Ondas korzysta z sukcesów niemieckiej policji i NATO – czy wzrost utrzyma się do wyników finansowych?

W pierwszej połowie lutego na rynku akcji zaobserwowano znaczący ruch w sektorze technologii obronnych. Akcje Ondas Inc. (NASDAQ: ONDS) wzrosły o ponad 15%, przebijając psychologiczny poziom oporu 11 USD za akcję. Wolumen obrotu był wysoki, wielokrotnie przekraczając 100 milionów akcji, co wskazuje na silne zainteresowanie zarówno inwestorów detalicznych, jak i dużych instytucji.

Najważniejszym czynnikiem napędzającym tę zwyżkę było głośne ogłoszenie: spółka zależna, Sentrycs, podpisała kontrakt z Niemiecką Policją Krajową. Umowa dotyczy wdrożenia zaawansowanej technologii przeciwdronowej w celu ochrony przestrzeni powietrznej nad niemieckimi miastami i kluczową infrastrukturą.

Dla inwestorów ten kontrakt stanowi potwierdzenie wiarygodności. Kiedy główny europejski organ rządowy wdraża nową technologię dla bezpieczeństwa publicznego, oznacza to, że produkt jest niezawodny, przetestowany w terenie i gotowy do masowej adopcji. Jednak ocenianie tej umowy w oderwaniu od reszty byłoby błędem. Porozumienie z niemieckimi organami ścigania stanowi zwieńczenie przełomowego miesiąca dla Ondas, oznaczając przejście firmy z etapu rozwoju technologicznego do roli globalnego kontraktora obronnego.

Od Izraela po NATO: Miesiąc sukcesów

Luty 2026 roku był okresem transformacji dla Ondas. W mniej niż trzy tygodnie firma ogłosiła znaczące sukcesy na trzech różnych rynkach geograficznych: w Wielkiej Brytanii, Izraelu i w ramach sojuszu NATO. Ta sekwencja wydarzeń pokazuje firmę, która działa na pełnych obrotach.

Umowa z niemiecką policją (17 lutego)

Najnowszy sukces dotyczy dostarczenia jednostek Sentrycs Scout. Są to przenośne, łatwe do transportu systemy zaprojektowane dla mobilnych jednostek policyjnych. W świecie, w którym drony są coraz częściej wykorzystywane do przestępczej obserwacji lub zagrożeń terrorystycznych, policja potrzebuje sposobu na natychmiastową neutralizację takich urządzeń. Ten kontrakt potwierdza, że Ondas ma rozwiązanie, którego szukają europejskie agencje.

Zamówienie Interceptora NATO (13 lutego)

Zaledwie kilka dni wcześniej spółka zależna Airobotics otrzymała wielomilionowe zamówienie od państwa członkowskiego NATO. Zamówienie dotyczy Iron Drone Raider, systemu zaprojektowanego do fizycznego przechwytywania i neutralizowania wrogich dronów. Chociaż konkretne państwo nie zostało ujawnione ze względów bezpieczeństwa, kontrakt z NATO często otwiera drzwi do sprzedaży innym krajom sojuszu.

Kontrakt na rozminowywanie wart 30 milionów dolarów (9 lutego)

Na początku miesiąca spółka zależna 4M Defense zdobyła ogromny, wieloletni kontrakt o wartości 30 milionów dolarów na operacje rozminowywania w Izraelu. Projekt obejmuje około 741 akrów wzdłuż granicy z Syrią i wykorzystuje autonomiczne roboty do oczyszczania niebezpiecznego terenu. Dowodzi to, że technologia autonomiczna Ondas nie służy tylko do zastosowań powietrznych, ale jest równie skuteczna na ziemi.

Przejęcie Rotron (2 lutego)

Na początku miesiąca Ondas przejęła Rotron Aero, brytyjską firmę specjalizującą się w ciężkich i dalekosiężnych bezzałogowych systemach powietrznych (UAS). Ten strategiczny ruch uzupełnił ofertę firmy o możliwości dalekosiężnych uderzeń, które są bardzo pożądane przez klientów wojskowych.

Gotówka to podstawa: Ondas stać na szybki rozwój

W świecie technologicznych spółek o małej kapitalizacji gotówka jest najważniejszym wskaźnikiem. Wiele obiecujących firm upada nie dlatego, że ich technologia jest zła, ale dlatego, że kończą im się środki zanim zdołają się rozwinąć. Tutaj Ondas wyróżnia się na tle konkurencji.

Po strategicznych emisjach akcji pod koniec 2025 roku, spółka wykazała pro forma stan gotówki na poziomie około 840 milionów dolarów.

