Odkryj, jak traderzy wykorzystujący opcje covered call mogą zyskać przewagę konkurencyjną dzięki wskaźnikom RSI i Bollinger Bands

Odblokowanie prawdziwego potencjału covered calls

Chociaż wielu inwestorów zna koncepcję covered calls, niewielu naprawdę rozumie, kiedy ta strategia daje realną przewagę.

W niedawnym tutorialu na YouTube, ekspert od opcji Rick Orford ujawnia swoje podejście do identyfikowania najlepszych okazji dla covered calls. Wykorzystując dwa często pomijane techniczne filtry w narzędziu Covered Call Screener od Barchart, Rick konsekwentnie znajduje wysokiej jakości transakcje — bez polegania na przewidywaniu kierunku rynku czy gonieniu za wysokimi stopami zwrotu.

Najnowsze spostrzeżenia od Barchart

• Jak handlować Microsoft przed publikacją wyników finansowych, używając Bull Call Spread
• Pozycjonowanie się na większy ruch w wiodącej akcji AI na 2026 rok za pomocą Bull Call Spread
• Przewodnik krok po kroku: filtrowanie opcji o wysokim prawdopodobieństwie zysku
• Pozostań na bieżąco z rynkiem — zasubskrybuj nasz DARMOWY południowy Barchart Brief, aby otrzymywać ekskluzywne wykresy, analizy i wiadomości.

Główna myśl jest prosta: strategie covered call są najskuteczniejsze, gdy momentum akcji jest już mocno wydłużone.

Wyznaczanie najlepszego momentu dla covered calls

Covered calls to coś więcej niż tylko sposób na uzyskanie premii opcyjnych. Prawdziwa przewaga wynika z celowania w akcje, w których wzrostowe momentum prawdopodobnie spowolni, a nie przyspieszy.

Dlatego proces Ricka nie zaczyna się od wysokości premii. Zamiast tego ocenia momentum akcji, używając konkretnych filtrów zaprojektowanych, by odpowiedzieć na kluczowe pytanie:

Czy akcja już zaliczyła znaczący ruch?

Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, premie opcyjne często pozostają wysokie, dając sprzedającym przewagę statystyczną.

RSI Rank: Identyfikowanie zbyt wydłużonych ruchów

Głównym filtrem Ricka w Covered Call Screener od Barchart jest RSI Rank.

Relative Strength Index (RSI) mierzy niedawne momentum cenowe w skali od 0 do 100. Zazwyczaj:

• RSI powyżej 70 sygnalizuje stan wykupienia
• RSI poniżej 30 wskazuje na stan wyprzedania

RSI Rank upraszcza proces, pozwalając traderom szybko filtrować akcje, które niedawno osiągnęły te poziomy, eliminując potrzebę sprawdzania każdego wykresu z osobna.

Jest to szczególnie istotne dla sprzedających covered calls. Po gwałtownym wzroście ceny, popyt na opcje call rośnie, co podbija implied volatility i zwiększa premie opcyjne — idealne środowisko dla tej strategii.

Rick podkreśla ważny punkt: odczyt wykupienia nie oznacza, że akcja od razu zacznie spadać. Raczej sugeruje, że momentum było silne i może wkrótce się ustabilizować, tworząc dogodne warunki do wykorzystania upływu czasu na korzyść sprzedających opcje.

Bollinger Band Rank: Podejście skoncentrowane na zmienności

Jeśli RSI Rank nie przynosi wystarczającej liczby kandydatów lub jeśli wolisz sygnały oparte na zmienności, Rick poleca użycie filtru Bollinger Band Rank (BBR).

Bollinger Bands dostosowują się w zależności od zmienności rynku:

• Szersze pasma odzwierciedlają wzrost zmienności
• Węższe pasma wskazują na spadek zmienności

Akcje notowane blisko lub powyżej górnego Bollinger Band będą miały wysoki wynik BBR.

Dla sprzedających covered calls ma to znaczenie, ponieważ:

• Akcje blisko górnej granicy często mają trudność z dalszym wzrostem
• Premie opcyjne są zwykle podwyższone z powodu zmienności
• Nawet ruchy boczne mogą przynieść zyskowne transakcje

Rick pokazuje, jak BBR można stosować jako alternatywę lub uzupełnienie dla RSI Rank, w zależności od warunków rynkowych i osobistych preferencji. Oba filtry mają na celu identyfikację optymalnych setupów, choć z różnych perspektyw.

Usprawnienie procesu wyboru transakcji

Po zastosowaniu filtrów momentum, Rick dodatkowo doprecyzowuje wybór, biorąc pod uwagę:

1. Delta
2. Otrzymaną premię
3. Prawdopodobieństwo zysku

Zamiast wymuszać transakcje, pozwala narzędziu screener wyłonić te, które już spełniają jego kryteria.

Option Screener od Barchart doskonale się do tego nadaje, pomagając inwestorom skupić się na zarządzaniu ryzykiem i strukturze transakcji, zamiast tracić czas na wyszukiwanie okazji.

Dlaczego powtarzalny proces ma znaczenie

Prawdziwa siła metody Ricka tkwi w systematycznym podejściu:

• Wyszukiwanie wydłużonego momentum
• Weryfikowanie, czy ceny opcji są podwyższone
• Świadome wybieranie strike price
• Pozwalanie, by upływ czasu działał na twoją korzyść

Ponieważ te filtry są wbudowane w Barchart, proces ten można stosować na całym rynku, a nie tylko na pojedynczych akcjach.

Ta zdyscyplinowana procedura pomaga doświadczonym traderom unikać emocjonalnych decyzji i osiągać większą konsekwencję.

Najważniejsze wnioski

Covered calls to nie tylko maksymalizacja premii — chodzi o sprzedaż opcji, gdy rynek już przesunął się zbyt daleko w jednym kierunku.

Łącząc narzędzia takie jak RSI Rank lub Bollinger Band Rank z Covered Call Screener od Barchart, Rick pokazuje, jak przekształcić tę popularną strategię dochodową w niezawodny, powtarzalny system.

Jeśli wystawiasz covered calls bez wcześniejszej oceny momentum, możesz tracić kluczową przewagę.

Obejrzyj szybki tutorial Ricka, by dowiedzieć się więcej:

• Obejrzyj pełną lekcję o niestandardowych filtrach covered call
• Zacznij korzystać z narzędzi Barchart do wyszukiwania okazji covered call