Drinks業界の15.8%増をやや上回っています。国際部門の安定した成長、ブランドイノベーション、規律ある実行が堅調なパフォーマンスを支えています。国際部門はラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア・太平洋の幅広い需要により有機的な収益と利益を押し上げています。北米では代表的な飲料ブランドと新製品が市場シェアを獲得しています。生産性、オートメーション、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みが業務効率とマージンを高めています。しかしPFNA事業の短期的な業務課題や、コストおよび関税圧力が続いています。

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Village Super Market（VLGEA）

Village Super Marketの株価は過去6ヶ月で6.2%上昇し、Zacks Retail - Supermarketsセクターの20.8%増と比較して控えめです。時価総額は5億9014万ドルで、販売勢力の強化、キャッシュフローの強化、成長への再投資に注力していますが、マージン圧力や競争リスクがあります。2026年度上期の売上は前年比5.7%増の12億ドルで、デジタル拡張、店舗改装、生鮮食品・薬局部門の好成績が既存店売上高3.7%増に貢献しました。営業キャッシュフローは7880万ドルに増加し、流動性向上と外部資金依存削減を実現しています。一方、Wakefern関連収入の減少や販促圧力により粗利率は50ベーシスポイント減少しました。こうした課題があるものの、株価は同業他社や市場全体と比べて顕著な割安で取引されています。

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Air T（AIRT）

Air Tの株価は過去6ヶ月で5.9%下落し、Zacks Transportation - Air Freight and Cargo業界の34.8%増を大きく下回っています。時価総額は6049万ドルで、高いレバレッジ、上昇する利息費用、財務柔軟性の限界が課題となっています。FedExへの依存やRex統合関連のリスクも不透明感を増しています。こうした逆風にもかかわらず、Air Tは多様な航空プラットフォームを展開しており、Ground Support EquipmentとDigital Solutions部門の勢いがバックログの増加や継続収益の拡大により向上しています。Overnight Air Cargo部門は長年のFedExフィーダー契約を通じ安定したキャッシュフローを提供。Rex地域航空会社買収や航空資産管理への拡大などの戦略的動きは、プラットフォームと事業ライフサイクルの範囲を広げる可能性があります。

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本日その他の注目レポートにはWestern Digital Corp.（WDC）、Ford Motor Co.（F）、PPL Corp.（PPL）が含まれます。

Mark Vickery
上級編集者

注：Sheraz MianはZacks Equity Research部門を率いており、集計利益の専門家として知られています。彼は印刷・デジタル双方のメディアで頻繁に引用され、週刊Earnings TrendsやEarnings Previewレポートを発行しています。Sherazの新しい記事が公開された際にメール通知を受け取るには、こちらをクリック >>>

本日の必読レポート

Alphabet（GOOGL）の将来性はCloudとSearch施策に支えられる
Cisco（CSCO）はネットワークソリューションの強い需要に乗る
PepsiCo（PEP）の生産性向上とデジタル施策が成長を促進

特集アナリストレポート

規制投資およびコスト管理がPPL Corp.（PPL）を支援
Zacksアナリストは、PPLのコスト管理戦略によりマージンが拡大し、2029年までに予定されている230億ドルの投資が業務を強化すると指摘しています。
投資収益の増加がAres Capital（ARCC）を支え、コストの上昇が課題
高いローン発生とポートフォリオ活動がAres Capitalの投資収益を増加させる見込みですが、コスト上昇や規制上の課題が存在します。
デジタルプラットフォームの堅調成長がWestern Union（WU）を支援
Western Unionのデジタルプラットフォームが需要増に伴い送金サービスを加速させていますが、高い債務負担によって利息費用が増加しています。
ABMはELEVATE施策から恩恵、競争は依然高い
ABMの長期ELEVATE戦略は収益と利益拡大を見込まれるものの、競争の激化が懸念されます。
Recursionはパイプライン進展、承認済み製品なし
Recursionのパイプラインは進展していますが、承認済み製品がないため、株価は臨床リスクにさらされています。
患者モニタリングに注力するMasimo（MASI）、競争激しい中で躍進
Masimoの患者モニタリング・接続プラットフォームは好調ですが、極めて競争の激しい環境で事業を展開しています。
California Resources（CRC）はBerry統合で規模・キャッシュフロー拡大へ
Berry Corporationとの統合によりCalifornia Resourcesの規模とキャッシュフローが改善される見込みですが、コスト増が課題となっています。

最近のアップグレード

Western Digital（WDC）はAIストレージとHDD需要増で成長
Western DigitalはクラウドストレージとAI用途の需要拡大によって成長を遂げており、マクロ経済および地政学的課題への対策も進めています。
ServiceTitan提携とハイブリッド戦略がFord（F）を支援
FordのServiceTitan提携はProユニットの長期成長を促進し、ハイブリッド戦略はEV普及変化への対応力を強化しています。
Carter's（CRI）はリテール・国際部門で勢い維持
Carter’sは米国リテールと国際部門で勢いを維持しており、第4四半期の売上高成長が顕著です。

最近のダウングレード

Campbell's（CPB）はコストインフレの高まりが懸念材料
Campbell’sのマージンはコスト上昇により圧迫されており、第2四半期の調整後粗利益率はインフレとサプライチェーン費用で270ベーシスポイント低下しました。
契約遅延と受注減がKBR（KBR）の業績に打撃
ミッションテクノロジー部門で受注活動の減速やプログラム決定遅延がKBRの短期成長に影響しています。
Dycomはマクロ不透明感と実行リスクで成長鈍化
Dycomはプロジェクト実行リスクと大口顧客への高依存によって課題に直面しています。