Dla firmy o kapitalizacji rynkowej około 4,6 miliarda dolarów posiadanie niemal miliarda dolarów gotówki to ogromna przewaga. Ten kapitał pełni dla inwestorów dwie kluczowe funkcje:

1. Ograniczanie ryzyka: Tworzy siatkę bezpieczeństwa. Nawet jeśli globalna gospodarka zwolni, Ondas ma wystarczająco dużo gotówki, by finansować operacje przez lata bez konieczności pozyskiwania dodatkowego kapitału lub dalszego rozwadniania udziałów akcjonariuszy.
2. Zwinność: Pozwala firmie na agresywne działania. Jeśli pojawi się konkurent do przejęcia lub nowa technologia do opracowania, mają płynny kapitał, by natychmiast to zrealizować.

Wzrost przychodów dodatkowo wspiera optymistyczną tezę. W raporcie za trzeci kwartał 2025 roku Ondas odnotowała przychody na poziomie 10,1 miliona dolarów, co stanowi oszałamiający wzrost o 582% rok do roku. Zarząd podniósł również roczny cel przychodowy na 2026 rok do 110 milionów dolarów. Połączenie trzycyfrowego wzrostu z solidnym bilansem znacząco poprawia profil ryzyka inwestycyjnego.

Soft Kill vs. Hard Kill: Kompleksowa obrona

Dlaczego Ondas wygrywa te kontrakty z konkurencją? Odpowiedź tkwi w strategii System of Systems. Większość firm z branży obronnej specjalizuje się w jednym: wykrywaniu dronów lub ich zestrzeliwaniu. Ondas stworzyła portfolio, które obejmuje oba aspekty.

Niedawne wygrane kontraktowe doskonale pokazują tę różnorodność:

• Soft Kill (niemiecka policja): System Sentrycs wykorzystuje technologię Cyber-over-RF. Zamiast zestrzeliwać drona, hakują protokół komunikacyjny między dronem a jego operatorem, przejmując kontrolę nad urządzeniem i bezpiecznie je lądując. To tzw. soft kill. Jest to idealne rozwiązanie dla policjanta na zatłoczonym placu miejskim, gdzie zestrzelenie drona mogłoby zranić cywilów lub uszkodzić mienie.
• Hard Kill (NATO): System Iron Drone wykorzystuje fizycznego drona-interceptora, który taranuje lub sieci wrogiego drona. To tzw. hard kill. Jest to niezbędne do ochrony elektrowni jądrowej, lotniska czy bazy wojskowej, gdzie zagrożenie musi zostać wyeliminowane ze 100% pewnością, niezależnie od zastosowanej metody.

Dzięki posiadaniu obu technologii Ondas oferuje klientom z sektora obronnego kompleksową ofertę. Klient rządowy może zwrócić się do Ondas po rozwiązania dla policji miejskiej (Sentrycs), straży granicznej (Iron Drone) i nadzoru dalekiego zasięgu (Rotron). Ta integracja tworzy barierę dla konkurencji, utrudniając im wyparcie Ondas z rynku.

Wykonanie napędza wartość

Rynek wyraźnie dostrzegł potencjał Ondas, a akcje wzrosły o ponad 570% w ciągu ostatniego roku. Jednak pomimo tego ogromnego wzrostu, analitycy z Wall Street uważają, że akcje nie osiągnęły jeszcze szczytu.

Konsensus dla Ondas to nadal Umiarkowane Kupuj, a średni cel cenowy wynosi 17,29 USD. Przy obecnym poziomie około 11,08 USD oznacza to potencjalny wzrost o około 56%.

Luty 2026 roku prawdopodobnie zostanie zapamiętany jako miesiąc, w którym Ondas osiągnęła dojrzałość. Firma udowodniła, że jej agresywna strategia przejęć działa – integrując nowe spółki, takie jak Rotron i Sentrycs, i natychmiast przekuwając je w kontrakty. Z portfelem zamówień przekraczającym 40 milionów dolarów, niemal miliardem dolarów gotówki oraz potwierdzeniem ze strony rządu niemieckiego i NATO, Ondas wchodzi w dalszą część roku z niezaprzeczalnym impetem.

Dla inwestorów najważniejszym wskaźnikiem na przyszłość będzie najbliższy raport finansowy, zaplanowany na 11 marca. Rynek będzie chciał zobaczyć, czy te spektakularne kontrakty przełożą się na uznane przychody. Na razie jednak byki mają pełną kontrolę.

Gdzie warto zainwestować 1 000 dolarów już teraz?

Zanim dokonasz kolejnej transakcji, powinieneś to usłyszeć.

MarketBeat śledzi najwyżej ocenianych i najlepiej radzących sobie analityków z Wall Street oraz akcje, które codziennie rekomendują swoim klientom.

Nasz zespół wyłonił pięć spółek, które czołowi analitycy po cichu polecają teraz swoim klientom, zanim szerszy rynek się o nich dowie... i żadna z wielkich nazw nie znalazła się na tej liście.

Uważają, że te pięć spółek to obecnie najlepszy wybór dla inwestorów...

Zobacz te pięć spółek tutaj

Artykuł "Ondas Jumps on German Police and NATO Wins—Can the Rally Hold Into Earnings?" po raz pierwszy ukazał się na MarketBeat.