Jakie cele cenowe wyznaczyli analitycy z Wall Street dla akcji O'Reilly Automotive?

Przegląd O'Reilly Automotive, Inc.

Z siedzibą w Springfield, Missouri, O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) wyróżnia się jako wiodący detalista w sektorze części zamiennych do motoryzacji. Przy kapitalizacji rynkowej około 78,3 miliarda dolarów, firma dostarcza zarówno profesjonalnym mechanikom, jak i indywidualnym właścicielom samochodów szeroki wybór części zamiennych, artykułów konserwacyjnych, narzędzi, sprzętu oraz ekskluzywnych produktów własnych marek.

Wyniki giełdowe i porównanie sektorowe

W ciągu ostatniego roku cena akcji O'Reilly wzrosła o prawie 9%, nieco gorzej niż wzrost indeksu S&P 500 o 11,7% w tym samym okresie. Jednak od początku roku akcje ORLY zyskały 3,3%, przewyższając umiarkowany wzrost szerokiego indeksu. W porównaniu do konkurentów z branży, State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) wzrósł o 2,8% w ciągu ostatnich 52 tygodni, ale spadł o 2,7% od początku roku, co podkreśla odporność O'Reilly na wahania sektora.

Powiązane wiadomości rynkowe z Barchart

Ostatnie wyniki finansowe i perspektywy wzrostu

Po publikacji wyników za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025, akcje O'Reilly odnotowały niewielki spadek 4 lutego, po czym następnego dnia spadły o kolejne 4%. Firma zgłosiła kwartalny przychód na poziomie 4,41 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7,8% rok do roku i niemal dokładnie odpowiada konsensusowi analityków wynoszącemu 4,39 miliarda dolarów. Zysk na akcję (EPS) osiągnął 0,71 dolara, minimalnie poniżej szacunku 0,72 dolara, ale i tak odzwierciedla wzrost o 12,7% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Pod powierzchnią, kwartał był silniejszy, niż się wydawało. Porównywalna sprzedaż sklepów wzrosła w IV kwartale o 5,6%, a całoroczny wzrost sprzedaży porównywalnej za rok 2025 wyniósł 4,7%, co plasuje się w górnej granicy zaktualizowanych prognoz spółki.

Patrząc w przyszłość, zarząd wyznaczył optymistyczny ton na rok fiskalny 2026, prognozując EPS w przedziale 3,10–3,20 dolara — co oznacza wzrost w punkcie środkowym o 6,1% względem 2025 roku. Firma planuje również otwarcie od 225 do 235 nowych sklepów w przyszłym roku, w tym pierwsze lokalizacje w Kanadzie.

Analitycy przewidują, że rozwodniony EPS za cały rok fiskalny 2026, kończący się w grudniu, wzrośnie o 8,1% rok do roku do poziomu 3,21 dolara. O'Reilly przekroczyło oczekiwania co do zysku w dwóch z ostatnich czterech kwartałów, a w pozostałych dwóch nieznacznie je przegapiło, lecz wyniki konsekwentnie były zgodne z prognozami.

Oceny analityków i docelowe ceny akcji

O'Reilly Automotive nadal cieszy się silnym wsparciem Wall Street. Spośród 28 analityków śledzących akcje, 20 ocenia je jako „Strong Buy”, trzech rekomenduje „Moderate Buy”, a pięciu sugeruje utrzymanie akcji.

Nastroje analityków pozostają stabilne przez ostatnie trzy miesiące — 20 analityków utrzymuje rekomendację „Strong Buy”. Ostatnie aktualizacje obejmują Michaela Bakera z DA Davidson, który 6 lutego potwierdził rekomendację „Buy” oraz cenę docelową 110 dolarów, odzwierciedlając trwające zaufanie do wyników firmy. 10 lutego Steven Zaccone z Citigroup również powtórzył rekomendację „Buy”, choć obniżył cenę docelową ze 114 do 110 dolarów, sygnalizując nieco ostrożniejsze podejście przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnej oceny perspektyw O'Reilly.

Konsensusowa cena docelowa dla ORLY wynosi 108,04 dolara, co sugeruje potencjalny wzrost o 14,7%. Najwyższa cena docelowa na rynku to 120 dolarów, co oznacza potencjalny zysk na poziomie 27,4% od obecnych poziomów.