e.l.f. Beauty (ELF) to popularna akcja: Fakty, które warto znać przed inwestycją

(ELF) jest jedną z akcji najczęściej obserwowanych ostatnio przez użytkowników Zacks.com. Warto więc przyjrzeć się niektórym czynnikom, które mogą wpłynąć na krótkoterminową wydajność tej akcji.

W ciągu ostatniego miesiąca akcje tej firmy kosmetycznej odnotowały zwrot na poziomie -2,7%, podczas gdy indeks Zacks S&P 500 composite zmienił się o -0,8%. W tym czasie branża kosmetyczna według Zacks, do której należy e.l.f. Beauty, straciła 3%. Kluczowe pytanie brzmi: jaki może być przyszły kierunek tej akcji?

Chociaż doniesienia medialne lub plotki dotyczące znaczącej zmiany w perspektywach biznesowych firmy zwykle sprawiają, że jej akcje stają się „na topie” i prowadzą do natychmiastowej zmiany ceny, zawsze istnieją pewne fundamentalne fakty, które ostatecznie dominują przy podejmowaniu decyzji o kupnie i trzymaniu akcji.

Rewizje szacunków zysków

Zamiast skupiać się na innych aspektach, w Zacks priorytetowo traktujemy ocenę zmian prognoz zysków spółki. Wierzymy bowiem, że uczciwa wartość akcji jest określana przez wartość bieżącą przyszłego strumienia zysków.

Nasza analiza opiera się głównie na tym, jak analitycy sprzedażowi, którzy pokrywają daną akcję, dokonują rewizji swoich szacunków zysków, aby uwzględnić najnowsze trendy biznesowe. Gdy prognozy zysków dla firmy rosną, jej uczciwa wartość również wzrasta. A gdy uczciwa wartość akcji przewyższa jej aktualną cenę rynkową, inwestorzy zwykle kupują te akcje, co prowadzi do wzrostu ich ceny. Z tego powodu badania empiryczne wskazują na silną korelację pomiędzy trendami w rewizjach szacunków zysków a krótkoterminowymi ruchami cen akcji.

W bieżącym kwartale oczekuje się, że e.l.f. Beauty odnotuje zysk w wysokości 0,30 USD na akcję, co oznacza zmianę o -61,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Konsensus Zacks zmienił się o -96,9% w ciągu ostatnich 30 dni.

Dla bieżącego roku fiskalnego konsensusowe szacunki zysku w wysokości 3,11 USD wskazują na zmianę o -8,3% w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu ostatnich 30 dni ten szacunek zmienił się o +6,4%.

Na następny rok fiskalny konsensusowe szacunki zysku w wysokości 3,74 USD wskazują na zmianę o +20,3% w porównaniu z tym, co e.l.f. Beauty spodziewa się zgłosić za rok. W ciągu ostatniego miesiąca szacunek ten zmienił się o +6,3%.

Dzięki imponującej, zewnętrznie audytowanej historii, nasze autorskie narzędzie do oceny akcji — Zacks Rank — jest bardziej rozstrzygającym wskaźnikiem krótkoterminowych wyników cenowych akcji, ponieważ skutecznie wykorzystuje potencjał rewizji szacunków zysków. Wielkość ostatniej zmiany w konsensusie, wraz z trzema innymi czynnikami związanymi z szacunkami zysków, skutkuje nadaniem e.l.f. Beauty oceny Zacks Rank #3 (Trzymaj).

Poniższy wykres pokazuje ewolucję konsensusu szacunkowego EPS spółki na kolejne 12 miesięcy:

12-miesięczny EPS

Prognoza wzrostu przychodów

Chociaż wzrost zysków jest niewątpliwie najważniejszym wskaźnikiem kondycji finansowej firmy, nic się nie wydarzy, jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie zwiększać swoich przychodów. W końcu niemal niemożliwe jest, aby spółka przez dłuższy czas zwiększała swoje zyski bez wzrostu przychodów. Dlatego ważne jest, aby znać potencjał wzrostu przychodów firmy.

W przypadku e.l.f. Beauty, konsensusowe szacunki sprzedaży na bieżący kwartał w wysokości 423 mln USD wskazują na zmianę rok do roku o +27,2%. Szacunki na bieżący i następny rok fiskalny w wysokości odpowiednio 1,61 mld USD i 1,89 mld USD oznaczają zmiany o +22,6% i +17,4%.

Ostatnie wyniki i historia niespodzianek

e.l.f. Beauty odnotowało przychody w wysokości 489,51 mln USD w ostatnim zgłoszonym kwartale, co oznacza zmianę rok do roku o +37,8%. EPS na poziomie 1,24 USD za ten sam okres w porównaniu do 0,74 USD rok wcześniej.

W porównaniu z konsensusem Zacks w wysokości 462,77 mln USD zgłoszone przychody stanowią niespodziankę na poziomie +5,78%. Niespodzianka EPS wyniosła +69,86%.

Spółka pokonała konsensus EPS w każdym z ostatnich czterech kwartałów. W tym okresie trzykrotnie przewyższyła konsensusowe prognozy przychodów.

Wycena

Żadna decyzja inwestycyjna nie może być skuteczna bez uwzględnienia wyceny akcji. Czy aktualna cena akcji właściwie odzwierciedla ich wartość wewnętrzną i perspektywy wzrostu spółki — to kluczowy czynnik przyszłych wyników cenowych.

Porównanie aktualnych wartości wskaźników wyceny firmy, takich jak cena do zysku (P/E), cena do sprzedaży (P/S) i cena do przepływów pieniężnych (P/CF), z ich historycznymi wartościami pomaga określić, czy akcje są wycenione uczciwie, przewartościowane czy niedowartościowane, a porównanie tych wskaźników z konkurencją daje dobre rozeznanie w racjonalności ceny akcji.

W ramach systemu Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (który ocenia zarówno tradycyjne, jak i nietradycyjne wskaźniki wyceny) dzieli akcje na pięć grup od A do F (A jest lepsze od B; B lepsze od C itd.), co ułatwia określenie, czy akcja jest przewartościowana, wyceniona właściwie czy tymczasowo niedowartościowana.

e.l.f. Beauty otrzymało ocenę F w tym zakresie, co wskazuje, że jest notowane z premią względem konkurencji. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wartości niektórych wskaźników wyceny, które wpłynęły na tę ocenę.

Wnioski

Fakty omówione tutaj oraz wiele innych informacji dostępnych na Zacks.com mogą pomóc zdecydować, czy warto zwracać uwagę na rynkowe plotki dotyczące e.l.f. Beauty. Jednak ocena Zacks Rank #3 sugeruje, że w najbliższym czasie akcje mogą zachowywać się podobnie jak szeroki rynek.

Chcesz poznać najnowsze rekomendacje od Zacks Investment Research? Już dziś możesz pobrać 7 najlepszych akcji na kolejne 30 dni.